中材节能：中材节能股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：603126公司简称：中材节能 中材节能股份有限公司 2023年年度报告 1/245 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人孟庆林、主管会计工作负责人焦二伟及会计机构负责人（会计主管人员） 刘英强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年度利润分配的预案为：以2023年12月31日总股本610,500,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.83元（含税），共计现金分配50,671,500.00元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分，关于公司可能面对的风险及应对措施。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理25 第五节环境与社会责任42 第六节重要事项47 第七节股份变动及股东情况59 第八节优先股相关情况63 第九节债券相关情况64 第十节财务报告65 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 国务院国资委、国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 国家工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、中材节能 指 中材节能股份有限公司 本部、总部、母公司 指 中材节能股份有限公司母公司 中材集团、中国中材集团 指 中国中材集团有限公司 中国建材集团、集团 指 中国建材集团有限公司（曾用名“中国建筑材 料集团有限公司”） 南通万达 指 南通万达能源动力科技有限公司（曾用名“南通万达锅炉有限公司”），为公司控股子公司 武汉建材院、武汉院 指 武汉建筑材料工业设计研究院有限公司，为公 司全资子公司 菲律宾SOLID子公司 指 中材节能（菲律宾）余热发电有限公司，为公 司控股子公司 菲律宾宿务子公司 指 中材节能（宿务）余热发电有限公司，为公司 控股子公司 中材宜昌 指 中材（宜昌）节能新材料有限公司，为公司孙 公司 中材重庆 指 中材渝建（重庆）节能新材料有限公司，为公 司孙公司 中材储能 指 中材工业储能科技（天津）有限公司，为公司全资子公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 低温余热发电 指 在工业生产过程中，通过余热锅炉将生产过程排出的大量废气余热进行热交换回收，产生热蒸汽推动汽轮机实现热能向机械能的转换，从而带动发电机发出供生产过程中使用电能的技 术 MW 指 兆瓦，功率度量单位，发电机组额定情况下每 小时的发电量 E 指 Engineering，工程设计 EP 指 Engineering-Procurement，设计加设备采购 EPC 指 Engineering-Procurement-Construction，设 计-采购-施工，即工程总承包 BOOT 指 Build-Own-Operate-Transfer，建设－拥有－运营－移交，即由出资方投资建设并运营，运 营期结束后移交给业主的业务模式 EMC 指 合同能源管理模式，由出资方与耗能企业签订能源服务合同，投资建设并运营，实现节能效 益共享 ORC 指 有机郎肯循环技术 OM 指 工程项目的运营管理和维护 第二节公司简介和主要财务指标 公司的中文名称 中材节能股份有限公司 公司的中文简称 中材节能 公司的外文名称 SinomaEnergyConservationLtd. 公司的外文名称缩写 Sinoma-ec/SEC 公司的法定代表人 孟庆林 二、公司信息 三、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟庆林 马琳 联系地址 天津市北辰区高峰路与天宁道交口中 材节能大厦 天津市北辰区高峰路与天宁道 交口中材节能大厦 电话 022-85307668 022-86341590 传真 022-86341588 022-86341588 电子信箱 sinoma-ec@sinoma-ec.cn sinoma-ec@sinoma-ec.cn 注：2024年3月21日，黄剑锋先生辞去公司副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官职务，不再担任公司及控股子公司任何职务，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长孟庆林先生代行董事会秘书职责。具体详见公司刊登在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）上的《中材节能股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：临2024-002）。 公司注册地址 天津市北辰区京津公路与龙洲道交口西南侧北辰大厦3号楼5-9层 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 公司办公地址的邮政编码 300400 公司网址 http://www.sinoma-ec.cn 电子信箱 sinoma-ec@sinoma-ec.cn 四、基本情况简介 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦13层董事会办公室 五、信息披露及备置地点 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中材节能 603126 不适用 六、公司股票简况 七、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO南塔20层 签字会计师姓名 张震、李旭 八、近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 营业收入 3,066,774,629.13 3,219,431,554.58 -4.74 2,940,843,508.09 归属于上市公司股东的净利润 143,432,015.50 156,857,276.80 -8.56 139,836,035.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 114,676,397.66 118,815,794.64 -3.48 131,182,124.92 经营活动产生的现金流量净额 171,059,199.24 134,936,214.53 26.77 45,119,560.31 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（ %） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 2,106,194,366.47 2,033,394,236.27 3.58 1,920,048,935.12 总资产 5,432,830,245.83 4,979,403,615.95 9.11 4,426,094,760.88 （二）主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.2349 0.2569 -8.56 0.2291 稀释每股收益（元／股） 0.2349 0.2569 -8.56 0.2291 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.1878 0.1946 -3.49 0.2149 加权平均净资产收益率（%） 6.93 7.94 减少1.01个百分点 7.46 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.54 6.01 减少0.47个百分点 6.99 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.报告期内实现营业收入较上年同期下降4.74%，主要是装备制造板块收入减少所致。 2.报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降8.56%，主要是由于汇兑收益同比减少所致。 3.报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少3.48%，主要是在主营业务毛利较上年同期增长的情况下汇兑收益同比下降所致。 4.报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长26.77%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。 九、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 603,219,101.04 861,701,486.28 745,694,182.68 856,159,859.13 归属于上市公司股东的净利润 34,718,826.95 50,983,443.20 11,380,956.41 46,348,788.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,074,862.65 48,660,679.20 5,049,247.32 28,891,608.49 经营活动产生的现金流量净额 -215,742,383.79 -150,466,403.69 102,694,727.45 434,573,259.27 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十一、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如适 用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 8,492,167.36 处置固定资产和长期股权投资 10,949,380.76 864,732.24 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 36,272,310.95 政府补助（不包括增值税即征即退和加计抵减） 37,478,280.70 16,260,811.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 54,544.57 交易性金融资产公允价值变动损益和处置交易性金融资产产生的投资收益 9,090,214.52 2,236,392.72 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失