哈铁科技：哈铁科技2023年年度报告全文

公司代码：688459公司简称：哈铁科技 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已于本报告中详述公司在经营过程中可能面临的相关风险，详见本报告第三节管理层讨论与分析中“风险因素”的相应内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人刘金明、主管会计工作负责人王延坤及会计机构负责人（会计主管人员）孙立福 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于审议哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》。致同会计师事务所（特殊普通合伙 ）为公司2023年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，经审计，2023年度哈铁科技合并财务报表归属于上市公司所有者的净利润11,071.38万元，其中上市公司净利润7,371.82万元，截至2023年12月31日，哈铁科技合并财务报表累计可供分配利润为60,664.22万元，其中上市公司期末可供分配利润为14,583.30万元，公司2023年度具备现金分红的条件。 公司2023年度利润分配方案为：拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本480,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利4,800.00万元（含税）。本年度公司现金分红4,800.00万元，占2023年度归属于母公司股东的净利润的比例为43.36%。本年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配。本利润分配方案尚待股东大会批准。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 √适用□不适用 公司2023年度财务报告按中国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定（以下简称“中国会计准则”）编制。除特别指明外，本报告所用记账本位币均为人民币。本年度报告的内容已符合上交所上市规则对年度报告所应披露的数据的所有要求。 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理40 第五节环境、社会责任和其他公司治理60 第六节重要事项67 第七节股份变动及股东情况89 第八节优先股相关情况99 第九节债券相关情况99 第十节财务报告100 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2023年度内部控制审计报告原件报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、哈铁科技、上市公司、本公司 指 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 实际控制人、国铁集团 指 中国国家铁路集团有限公司 控股股东、哈尔滨局集团公司 指 中国铁路哈尔滨局集团有限公司 华舆国创 指 北京华舆国创股权投资基金合伙企业(有限合伙) 中车青岛 指 中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) 国铁信息公司 指 中国铁路信息科技集团有限公司 北京局集团公司 指 中国铁路北京局集团有限公司 成都局集团公司 指 中国铁路成都局集团有限公司 中车资本 指 中车资本管理有限公司 制造业转型升级基金 指 国家制造业转型升级基金股份有限公司 上海国盛 指 上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业(有限合伙) 国泰君安证裕 指 国泰君安证裕投资有限公司 乡村振兴基金 指 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 湖南轨道 指 湖南轨道高新产业投资有限公司 京天威 指 北京京天威科技发展有限公司，哈铁科技控股子公司 威克轨道 指 哈尔滨威克轨道交通技术开发有限公司，哈铁科技全资子公司 哈威克 指 天津哈威克科技有限公司，哈铁科技全资子公司 减速顶公司 指 哈尔滨铁路减速顶调速研究有限公司，哈铁科技全资子公司 国铁印务 指 国铁印务有限公司，哈铁科技全资子公司 上海哈威克 指 上海哈威克光电技术有限公司，哈铁科技全资子公司 广汉科峰 指 广汉科峰电子有限责任公司，哈铁科技控股子公司 太原京丰 指 太原国铁京丰装备技术股份有限公司，哈铁科技参股公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 科创板 指 上海证券交易所科创板 财政部 指 中华人民共和国财政部 联运管家 指 北京联运管家供应链管理有限公司，京天威参股公司 天津测绘 指 天津北方测绘有限公司，京天威参股公司 四方公司 指 四方有限责任公司，减速顶公司控股子公司 货车 指 铁路货车，以货物为主要运输对象，按用途可分为通用货车和专用货车，通用货车是指适用于运输多种货物的车辆，专用货车是指运输某一种货物的车辆 客车 指 铁路客车，是指载运旅客的车辆、为旅客提供服务的车辆以及挂运在旅客列车中的其他用途的车辆 机车 指 是牵引或推送铁路车辆运行，而本身不装载载荷的自推进车辆，俗称火车头 动车组 指 又称“动车组列车”，为现代火车的一种类型，由若 干带动力的车辆(动车)和不带动力的车辆(拖车)组成，列车在正常使用期限内以固定编组模式运行 Miracle平台 指 一款企业级软件开发平台 6C 指 接触网供电安全检测监测系统 THDS 指 车辆轴温智能探测系统 TADS 指 铁道车辆滚动轴承故障轨边声学诊断系统 图像系统 指 列车故障轨旁图像检测系统 TFDS 指 货车故障轨旁图像检测系统 TVDS 指 客车故障轨旁图像检测系统 TEDS 指 动车组运行故障图像检测系统 TPDS 指 车辆运行品质轨旁动态监测检测系统 VIDS-W-M 指 城市轨道交通车辆全车360°动态图像检测系统 ATIS 指 铁路车号自动识别系统 AEI 指 车号地面自动识别设备 电子标签 指 铁路机车车辆电子标签 HMIS 指 铁路货车管理信息系统 KMIS 指 铁路客车管理信息系统 RFID 指 RadioFrequencyIdentification的缩写，指射频识别技术，其原理为阅读器与标签之间进行非接触式的数据通信，达到识别目标的目的 6A 指 机车车载安全防护系统 5T小型化 指 将既有5T设备进行升级，实现设备小型化、智能化、免维护 数字化车辆段 指 将传统的车辆段管理模式转变为数字化、智能化的管理模式 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 公司的中文简称 哈铁科技 公司的外文名称 ChinaRailwayHarbinGroupofTechnologyCorporation 公司的外文名称缩写 CRTC 公司的法定代表人 刘金明 公司注册地址 哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区35-2栋 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 哈尔滨市松北区橙泽路2599号 公司办公地址的邮政编码 150029 公司网址 http：//www.cr-tc.cn 电子信箱 crtc@cr-tc.cn 报告期内变更情况查询索引 无 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 杨海霞 张冶冰 联系地址 哈尔滨市松北区橙泽路2599号 哈尔滨市松北区橙泽路2599号 电话 0451-86445573 0451-86445573 传真 0451-86424053 0451-86424053 电子信箱 crtc@cr-tc.cn crtc@cr-tc.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报http://www.zgzqb-bz.com/上海证券报https://www.cnstock.com/证券时报http://www.stcn.com/证券日报http://www.zqrb.cn/ 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 科创板 哈铁科技 688459 无 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 签字会计师姓名 张国涛、张冰玉 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 签字的保荐代表人姓名 赵鑫、陈圳寅 持续督导的期间 2022年10月12日至2025年12月31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增 减(%) 2021年 营业收入 969,345,748.46 908,919,381.43 6.65 1,012,404,845.35 归属于上市公司股东的净利润 110,713,756.59 115,267,019.57 -3.95 87,037,821.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 106,436,845.61 108,689,867.29 -2.07 109,168,834.29 经营活动产生的现金流量净额 157,536,743.93 109,911,368.54 43.33 82,949,085.29 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 3,329,301,681.25 3,259,145,677.84 2.15 1,996,327,822.54 总资产 4,053,030,496.36 3,869,671,690.37 4.74 2,646,264,716.93 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.2307 0.2956 -21.96 0.2737 稀释每股收益（元／股） 0.2307 0.2956 -21.96 0.2737 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.2217 0.2787 -20.45 0.3432 加权平均净资产收益率（%） 3.36 4.86 减少1.5个百 分点 6.15 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.23 5.17 减少1.94个百 分点 8.22 研发投入占营业收入的比例（%） 9.41 7.72 增加1.69个百 分点 5.86 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年加大债权清收力度，销售回款增加所致。