山大地纬：山大地纬2021年第一季度报告（更正后）

公司代码：688579公司简称：山大地纬 山大地纬软件股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、重要提示3 二、公司基本情况3 三、重要事项6 四、附录8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人李庆忠、主管会计工作负责人王堃及会计机构负责人（会计主管人员）王墨潇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,638,659,909.36 1,651,081,394.64 -0.75 归属于上市公司股东的净资产 1,200,781,342.00 1,207,811,717.12 -0.58 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -36,895,790.74 -60,533,603.13 - 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 33,648,103.23 38,966,752.78 -13.65 归属于上市公司股东的净利润 -7,030,375.12 -13,882,048.92 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -10,119,859.22 -17,025,139.10 - 加权平均净资产收益率（%） -0.58 -1.67 基本每股收益（元/股） -0.0176 -0.0386 - 稀释每股收益（元/股） -0.0176 -0.0386 - 研发投入占营业收入的比例（%） 80.77 73.58 增加7.19个百分点 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,659,167.74 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 1,734,399.08 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,894.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额（税后）所得税影响额 -342,977.34 合计 3,089,484.10 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数（户） 8,112 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数 量 质押或冻 结情况 股东性质 股份状态 数量 山东山大资本运营有限公司 118,342,400 29.58 118,342,400 118,342,400 无 - 国有法人 国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙） 68,342,560 17.09 68,342,560 68,342,560 无 - 境内非国有法人 洪晓光 14,064,192 3.52 14,064,192 14,064,192 无 - 境内自然人 李庆忠 14,053,440 3.51 14,053,440 14,053,440 无 - 境内自然人 王新军 14,053,440 3.51 14,053,440 14,053,440 无 - 境内自然人 张世栋 14,053,440 3.51 14,053,440 14,053,440 无 - 境内自然人 郑永清 14,042,688 3.51 14,042,688 14,042,688 无 - 境内自然人 陈辉 12,592,448 3.15 12,592,448 12,592,448 无 - 境内自然人 北京智信铭博信息咨询中心（有限合伙） 7,486,048 1.87 7,486,048 7,486,048 无 - 境内非国有法人 北京智渊铭博信息咨询中心（有限合伙） 6,775,448 1.69 6,775,448 6,775,448 无 - 境内非国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 黄和乐 788,284 人民币普通股 788,284 王刚 477,161 人民币普通股 477,161 高国忠 468,088 人民币普通股 468,088 戴勇 388,000 人民币普通股 388,000 王春 380,781 人民币普通股 380,781 王福定 364,716 人民币普通股 364,716 代学荣 333,816 人民币普通股 333,816 中信证券股份有限公司 300,500 人民币普通股 300,500 张诚刚 280,000 人民币普通股 280,000 钟仁美 249,883 人民币普通股 249,883 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京智信铭博信息咨询中心（有限合伙）、北京智渊铭博信息咨询中心（有限合伙）为公司员工持股平台，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）合并资产负债表项目分析 单位：人民币元 项目 本报告期末 上年度末 变动比例（%） 变动原因说明 货币资金 521,784,746.29 101,101,171.50 416.10 主要系本期赎回结构性存款所致 交易性金融资产 501,243,278.33 不适用 主要系本期赎回结构性存款所致 应收票据 29,804,272.60 1,866,865.00 1,496.49 主要系本期收到客户银行承兑汇票所致 预付款项 35,458,456.85 7,331,504.78 383.65 主要系本期商务采购预付款增加所致 其他应收款 14,134,164.76 9,222,540.97 53.26 主要系因业务需要备用金借款增加所致 存货 68,215,163.53 24,076,199.09 183.33 主要系本期大型集成类项目未验收所致 其他流动资产 5,378,617.63 416,305.78 1,191.99 主要系本期增值税留抵税额增加所致 开发支出 14,354,362.51 9,599,275.91 49.54 主要系本期研发费用资本化所致 应交税费 904,394.27 9,222,417.37 -90.19 主要系上年末计提企业所得税本期缴纳所致 其他应付款 5,297,570.20 1,430,184.65 270.41 主要系应付研发项目合作单位款项未付所致 递延收益 64,164,495.22 48,269,424.96 32.93 主要系本期收到政府补助所致 （2）合并利润表项目分析 单位：人民币元 项目 本期数 上年同期 变动比例（%） 变动原因说明 营业成本 10,674,818.87 17,957,683.81 -40.56 主要系本期硬件及系统集成类项目占比较低，整体毛利率提高所致 销售费用 6,248,937.44 4,098,553.09 52.47 主要系公司持续增加市场开拓力度。 投资收益 1,734,399.08 -271,710.54 不适用 主要系结构性存款的理财收益 （3）合并现金流量表项目分析 单位：人民币元 项目 本期数 上年同期 变动比例（%） 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -36,895,790.74 -60,533,603.13 不适用 主要系本期销售回款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 452,713,307.62 -24,623,977.85 不适用 主要系结构性存款全部赎回所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 √适用□不适用 由于上年度受新冠疫情影响，公司部分项目进度放缓。本年度该不利影响因素已基本消除，预计二季度公司销售收入持续增长，半年期公司预计实现扭亏为盈。 上述为基于当前形势下作出的判断，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，具体请以届时发布的定期报告为准。 公司名称 山大地纬软件股份有限公司 法定代表人 李庆忠 日期 2021年4月27日 四、附录 4.1财务报表 编制单位:山大地纬软件股份有限公司 合并资产负债表 2021年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 521,784,746.29 101,101,171.50 结算备付金拆出资金交易性金融资产 501,243,278.33 衍生金融资产应收票据 29,804,272.60 1,866,865.00 应收账款 132,267,938.64 183,412,482.78 应收款项融资预付款项 35,458,456.85 7,331,504.78 应收保费 应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 14,134,164.76 9,222,540.97 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 68,215,163.53 24,076,199.09 合同资产 85,006,784.51 86,886,220.22 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,378,617.63 416,305.78 流动资产合计 892,050,144.81 915,556,568.45 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 22,500,000.00 22,500,000.00 其他非流动金融资产 0.00 0.00 投资性房地产 539,658.20 578,993.90 固定资产 76,134,594.70 77,080,061.32 在建工程 579,144,344.32 572,911,446.81 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 44,390,565.64 44,636,051.75 开发支出 14,354,362.51 9,599,275.91 商誉长期待摊费用递延所得税资产 9,529,539.18 8,202,296.50 其他非流动资产 16,700.00 16,700.00 非