台基股份：2023年年度报告

湖北台基半导体股份有限公司 2023年年度报告 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邢雁、主管会计工作负责人吴建林及会计机构负责人(会计主管人员)贾海燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所述计划和预测不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、行业需求变动的风险 由于内外因素影响，市场需求阶段性回落，公司聚焦功率半导体主业，强化客户开发和市场拓展，扩大晶闸管、整流管、IGBT、电力电子模块等主导产品销量，研发碳化硅和氮化镓等第三代宽禁带半导体器件技术，通过持续技术创新实现公司产业升级。同时，公司将通过投资合作、产学研结合等多种举措，积极嫁接行业资源，培育新的增长点。 2、定增项目的风险 由于宏观经济环境、市场需求变化、设备安装调试等因素影响，公司定向增发投资项目存在不能按期建设、项目达产延迟、预期效益未能实现等不确定 情况。针对上述可能风险，公司将及时掌握行业发展趋势、密切跟踪行业技术 动态、深入了解市场发展状况，按照项目建设方案能够确保实现预期经济效益的方向推进实施，保障公司及股东的利益。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以236,531,371股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义1 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理25 第五节环境和社会责任40 第六节重要事项42 第七节股份变动及股东情况53 第八节优先股相关情况59 第九节债券相关情况60 第十节财务报告61 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、台基股份 指 湖北台基半导体股份有限公司 新仪元 指 襄阳新仪元半导体有限责任公司 浦峦半导体 指 浦峦半导体（上海）有限公司 天津锐芯 指 天津锐芯企业管理合伙企业（有限合伙） 恩普赛 指 恩普赛（襄阳）技术有限公司 襄阳岘驰 指 襄阳岘驰企业管理合伙企业（有限合伙） 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 上年同期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 芯片 指 晶圆片经过中间工序加工后的半成品，它已经具有半导体器件的主要性能指标。 晶闸管 指 一种PNPN四层三端结构的半导体器件，又称可控硅（SCR）。 模块 指 一种半导体器件，把两个或两个以上的大功率半导体芯片，使用特定的结构件按一定的电路结构相联结，密封在同一外壳内。 半导体散热器 指 将工作中的半导体器件产生的热量及时传导到周围环境的热转换器。 IGBT 指 绝缘栅双极型晶体管（InsulatedGateBipolarTransistor），一种高频半导体开关元件。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 台基股份 股票代码 300046 公司的中文名称 湖北台基半导体股份有限公司 公司的中文简称 台基股份 公司的外文名称（如有） TECHSEMICONDUCTORSCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） TECHSEM 公司的法定代表人 邢雁 注册地址 湖北省襄阳市襄城区胜利街162号 注册地址的邮政编码 441021 公司注册地址历史变更情况 报告期公司注册地址未变更 办公地址 湖北省襄阳市襄城区胜利街162号 办公地址的邮政编码 441021 公司网址 http://www.tech-sem.com 电子信箱 securities@techsem.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 康进 钱璟 联系地址 湖北省襄阳市襄城区胜利街162号 湖北省襄阳市襄城区胜利街162号 电话 0710-3506236 0710-3506236 传真 0710-3500847 0710-3500847 电子信箱 securities@techsem.com.cn securities@techsem.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 郑基、欧阳孝禄、陈伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层 杨阳、张鹏 至募集资金账户资金使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 319,732,631.57 352,191,535.02 -9.22% 329,009,071.34 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,139,731.49 19,731,751.47 57.82% 44,087,780.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 25,189,169.43 20,266,470.63 24.29% 36,425,556.26 经营活动产生的现金流量净额（元） 71,408,827.64 14,153,276.31 404.54% 25,028,853.29 基本每股收益（元/股） 0.1317 0.0834 57.91% 0.1911 稀释每股收益（元/股） 0.1317 0.0832 58.29% 0.1911 加权平均净资产收益率 2.90% 1.90% 1.00% 4.79% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 1,215,318,428.73 1,147,060,650.97 5.95% 1,107,347,834.56 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,092,154,070.65 1,053,677,694.85 3.65% 1,026,771,637.38 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1317 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 78,792,441.69 85,108,777.49 81,810,705.95 74,020,706.44 归属于上市公司股东的净利润 11,973,957.56 11,390,795.66 13,870,812.34 -6,095,834.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,753,688.60 6,999,278.76 9,540,891.69 -104,689.62 经营活动产生的现金流量净额 10,446,887.54 10,334,375.45 11,604,853.95 39,022,710.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,025,940.22 -202,465.45 933,332.21 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,607,982.15 4,892,531.19 3,759,146.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 15,276,552.50 -4,988,626.70 4,224,362.15 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 -7,677,672.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 186,418.44 79,356.86 64,038.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 870,796.47 减：所得税影响额 1,415,727.00 1,042,441.21 1,267,221.79 少数股东权益影响额（税后） 1,051.01 143,870.32 51,432.48 合计 5,950,562.06 -534,719.16 7,662,224.65 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 功率半导体是电力电子装置中电能转换与电路控制的核心部件，主要用于改变电力电子装置中电压和频率、直流交流转换等。随着经济发展和技术创新，功率半导体已广泛应用于消费电子、工业制造、电力输配、交通运输、航空航天、新能源、数字网络等重点领域。目前国内功率半导体产业链日趋完善，关键技术持续取得突破。中国是全球最大的功率半导体消费国，伴随国内功率半导体行业进口替代的发展趋势，未来中国功率半导体行业将继续保持增长。 （1）国家政策的坚定支持 功率半导体行业是我国重点鼓励和支持的产业，为推动节能减排，促进电力电子技术和产业的发展，国家有关部门陆续出台扶持计划，支持新型电力电子器件产业化。国家产业政策的支持将会不断推动功率半导体器件行业的技术进步，形成先进技术的自有知识产权，优化国产功率半导体器件的产品结构。 （2）进口替代的市场机遇 功率半导体