汇洲智能：2023年年度报告

汇洲智能技术集团股份有限公司 2023年年度报告 2024-013 2024年4月19日 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人武剑飞、主管会计工作负责人姜学谦及会计机构负责人（会 计主管人员）陈莹莹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”章节，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理37 第五节环境和社会责任57 第六节重要事项59 第七节股份变动及股东情况106 第八节优先股相关情况117 第九节债券相关情况118 第十节财务报告119 备查文件目录 一、载有公司负责人武剑飞先生、主管会计工作负责人姜学谦先生、会计机构负责人（会计主管人员）陈莹莹女士签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在符合中国证监会规定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、经公司法定代表人签署的2023年年度报告原件； 五、其他相关文件。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、汇洲智能 指 汇洲智能技术集团股份有限公司，原名天马轴承集团股份有限公司 报告期、本报告期、本期 指 2023年1月1日-2023年12月31日 上年同期、上年、上期 指 2022年1月1日-2022年12月31日 元（万元） 指 人民币元（万元） 控股股东、四合聚力 指 四合聚力信息科技集团有限公司，现控股股东，原名为徐州乾顺承科技发展有限公司 原控股股东、喀什星河 指 喀什星河创业投资有限公司 浙江天马 指 浙江天马轴承集团有限公司 成都天马精密 指 成都天马精密机械有限公司 北京天马 指 北京天马轴承有限公司 齐重数控 指 齐重数控装备股份有限公司 齐重铸造 指 齐齐哈尔重型铸造有限责任公司 青海青一 指 青海青一数控设备有限公司 徐州耀灼 指 徐州耀灼科技有限公司 星河企服 指 北京星河企服信息技术有限公司 星河之光 指 北京星河之光投资管理有限公司 星河基金 指 杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙） 星河创服 指 北京星河创服信息技术有限公司 星河智能 指 北京星河智能科技有限公司 北京蜂巢 指 北京蜂巢天下信息技术有限公司 徐州睦德 指 徐州睦德信息科技有限公司 恒天融泽 指 恒天融泽资产管理有限公司 徐州慕铭 指 徐州慕铭信息科技有限公司 徐州咏冠 指 徐州咏冠信息科技有限公司 徐州长华 指 徐州长华信息服务有限公司 热热文化 指 北京热热文化科技有限公司 成都热热 指 成都热热科技有限公司 中科华世 指 北京中科华世文化传媒有限公司 徐州德煜 指 徐州市德煜管理咨询合伙企业（有限合伙） 徐州咏革 指 徐州咏革信息科技有限公司 徐州赫荣 指 徐州赫荣信息科技有限公司 徐州鼎晟 指 徐州市鼎晟管理咨询合伙企业（有限合伙） 北京汇洲 指 北京汇洲智能技术有限公司 金华手速 指 金华手速信息科技有限公司 山东中弘 指 山东中弘信息科技有限公司 海南齐机 指 海南齐机科技有限公司 欣豪润成 指 齐齐哈尔欣豪润成置业有限公司 徐州润熙 指 徐州市润熙管理咨询合伙企业（有限合伙） 淄博琏儒基金 指 淄博琏儒创业投资合伙企业（有限合伙） 平阳酬逸 指 平阳酬逸投资管理有限公司 燕园同德 指 燕园同德（北京）投资基金管理有限公司 中创众智 指 中创众智（北京）科技有限公司 联力昭离基金 指 宁波梅山保税港区联力昭离武德创业投资合伙企业（有限合伙） 海南奇日升 指 海南奇日升企业咨询股份有限公司 “本激励计划”或“股权激励计划” 指 2020年股票期权与限制性股票激励计划 股东大会 指 汇洲智能技术集团股份有限公司股东大会 董事会 指 汇洲智能技术集团股份有限公司董事会 监事会 指 汇洲智能技术集团股份有限公司监事会 公司章程 指 汇洲智能技术集团股份有限公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 汇洲智能1 股票代码 002122 变更前的股票简称（如有） 天马股份、ST天马、*ST天马 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 汇洲智能技术集团股份有限公司 公司的中文简称 汇洲智能 公司的外文名称（如有） HuiZhouIntelligenceTechnologyGroupCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） HuiZhouITGCo.,Ltd. 公司的法定代表人 武剑飞 注册地址 浙江省衢州市常山县天马街道大桥路18号8楼801、802、805室 注册地址的邮政编码 324200 公司注册地址历史变更情况 2022年3月31日，由原注册地址“浙江省杭州石祥路202号”变更至“浙江省衢州市常山县天马街道大桥路18号8楼801、802、805室” 办公地址 北京市海淀区知春路甲18号院 办公地址的邮政编码 100083 公司网址 www.hzitg.com 电子信箱 dsh@hzitg.com 注：1报告期内，公司名称由“天马轴承集团股份有限公司”变更为“汇洲智能技术集团股份有限公司”，该事项已完成工商变更登记手续；公司证券简称由“天马股份”变更为“汇洲智能”，启用时间为2023年 6月5日；公司证券代码“002122”保持不变。以上事项详见公司于2023年6月3日披露的《关于变更公司名称、证券简称及经营范围暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-064）。 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 武宁 张丽 联系地址 北京市海淀区知春路甲18号院 北京市海淀区知春路甲18号院 电话 010-85660012 010-85660012 传真 010-85660012 010-85660012 电子信箱 dsh@hzitg.com dsh@hzitg.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 北京市海淀区知春路甲18号院汇洲智能技术集团股份有限公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 9133000074506480XD 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司主营业务为高端装备制造、创投服务与资产管理和互联网信息技术服务及传媒业务。2023年5月6日公司披露《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及注册资本的公告》将经营范围变更为：人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；数控机床制造；金属切削机床制造；机床功能部件及附件制造；金属成形机床销售；金属切削机床销售；机床功能部件及附件销售；数控机床销售；计算机软硬件及辅助设备批发。上述变更已完成工商登记变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 2016年12月，公司控股股东由霍尔果斯天马创业投资集团有限公司变更为喀什星河创业投资有限公司；2019年12月，公司控股股东由喀什星河创业投资有限公司变更为徐州乾顺承科技发展有限公司（2021年3月16日，徐州乾顺承科技发展有限公司更名为四合聚力信息科技集团有限公司）。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24 签字会计师姓名 张猛勇、刘泉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 801,381,363.92 702,663,278.74 14.05% 837,652,549.95 归属于上市公司股东的净利润（元） 140,790,379.08 85,104,646.18 65.43% -727,494,758.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 35,199,013.51 -1,094,022,083.83 103.22% 49,817,497.20 经营活动产生的现金流量净额（元） -68,159,640.37 25,681,519.29 -365.40% 74,504,338.10 基本每股收益（元/股） 0.0707 0.0432 63.66% -0.3725 稀释每股收益（元/股） 0.0707 0.0432 63.66% -0.3725 加权平均净资产收益率 6.45% 11.10% -4.65% -62.90% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 总资产（元） 3,733,726,563.66 3,519,925,321.52 6.07% 4,130,231,337.74 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,267,910,628.69 2,107,666,371.36 7.60% 735,153,931.68 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 198,989,809.20 217,491,894.08 212,029,431.84 172,870,228.80 归属于上市公司股东的净利润 56,054,674.86 35,159,840.80 34,056,254.91 15,519,608.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,500,637.24 35,259,289.54 -19,606,613.46 -5,954,299.81 经营活动产生的现金流量净额 -55,110,091.65 8,493,567.03 -1,322,297.12 -20,220,818.63 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损 -149.71 11,241.13 24,231,915.34 益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 29,008