道森股份：2023年年度报告

公司简称：道森股份 苏州道森钻采设备股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赵伟斌、主管会计工作负责人刘安来及会计机构负责人（会计主管人员）宋彩缤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以实施权益分派股权登记日公司总股本（扣除公司回购专用账户的股份数）为基数实施2023年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日的前一个交易日（即2024年4月17日），公司通过回购专用账户所持有本公司股份4,393,561股，该股份不参与本次利润分配。公司总股本208,000,000股扣减公司回购专用账户持有的4,393,561股，以此计算合计拟派发现金红利30,540,965.85元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。以上利润分配方案需提交公司股东大会审议通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中可能面对的风险部分，敬请广大投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................36第五节环境与社会责任...............................................................................................................50第六节重要事项...........................................................................................................................52第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................65第八节优先股相关情况...............................................................................................................70第九节债券相关情况...................................................................................................................71第十节财务报告...........................................................................................................................71 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年经济总体回升向好，国内生产总值超过126万亿元，增长5.2%，增速居世界主要经济体前列，新能源汽车销量占全球比重超过60%，电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口增长近30%，2023年公司经营业绩和经营成果创新高。公司全体员工在董事会与管理层的领导下，紧紧围绕公司发展战略，奋力拼搏，在实现公司经营业绩大幅提升的同时，推动公司持续、健康、高质量发展。报告期内主要经营工作如下： 1.拟投资10亿元，扩充复合铜箔及锂电铜箔设备产能； 2023年3月，公司控股子公司洪田科技与江苏省南通港闸经济开发区管委会签订《高端装备制造项目投资合作协议》，洪田科技将在江苏省南通市新投资建设新能源高端装备制造项目，项目计划总投资10亿元，全面布局复合铜箔一体机，扩充复合铜箔及锂电铜箔设备产能。本次对外 投资有利于提升公司在真空磁控溅射设备、真空蒸镀设备、复合铜箔一体机成套设备及电解铜箔成套设备等新能源高端装备领域的竞争优势，推动公司产业持续稳定健康发展。 2.设立全资子公司洪田实业发展有限公司，布局海外市场； 2023年3月，公司在香港投资设立全资子公司“洪田实业发展有限公司”，主要从事特种设备贸易及售后服务，本次公司在香港设立全资子公司，有利于拓展境外业务，为公司出海计划奠定基础，符合公司整体长远发展战略规划。 3.全国首台“一步法干法”复合铜箔真空镀膜成套设备成功首发； 2023年4月公司控股子公司洪田科技研发的新产品真空磁控溅射一体机成功发布并斩获首张订单，这是公司在复合铜箔真空镀膜成套设备上的一次重大创新和突破，也标志着公司成为全国首家掌握该核心技术的真空镀膜行业头部企业。 4.启动股份回购，为下一步股权激励奠定基础； 2023年6月公司顺利完成回购，累计回购金额达4,998.68万元，累计回购194.18万股，平均价格为每股25.74元。回购顺利完成。公司本次回购股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励。 5.校企合作，产学研一体化保障企业成长动能； 公司与大连理工大学正式建立产学研一体化合作，双方共同建立超精密技术联合研究中心，围绕技术战略咨询、科技创新、成果转化、产品研发、人才培养等方面展开长期合作，随着自主创新和产学研合作的深度推进，公司将加快开发新产品的结构类型，重点打造真空镀膜业务平台，拓宽新业务赛道，完善公司整体业务产业布局的战略目标，全面提升公司的综合竞争能力。 6.继续剥离低效资产，整合优化公司资源配置； 2023年10月，公司继续剥离低效资产，不断优化上市公司资产结构，提高上市公司盈利能力，出售全资子公司苏州道森钻采设备有限公司100%股权，截至目前，上述出售资产已实施完成。此外，公司注销阳澄湖分公司，降低管理成本，提高公司运营效率，整合优化现有资源配置。 7.继续收购洪田科技少数股东股权，增厚公司利润； 公司坚定看好锂电新能源产业的发展，看好洪田科技超精密真空镀膜设备新业务的市场前景，2023年8月，公司继续收购洪田科技30%股权，继续强化布局电解铜箔高端装备业务和超精密真空镀膜高端装备业务，此举将进一步优化公司资本结构，提升公司盈利能力与管理效率。 8.启动公司“第一期”奋斗者员工持股计划； 为进一步优化公司与员工之间的长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司长期、稳定、可持续的发展，实现公司的长远发展与员工利益的充分结合，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，2023年12月29日公司第五届董事会二十一次会议审议通过《关于<苏州道森钻采设备股份有限公司第一期“奋斗者”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<苏州道森钻采设备股份有限公司第一期“奋斗者”员工持股计划管理办法>的议案》，启动员工持股计划。 9.修订完善各项基础制度，公司治理不断提升。 报告期内，公司以合规经营为原则，梳理内部控制制度，完善内部审核流程，对风险采取事前防范、事中控制、事后监督的原则，不断提升内部控制质量，有效控制各类风险，促进公司健康、可持续发展。报告期内，公司修订完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》及董事会下属委员会相关的《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等制度，并制定了《独立董事专门会议制度》。这些制度的修订完善，将促进公司更加规范运作，进一步提升公司治理水平。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内公司主要从事油气钻采设备、电解铜箔高端生产装备和真空镀膜设备制造业务，根据中国证监会2021年公布的《2021年3季度上市公司行业分类结果》，上述业务均归属于“C35专用设备制造业”。 1.油气钻采设备所处行业状况 石油天然气行业是一个包括勘探、开发、加工、批发、零售等多环节的行业，产业链较长，主要可分为三个部分：上游生产、中游储运、下游应用。上游主要是油气资源的勘探、开发与生产阶段，传统的油气设备与服务主要集中在上游阶段；中游主要是油气资源的存储与运输，包括油气管道、中专储运等材料生产、管网建设与运营以及陆地及海洋油气运输服务等。下游则是成品油炼制与销售、石化产品加工等终端环节。公司生产的油气专用设备主要用于上游开采生产环节，也包括部分中游存输产业和下游炼化产业。为保护国家能源安全，我国能源安全战略提出加大国内上游油气勘探开发力度，推动国家能源结构调整，增强自主供给。 一方面，我国对于油气开采的需求持续旺盛，与之相对应的油气钻采设备行业市场需求也将持续增长。2023年7月，国家能源局召开20