中科星图：中科星图股份有限公司2023年年度报告
重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人许光銮、主管会计工作负责人张亚然及会计机构负责人（会计主管人员）张亚然声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第二届董事会第三十一次会议审议通过的2023年度利润分配及资本公积转增股本的方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配并以资本公积转增股本，向全体股东每10股派发现金红利1.92元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4.9股。 （一）截至2024年4月12日，公司总股本364,648,275股，以此为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.92元（含税），拟派发现金红利总计70,012,468.80元（含税）；根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司在2023年度以集中竞价交易方式累计回购415,683股，支付的资金总额为人民币19,858,820.81元(不含印花税、交易佣金等交易费用)，视同现金分红。 综上，2023年度现金分红总额为89,871,289.61元（含税），2023年度公司派发现金红利金额占本公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为26.24%； （二）公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股。以公司截至2024年4月12日的总股本364,648,275股计算，合计拟转增股本178,677,655股，转增后公司总股本增加至543,325,930股。 （三）如在2024年4月12日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................13第四节公司治理...........................................................................................................................50第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................72第六节重要事项...........................................................................................................................79第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................122第八节优先股相关情况.............................................................................................................134第九节债券相关情况.................................................................................................................135第十节财务报告.........................................................................................................................136 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 四、公司股票/存托凭证简况 （一）公司股票简况 （二）公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 （1）2022年，财政部发布了《解释第16号》，公司于2023年1月1日起执行《解释第16号》，并根据《解释第16号》的衔接规定对比较财务数据进行了追溯。2023年5月，公司股东大会审议通过了2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案，同意公司以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，公司总股本由245,260,756.00股增加至365,438,526.00股。依据上述两项变动，对指标数据进行了追溯。 （2）报告期内，公司营业收入同比增长59.54%，归属于母公司所有者的净利润同比增长41.10%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长37.00%。指标方面，基本每股收益同比增长34.29%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长31.25%。 （3）业绩增长的主要原因系公司对外紧抓行业发展机遇，积极拓展产品应用领域；对内持续深化落实集团化、生态化、国际化发展战略，坚持稳健经营，盈利模式逐步升级，核心竞争力得以持续提升。 （4）报告期内，经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比大幅增加，主要系公司实施有效资金管理措施，加大回款力度。 七、境内外会计准则下会计数据差异 （一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 （二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 （三）境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 我国加快构建数字经济新格局，启动数字中国建设整体布局规划，大力发展商业航天与低空经济，激活数据要素潜能，为空天信息产业创造巨大的增长空间。公司紧抓空天信息技术发展重大机遇，落实集团化与生态化战略，坚持稳健经营，继续保持平稳较快增长的态势，加速整合创新资源，持续提升核心竞争力，以空天信息赋能千行百业为使命，致力于将公司打造成为一流的具备全球竞争力的空天信息产业集团。 （一）第一增长曲线业务平稳较快发展，第二增长曲线业务提前进入收获阶段 公司基于成熟稳健的管理体系，经营业绩保持平稳较快增长，报告期内，公司实现营业收入251,559.59万元，较上年同期增长59.54%；归属于上市公司股东的净利润34,254.94万元，较上年同期增长41.10%；经营活动产生的现金流量净额12,507.59万元，较上年同期增长15,398.30万元。 在确保第一增长曲线业务平稳较快发展的同时，公司以云服务模式打造第二增长曲线业务，高效赋能空天信息开发者，稳步扩大企业与个人用户基数，持续推动商业变现。报告期内，第二增长曲线业务收获个人认证开发者20,914户、企业认证开发者21,192户，开发者基于数字地球在线能力构建活跃的生态应用13,769个，累计触达4,555万个终端用户，实现收入2,080.41万元，完成了第二增长曲线场景验证，并提前进入收获阶段。 （二）企业战略持续深入落实，集团化成效显著、生态化成效稳步显现 公司立足企业规模不断扩大、行业应用专业化程度不断深入的现实情况，制定“集团化、生态化、国际化”发展战略。2023年，是公司稳步推进集团化、开启生态化的重要一年。通过设计和推进“赛马”机制，有效激励各赛道公司积极进取，拓展各细分市场。公司将全面推进生态化建设，大力发展在线数字地球业务和相关新业态，促进赛道企业与生态业务协同，进一步丰富数字地球产品与服务，拓展新的业务增长空间。 （三）创新链、产业链、人才链、资金链深度融合，发展动能持续释放 公司加大科技创新投入，积极对接中国科学院空天信息创新研究院最新成果，与北京大学、中国科学技术大学等高校和科研机构深度合作，基于人工智能等新一代信息技术，围绕“可计算数字地球”推出了一系列创新产品和解决方案，提升公司技术实力和市场竞争力；积极发挥自身在空天信息产业链中的重要连接作用，加强产业链上下游企业的合作与协同；构建数字地球生态峰会、数字地球生态沙龙等产业交流平台，促进合作共赢，拓展空天信息应用领域；引进和培养优秀人才，成立数字地球学院，并与多家高校建立研究生联合培养机制，不断增强公司的人才梯队和创新能力；推进星图合伙人计划，不断激发员工积极性和创新潜能；设立中科星图资本管理有限公司，以自有资金为数字地球技术突破及领域拓展注入动能，不断完善数字地球服务能力和应用生态；发起设立安徽省和生星图空天智能创业投资基金，以基金投资撬动空天信息基础设施 建设，夯实人工智能底层基础支撑，完善多圈层观测体系覆盖能力。公司坚持创新链、产业链、人才链和资金链协同发展，不断推动公司的长期稳定、业务增长及高质量发展。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 （一）主要业务、主要产品或服务情况 1．公司主要业务 公司作为国内数字地球产
