淳中科技：北京淳中科技股份有限公司2023年年度报告

北京淳中科技股份有限公司2023年年度报告 公司代码：603516公司简称：淳中科技 北京淳中科技股份有限公司2023年年度报告 1/218 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人何仕达、主管会计工作负责人程锐及会计机构负责人（会计主管人员）周静声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年度公司利润分配预案：拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），拟派发现金红利总额为20,114,177.90元（按目前已披露的总股本201,841,779股，扣除回购专用账户的700,000股为基数测算，具体以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用账户的股份数为准）。 如在以上预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本或回购专用账户股份数发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述了可能面临的风险因素，有关内容敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”部分相关内容。敬请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理34 第五节环境与社会责任46 第六节重要事项48 第七节股份变动及股东情况65 第八节优先股相关情况71 第九节债券相关情况72 第十节财务报告75 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义淳中科技、公司、本公司 指 北京淳中科技股份有限公司 视界恒通 指 北京视界恒通科技有限公司，系淳中科技全资子公司 淳德电子 指 北京淳德电子有限公司，系淳中科技全资子公司 盛戊科技 指 北京盛戊科技有限公司，系淳中科技全资子公司 安徽淳芯 指 安徽淳芯科技有限公司，系淳中科技全资子公司 天津淳德 指 天津淳德电子有限公司，系淳中科技全资子公司 武汉淳软 指 武汉淳软科技有限公司，系淳中科技全资子公司 安徽淳中 指 安徽淳中科技有限公司，系淳中科技全资子公司 北京淳元 指 北京淳元科技有限公司，系淳中科技控股子公司 北京淳正 指 北京淳正科技有限公司，系淳中科技控股子公司 广州淳信 指 广州淳信科技有限公司，系淳中科技控股子公司 报告期 指 2023年度 《公司章程》 指 现行有效的《北京淳中科技股份有限公司章程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 挂牌 指 北京淳中科技股份有限公司股票在上海证券交易所公开发行 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 显控系统 指 显示控制系统的简称，包括显示控制相关的设备、软件、系统 上交所 指 上海证券交易所 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 北京淳中科技股份有限公司 公司的中文简称 淳中科技 公司的外文名称 BeijingTricolorTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Tricolor 公司的法定代表人 何仕达 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 付国义 欧阳胜蓝 联系地址 北京市海淀区林风二路39号院1号楼5层 北京市海淀区林风二路39号院1号楼5层 电话 010-53563888 010-53563888 传真 010-53563999 010-53563999 电子信箱 security@chinargb.com.cn security@chinargb.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 北京市海淀区林风二路39号院1号楼808室 公司注册地址的历史变更情况 2018年12月19日，公司注册地址由“北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼二层A段216”变更为“北京市海淀区林风二路39号院1号楼808室” 公司办公地址 北京市海淀区林风二路39号院1号楼5层 公司办公地址的邮政编码 100194 公司网址 www.chinargb.com.cn 电子信箱 security@chinargb.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 淳中科技 603516 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院七号楼 签字会计师姓名 张福建、刘会习 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中山证券有限责任公司 办公地址 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、22层 签字的保荐代表人姓名 张邈、单思 持续督导的期间 2023年3月10日到2023年12月31日 注：2023年3月10日，公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露了《北京淳中科技股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告》，原持续督导保荐代表人万云峰因工作变动无法继续履行持续督导工作职责。为保证持续督导工作的有序进行，中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）决定由保荐代表人单思接替担任公司2020年公开发行可转换公司债券项目持续督导的保荐代表人。 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增 减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 498,988,965.22 380,808,567.66 380,808,567.66 31.03 468,096,139.80 468,096,139.80 归属于上市公司股东的净利润 17,483,455.88 29,886,636.18 29,320,659.23 -41.50 83,574,025.59 83,105,394.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,952,940.13 13,236,587.27 12,670,610.32 -47.47 67,075,163.13 66,606,532.24 经营活动产生的现金流量净额 119,991,645.21 40,235,620.20 40,235,620.20 198.22 100,141,702.45 100,141,702.45 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（ %） 2021年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,073,094,831.83 1,029,517,951.88 1,028,483,344.04 4.23 1,066,697,465.82 1,066,228,834.93 总资产 1,544,002,230.45 1,405,861,829.99 1,405,999,574.77 9.83 1,462,177,982.44 1,462,256,746.72 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.09 0.16 0.16 -43.75 0.45 0.45 稀释每股收益（元／股） 0.09 0.16 0.16 -43.75 0.45 0.45 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.04 0.07 0.07 -42.86 0.36 0.36 加权平均净资产收益率（%） 1.67 2.84 2.79 减少1.17个百分点 7.99 7.95 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.66 1.26 1.20 减少0.6个百分点 6.41 6.37 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，因房屋租赁业务追溯调整了2021年及2022年的相应财务数据。分别调减2021年、2022年所得税费用468,630.89元、565,976.95元，相应调增2021年、2022年归属于上市公司股东的净利润468,630.89元和565,976.95元，净资产、总资产随之调整。详见“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“40、重要会计政策和会计估计的变更”。 2、报告期内，公司实现营业收入4.99亿元，较上年同比增长31.03%。公司紧跟时代发展脉搏和行业发展趋势，不断丰富公司产品系列，新推出的虚拟现实产品对公司营业收入的增长做出较大贡献。经过几年的产品规划和持续投入，公司产品品类已拓展为专业视听、虚拟现实、人工智能和专业芯片四大系列，新产品的不断导入将为公司营收增长带来新动能。 3、报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,748.35万元，较上年同比下降41.50%。公司营业收入同比增长但归母净利润同比下降，主要是公司前瞻布局新产品、新赛道、新业务加大费用投入所致。公司自研芯片进入后期阶段，设计服务费、流片费和封装费等投入加大，持续扩充新产品也使得公司研发费用逐年增长；新产品导入和市场推广，使得公司销售费用同比增长；2023年5月授予的员工持股计划及股票期权，在本年度确认的股份支付费用同比增加。 4、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额1.20亿元，较上年同比增长198.22%，公司经营现金流良好。公司始终重视客户信用管理，不断加强货款回收过程管控，以健康的现金流保障企业稳定运营。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 72,091,506.45 1