皖维高新：皖维高新2023年年度报告全文

2023年年度报告 公司代码：600063公司简称：皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司 2023年年度报告 1/218 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人孙先武及会计机构负责人（会计主管人员）黄敬声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师卢鑫、徐斌审计，并出具容诚审字[2024]230Z1548号标准无保留意见的审计报告。以合并报表口径计算，公司2023年度归属于母公司股东的净利润341,697,914.47元，根据《公司章程》和有关规定，按10%提取盈余公积30,190,313.83元，加上合并报表年初未分配利润3,015,119,846.99元，扣除年度内已分配2022 年度股利323,887,406.10元，加上业绩对赌原股东退回的股利339,066.34元，合并报表年末未 分配利润为3,003,079,107.87元。母公司累计未分配利润为2,455,902,611.81元。 鉴于公司已于2024年2月27日完成了2022年度业绩补偿股份的回购注销工作，总股本变更 为2,156,908,366股。董事会拟定：以2024年2月27日公司总股本2,156,908,366股为基数， 向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税）进行分配，共计分配利润107,845,418.30元， 剩余未分配利润2,895,233,689.57元转入下期。 报告期，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽皖维皕盛新材料有限责任公司2023年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》，皖维皕盛未完成2023年度承诺业绩，业绩承诺方应按《业绩补偿协议》及《补充协议》中相关约定履行股份补偿义务。业绩承诺方在补偿股份的同时，应将获取的上市公司2023年度税后分红收益返还给上市公司，若2023年度权益 分派股权登记日在回购本次补偿股份的注销日之后，业绩承诺方将不涉及返还2023年度分红收益，公司业绩承诺股份回购注销致使公司总股本发生变动，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了公司可能存在的风险，敬请投资者查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”的内容。十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理39 第五节环境与社会责任55 第六节重要事项64 第七节股份变动及股东情况77 第八节优先股相关情况82 第九节债券相关情况83 第十节财务报告84 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会 计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原 件。 3、报告期内公司在中国证监会指定报纸《上海证券报》、《中国 证券报》上公开披露过的所有文件的正文及公告原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽证监局 母公司、控股股东及皖维集团 指 安徽皖维集团有限责任公司 公司、本公司及皖维高新 指 安徽皖维高新材料股份有限公司 蒙维公司、蒙维科技 指 内蒙古蒙维科技有限公司 广西皖维 指 广西皖维生物质科技有限公司 花山公司、皖维花山 指 安徽皖维花山新材料有限责任公司 机械公司、皖维机械 指 安徽皖维机械设备制造有限公司 德瑞格公司、合肥德瑞格 指 合肥德瑞格光电科技有限公司 泰盛恒矿业公司 指 鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司 安元创投基金 指 安徽安元创新风险投资基金有限公司 国元证券 指 国元证券股份有限公司 国元信托 指 安徽国元信托有限责任公司 国元投资 指 安徽国元投资有限责任公司 国元小贷 指 巢湖国元小额贷款有限公司 金泉公司、皖维金泉 指 巢湖皖维金泉实业有限责任公司 物流公司、皖维物流 指 巢湖皖维物流有限公司 物资公司 指 安徽皖维集团物资有限公司 皖维皕盛 指 安徽皖维皕盛新材料有限责任公司 研究院公司、先进功能膜公司 指 安徽皖维先进功能膜材料研究院有限公司 皖维矿业 指 皖维矿业四子王有限责任公司 明源水务 指 商都县明源水务投资有限责任公司 商维公司 指 内蒙古商维新材料有限公司 培训学校 指 巢湖市皖维职业培训学校 董事会 指 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会 监事会 指 安徽皖维高新材料股份有限公司监事会 股东大会 指 安徽皖维高新材料股份有限公司股东大会 PVA 指 聚乙烯醇 PVA超短纤 指 高强高模聚乙烯醇纤维、聚乙烯醇水溶纤维 PVA膜、PVA光学膜 指 聚乙烯醇光学薄膜 PVB树脂 指 聚乙烯醇缩丁醛树脂 PVB膜、PVB中间膜 指 聚乙烯醇缩丁醛胶片 胶粉 指 可再分散性乳胶粉 VAE乳液 指 乙酸乙烯酯乙烯共聚乳液 元 指 人民币元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 安徽皖维高新材料股份有限公司 公司的中文简称 皖维高新 公司的外文名称 ANHUIWANWEIUPDATEDHIGH—TECHMATERIALINDUSTRYCO.,LTD 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 吴福胜 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史方圆 史方圆 联系地址 安徽省合肥市巢湖市皖维路56号 安徽省合肥市巢湖市皖维路56号 电话 0551-82189294 0551-82189294 传真 0551-82189447 0551-82189447 电子信箱 wwgfzqb888@163.com wwgfzqb888@163.com 三、基本情况简介 公司注册地址 安徽省合肥市巢湖市皖维路56号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 安徽省合肥市巢湖市皖维路56号 公司办公地址的邮政编码 238002 公司网址 http://www.wwgf.com.cn 电子信箱 wwgfzqb888@163.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（https://www.cnstock.com）；中国证券报（https://www.cs.com.cn） 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 皖维高新 600063 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 安徽省合肥市政务区龙图路与绿洲西路交口置地广场A座29楼 签字会计师姓名 卢鑫、徐斌 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 无 办公地址签字会计师姓名 报告期内履行持续督 名称 无 导职责的保荐机构 办公地址签字的保荐代表人姓名持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 财通证券股份有限公司 办公地址 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通大厦 签字的财务顾问主办人姓名 王祺彪、徐正兴 持续督导的期间 2022年9月9日至2023年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 营业收入 8,262,607,041.82 9,942,001,713.50 -16.89 8,197,667,667.88 归属于上市公司股东的净利润 341,697,914.47 1,369,993,361.22 -75.06 998,948,454.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 253,820,005.13 1,371,535,074.49 -81.49 1,003,337,801.60 经营活动产生的现金流量净额 155,208,439.01 2,290,673,659.51 -93.22 1,511,834,177.65 2023年末 2022年末 本期末比 上年同期末增减（% ） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 8,044,202,440.48 7,745,210,081.05 3.86 6,514,357,840.22 总资产 14,092,283,021.02 13,264,931,747.08 6.24 12,050,506,447.21 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.16 0.68 -76.47 0.52 稀释每股收益（元／股） 0.16 0.68 -76.47 0.52 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.12 0.68 -82.35 0.52 加权平均净资产收益率（%） 4.42 19.22 减少14.80个 百分点 16.17 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.28 19.24 减少15.96个 百分点 16.25 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 2,214,893,901.96 2,347,355,384.02 2,135,690,376.45 1,564,667,379.39 归属于上市公司股东的净利润 129,999,395.55 216,784,905.84 59,428,184.08 -64,514,571.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 96,300,804.88 191,876,289.49 31,321,833.22 -65,678,922.46 经营活动产生的现金流量净额 68,420,022.62 120,361,685.60 41,588,760.44 -75,162,029.65 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如 适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 57,135,840.44 -61,844,859.46 -69,566,032.11 计入