四方光电：四方光电股份有限公司2023年年度报告

公司代码：688665公司简称：四方光电 四方光电股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之四“风险因素”部分。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人熊友辉、主管会计工作负责人王凤茹及会计机构负责人（会计主管人员）饶么莉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年年度利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.6元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本7,000万股，以此计算合计拟派发现金红利6,020万元（含税）。本年度公司现金分红金额占2023年度归属于母公司股东净利润的比例为45.37%。 2、公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4.3股。截至2023年12月31日，公司总股本7,000万股，以此计算合计转增3,010万股，转增后公司总股本将增加至10,010万股。 如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额。 以上利润分配方案已经公司第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理46 第五节环境、社会责任和其他公司治理65 第六节重要事项82 第七节股份变动及股东情况112 第八节优先股相关情况122 第九节债券相关情况123 第十节财务报告124 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义四方光电、公司、本公司 指 四方光电股份有限公司 佑辉科技 指 武汉佑辉科技有限公司，系公司控股股东 智感科技 指 武汉智感科技有限公司，系公司股东 丝清源科技 指 赣州丝清源科技投资有限公司，曾用名：武汉丝清源科技有限公司，系公司股东 武汉聚优 指 武汉聚优盈创管理咨询合伙企业（有限合伙），系公司股东、员工持股平台 武汉盖森 指 武汉盖森管理咨询合伙企业（有限合伙），系公司股东、员工持股平台 盐城沃土 指 江苏盐城沃土五号创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东、已登记备案的私募基金 嘉兴沃土 指 嘉兴沃土意好股权投资合伙企业(有限合伙)，曾用名：镇江沃土一号基金合伙企业（有限合伙），系公司股东、已登记备案的私募基金 江苏沃土 指 江苏沃土股权投资管理合伙企业（有限合伙），为盐城沃土、嘉兴沃土的管理人 四方仪器 指 四方光电（武汉）仪器有限公司，曾用名：湖北锐意自控系统有限公司，系公司全资子公司 嘉善四方 指 四方光电（嘉善）有限公司，系公司全资子公司 广东风信 指 广东风信电机有限公司，系公司控股子公司 四方汽车电子 指 武汉四方汽车电子有限公司，系公司全资子公司 重庆四方豪然 指 重庆四方豪然汽车电子有限公司，系公司控股孙公司 香港四方 指 四方光电（香港）有限公司，系公司全资子公司 匈牙利四方 指 四方光电（匈牙利）有限公司，系公司全资孙公司 希尔得 指 四川希尔得科技有限公司，系公司参股公司 传感器 指 能感受规定的被测量信息，并按照一定规律转换成可用信号的器件或装置，通常由直接响应被测量的敏感元件和产生可用信号输出的转换元件及相应的电子线路组成 仪器仪表 指 根据各种科学（如物理、化学、生物）原理对被研究对象（被测量或被控量）进行检测、显示、观察、控制的器具或装置的总称 碳中和 指 某一时间段内，特定组织或整个社会活动产生的二氧化碳，通过植树造林、节能减排、海洋吸收、工程封存等自然、人为手段被吸收和抵消，实现该时间段内人类活动二氧化碳相对“零排放” 碳达峰 指 二氧化碳排放量在某一时间点达到最大值，之后进入下降阶段 国六 指 国家第六阶段机动车污染物排放标准 非四 指 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段） GWP 指 GlobalWarmingPotential，全球变暖潜能值，即气体在不同时间内在大气中保持综合影响及其吸收外逸热红外辐射的相对作用 UL 指 美国安全检定实验室公司（UnderwriteriesLaboratoriesInc）的缩写 YoleIntelligence 指 全球知名市场研究与战略咨询公司YoleGroup旗下的市场调研机构，专门从事与半导体等行业相关的市场、供应链和技术发展的战略分析 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 四方光电股份有限公司 公司的中文简称 四方光电 公司的外文名称 CubicSensorandInstrumentCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Cubic 公司的法定代表人 熊友辉 公司注册地址 武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3号 公司注册地址的历史变更情况 / 公司办公地址 武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3号 公司办公地址的邮政编码 430205 公司网址 http://www.gassensor.com.cn/ 电子信箱 bod@gassensor.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 姓名 王凤茹 联系地址 武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3号 电话 027-81628826 传真 / 电子信箱 bod@gassensor.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 四方光电 688665 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 内） 办公地址 湖北省武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦34层 签字会计师姓名 覃继伟、郭龙 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市黄浦区中山南路888号 签字的保荐代表人姓名 曾军、周威 持续督导的期间 2021.2.9-2024.12.31 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的财务顾问主办人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 营业收入 691,698,398.43 602,444,641.24 14.82 547,467,125.72 归属于上市公司股东的净利润 132,694,350.87 145,463,250.07 -8.78 179,679,975.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 128,053,885.26 140,477,971.10 -8.84 173,128,352.51 经营活动产生的现金流量净额 70,099,158.44 85,518,787.54 -18.03 134,129,675.99 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 961,634,816.58 887,624,675.89 8.34 828,855,118.70 总资产 1,242,817,536.35 1,131,956,672.60 9.79 1,035,876,555.67 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 1.90 2.08 -8.65 2.68 稀释每股收益（元／股） 1.90 2.08 -8.65 2.68 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.83 2.01 -8.96 2.58 加权平均净资产收益率（%） 14.45 17.09 减少2.64个百分点 26.62 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 13.95 16.51 减少2.56个百分点 25.65 研发投入占营业收入的比例（%） 11.89 9.35 增加2.54个百分点 7.99 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、报告期内，公司实现营业收入69,169.84万元，同比增长14.82%；主要系汽车电子、医疗健康、科学仪器等业务保持较快增长所致； 2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润为13,269.44万元，同比下降8.78%；主要系人工成本增加，研发投入增加，销售规模扩大、市场开拓投入加大导致销售费用增加、实施股权激励计划增加员工费用等综合原因导致； 3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额7,009.92万元，同比下降18.03%，主要系支付给职工的工资薪金及福利费增加所致； 4、报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产为96,163.48万元，比上年末增长8.34%，主要系本期利润实现所致； 5、报告期末，公司总资产为124,281.75万元，比上年末增长9.79%，主要系收入增加对应资产增加所致； 6、报告期内，公司基本每股收益1.90元/股，同比下降8.65%；稀释每股收益1.90元/股，同比下降8.65%；公司扣除非经常性损益后的基本每股收益1.83元/股，同比下降8.96%，主要系公司净利润及扣除非经常性损益的净利润同比下降所致； 7、报告期末，公司加权平均净资产收益率为14.45%，同比减少2.64个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为13.95%，同比减少2.56个百分点，主要系本报告期初净资产较上年期初净资产增加、2023年度支付现金分红较上年同期减少所致； 8、报告期内，研发投入占营业收入的比例为11.89%，同