北路智控：2023年年度报告

南京北路智控科技股份有限公司 2023年年度报告 2024-10 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人于胜利、主管会计工作负责人陈燕及会计机构负责人(会计主管人员)陈燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风险因素详见第三节“管理层讨论与分析”第十一部分“公司未来发展的展望”。 （1）行业政策变动风险 公司的主要产品为智能矿山信息系统，其是促进我国煤炭行业转型升级、智能化建设的重要组成，能够实现煤矿生产的安全提升、减员增效以及节能 降耗，因此公司主营业务与国家相关产业政策息息相关。近年来，国家出台了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》《煤矿智能化建设指南（2021年版）》《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》等一系列鼓励智能矿山行业发展的政策，大大提升了国家对煤矿智能化建设领域的资源投入，并拉动了领域内对相关产品需求的不断增长。如果未来国家的产业政策发生重大调整，收紧相关政策措施，导致与智能矿山行业相关的市场 需求缩减，而公司不能在经营和产品技术上及时调整以适应相关政策的变化， 这将对公司业务发展和盈利能力产生较大不利影响。 （2）宏观经济环境、煤炭行业周期波动风险 公司处于主要服务煤炭行业的智能矿山行业，其行业需求虽不与煤炭价格行情的常规波动直接关联，但受我国煤炭行业相关产业政策及存量煤矿改造建设影响较大，因而煤炭行业的整体发展情况会对智能矿山行业发展产生影响。进一步而言，煤炭行业作为我国的基础性能源行业，其行业状况与国家宏观经济运行情况显著相关，所以公司经营不可避免地受到国家宏观经济环境和煤炭行业周期波动的影响。尽管2016年以来我国煤炭供给侧结构性改革成果显著，落后产能逐步淘汰，产业结构持续优化，我国煤炭行业效益显著提升，且根据国家发改委、国家能源局发布的《“十四五”现代能源体系规划》，我国煤炭产量，到“十四五末”即2025年仍有增长空间。未来若宏观经济环境、煤炭行业周期性波动下行，公司主营业务将会受到较大不利影响，经营业绩存在下滑的风险。 （3）技术创新风险 公司所从事的业务属于技术密集型，核心竞争力主要体现在其拥有较强的实施开发能力和技术研发能力，软件和信息技术行业技术升级和更新换代较快，随着客户对公司IT系统建设的需求不断提高，公司必须不断进行技术创新以适应客户需求。公司存在不能及时更新技术以适应市场变化，从而影响公司经营和盈利能力的风险。公司始终重视技术创新，不断加大研究开发的投入，公司技术研究团队始终紧跟技术发展趋势，熟悉工业物联网、智能 制造、云计算和大数据等前沿技术，使公司的产品与服务具备了持续创新能 力与市场竞争力。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以130,437,790为基数， 向全体股东每10股派发现金红利6.80元（含税），送红股0股（含税）， 以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标9 第三节管理层讨论与分析13 第四节公司治理48 第五节环境和社会责任70 第六节重要事项72 第七节股份变动及股东情况92 第八节优先股相关情况101 第九节债券相关情况102 第十节财务报告103 备查文件目录 一、载有法定代表人于胜利、主管会计工作负责人陈燕、会计机构负责人陈燕签名并盖章的财务报表。 二、载有公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师周缨、毕坤签字并盖章的审计报告原件。 三、载有公司董事长于胜利签名的公司2023年年度报告。 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、北路智控 指 南京北路智控科技股份有限公司 北路软件 指 南京北路软件技术有限公司，公司全资子公司 北路物联 指 南京北路物联信息技术有限公司，公司全资子公司 北路有限 指 南京北路自动化系统有限责任公司，公司前身 控股股东、实际控制人 指 于胜利先生、金勇先生及王云兰女士 路泰管理 指 南京路泰管理咨询合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台 路兴管理 指 南京路兴管理咨询合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台 路秀管理 指 南京路秀管理咨询合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台 路祺管理 指 南京路祺管理咨询合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台 郑煤机 指 郑州煤矿机械集团股份有限公司，持有公司5%以上股份股东，且为公司主要客户之一 郑州恒达智控 指 郑州恒达智控科技股份有限公司，郑煤机全资子公司，公司与郑煤机之间交易的直接对手方 公证天业 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 中天运 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 华泰证券 指 华泰联合证券有限责任公司 北元集团 指 陕西北元化工集团股份有限公司 报告期、本报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 上年同期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 股东、股东大会 指 南京北路智控科技股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 南京北路智控科技股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 南京北路智控科技股份有限公司监事、监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《劳动合同法》 指 《中华人民共和国劳动合同法》 《公司章程》 指 《南京北路智控科技股份有限公司章程》 国务院 指 中华人民共和国国务院 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局 国家能源局 指 中华人民共和国国家能源局 国家矿山安监局 指 国家矿山安全监察局，国家煤监局于2020年更名为国家矿山安全监察局，仍由应急管理部管理，应急管理部的非煤矿山安全监督管理职责划入国家矿山安全监察局 元、万元 指 人民币元、人民币万元 智能矿山 指 将以工业物联网为核心，包括人工智能、大数据等在内的新一代信息技术与矿山开发技术、装备进行深度融合，形成全面自主感知、实时高效互联、自主学习、智能分析决策、动态预测预警、精准协同控制的矿山智能系统，能够实现矿山生产的全流程智能化运行，最终实现矿山生产的安全提升、减员增效、节能降耗。 智慧矿山 指 与智能矿山内涵基本一致，而智慧矿山的范畴更宽泛，是前者的集成，是矿山智能化建设的最终目标 物联网 指 通过各种信息传感器、射频识别技术等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理 云计算 指 一种通过网络云将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序，通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户的分布式计算方式 大数据 指 一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合 人工智能/AI 指 ArtificialIntelligence，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法及应用系统一门新的技术科学 工业物联网 指 物联网技术在工业领域的应用 系统集成 指 根据客户的具体业务需求，将硬件平台、网络设备、操作系统、工具软件以及为客户需求定制开发的应用软件，集成为具有优良性价比的计算机系统工程 安标证 指 矿用产品安全标志证书，是确认矿用产品符合国家标准、行业标准和矿山安全有关规定，准许生产单位生产、销售，使用单位采购、使用的标识和凭证 防爆证 指 防爆合格证，防爆电器产品生产、销售所需证照 以太网 指 一种计算机局域网技术，是目前应用最普遍的局域网技术 无极绳绞车 指 煤矿井下巷道以钢丝绳牵引的一种普通轨道连续运输设备 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 北路智控 股票代码 301195 公司的中文名称 南京北路智控科技股份有限公司 公司的中文简称 北路智控 公司的外文名称（如有） NanjingBestwayIntelligentControlTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） BESTWAYINTELLIGENCE 公司的法定代表人 于胜利 注册地址 南京市江宁滨江经济开发区宝象路50号 注册地址的邮政编码 211161 公司注册地址历史变更情况 2009年7月，注册地址由“南京市江宁经济技术开发区胜太东路8号同曦鸣城8-306号”变更为“南京市江宁经济技术开发区菲尼克斯99号”；2013年10月，注册地址由“南京市江宁经济技术开发区菲尼克斯99号”变更为“南京江宁滨江经济开发区宝象路”；2016年12月，注册地址由“南京江宁滨江经济开发区宝象路”变更为“南京市江宁滨江经济开发区宝象路50号”。 办公地址 南京市江宁滨江经济开发区宝象路50号 办公地址的邮政编码 211161 公司网址 http://www.njbestway.com/ 电子信箱 ir@njbestway.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵奎 无 联系地址 南京市江宁滨江经济开发区宝象路50号 无 电话 025-86127716 无 传真 025-86127716 无 电子信箱 ir@njbestway.com 无 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳交易所http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 媒体：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》网址：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 无锡市太湖新城金融三街恒大财富中心5号楼十层 签字会计师姓名 周缨、毕坤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401 陈晓锋、钟超 上市后3年内 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 1,007,782,566.84 755,653,427.70 33.37% 578,169,713.29 归属于上市公司股东的净利润（元） 224,960,511.31 198,172,209.34 13.52% 147,415,839.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 210,780,051.76 186,180,633.92 13.21% 139,546,508.23 经营活动产生的现金流量净额（元） 247,969,139.48 35,115,950.97 606.14% 62,108,723.01 基本每股收益（元/股） 1.71 1.76 -2.84% 1.49 稀释每股收益（元/股） 1.69 1.76 -3.98% 1.49 加权平均净资产收益率 10.20% 16.58% -6.38% 34.82% 2023年末 2022年末