时代万恒：辽宁时代万恒股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：600241公司简称：时代万恒 辽宁时代万恒股份有限公司2023年年度报告 1/150 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 李军 工作原因 曲运盛 董事 魏辉 工作原因 温云松 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李军、主管会计工作负责人李治斌及会计机构负责人（会计主管人员）姜道林声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润60,624,597.23元；母公司实现的净利润-66,246,255.45元，加上母公司年初未分配利润-300,485,966.60元，2023年末母公司可供股东分配的利润为-366,732,222.05元。 按照公司章程相关规定，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为正数，但母公司报表期末可供分配利润余额为负数，本年度不进行现金股利分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理18 第五节环境与社会责任30 第六节重要事项32 第七节股份变动及股东情况46 第八节优先股相关情况52 第九节债券相关情况52 第十节财务报告53 备查文件目录 (一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名和盖章的会计报表。(二)载有中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。(三)报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 时代万恒、本公司、公司、本集团 指 辽宁时代万恒股份有限公司 控股集团、控股股东、时代万恒控股集团 指 辽宁时代万恒控股集团有限公司 公司章程 指 辽宁时代万恒股份有限公司章程 股东大会 指 辽宁时代万恒股份有限公司股东大会 董事会 指 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 监事会 指 辽宁时代万恒股份有限公司监事会 审计委员会 指 辽宁时代万恒股份有限公司董事会下设审计委员会 薪酬与考核委员会 指 辽宁时代万恒股份有限公司董事会下设薪酬与考核委员会 九夷能源 指 辽宁九夷能源科技有限公司 九夷锂能 指 辽宁九夷锂能股份有限公司 辽控集团 指 辽宁控股（集团）有限责任公司 国资公司 指 辽宁省国有资产经营有限公司 时代大厦 指 辽宁时代大厦有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 辽宁时代万恒股份有限公司 公司的中文简称 时代万恒 公司的外文名称 LiaoningShidaiWanhengCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 SDWH 公司的法定代表人 李军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 庄绍英 曹健 联系地址 大连市中山区港湾街7号 大连市中山区港湾街7号 电话 0411-82357777-666 0411-82357777-756 传真 0411-82790000 0411-82790000 电子信箱 600241@shidaiwanheng.com 600241@shidaiwanheng.com 三、基本情况简介 公司注册地址 大连市中山区港湾街7号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 大连市中山区港湾街7号 公司办公地址的邮政编码 116001 公司网址 www.shidaiwanheng.com 电子信箱 600241@shidaiwanheng.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》、《中国证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 大连市中山区港湾街7号时代大厦12楼董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 时代万恒 600241 ST时万 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 辽宁省大连市中山区中山路88号29层06单元 签字会计师姓名 李岩、燕楠 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期 增减(%) 2021年 营业收入 653,883,738.82 936,091,906.60 -30.15 780,855,817.67 归属于上市公司股东的净利润 60,624,597.23 51,236,191.18 18.32 -13,382,430.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 58,789,158.18 47,330,809.14 24.21 -17,573,455.28 经营活动产生的现金流量净额 -70,103,542.77 213,965,049.87 不适用 272,969,824.55 2023年末 2022年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 1,147,368,118.84 1,072,130,264.46 7.02 993,995,610.80 总资产 1,245,749,607.59 1,458,640,140.46 -14.60 1,368,349,122.92 关于“归属于上市公司股东的净利润-本期比上年同期增减（%）”的说明：本年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为6,062.46万元，上年同期数为5,123.62万元，其中确认联营企 业投资损失1,386.01万元、按照单项计提应收账款坏账准备1,461.33万元、计提商誉减值 3,221.37万元，上述三项因素致使上年同期归属于上市公司股东的净利润减少6,068.71万元，扣除上述影响后，本年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降45.83%。 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.21 0.17 23.53 -0.05 稀释每股收益（元／股） 0.21 0.17 23.53 -0.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.20 0.16 25.00 -0.06 加权平均净资产收益率（%） 5.50 5.02 增加0.48个 百分点 -1.35 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.33 4.64 增加0.69个 百分点 -1.77 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 181,969,849.57 163,084,009.93 168,922,796.23 139,907,083.09 归属于上市公司股东的净利润 12,529,191.92 13,041,977.94 18,852,848.86 16,200,578.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,700,903.78 12,741,228.39 18,261,960.47 15,085,065.54 经营活动产生的现金流量净额 -63,004,431.25 11,962,378.35 -7,405,403.32 -11,656,086.55 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如 适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -37,890.64 七、42七、44 156,443.36 10,273.12 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 288,235.36 十一、3 1,464,241.00 4,065,072.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,767,922.76 七、39 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,371,467.14 委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,010,112.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 470,427.25 七、43七、44 26,955.05 299,274.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 133,312.55 503,349.45 523,061.13 少数股东权益影响额（税后） 519,943.13 249,019.92 1,032,000.80 合计 1,835,439.05 3,905,382.04 4,191,025.28 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》未列举的项目认定 为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 先进制造业增值税