豪悦护理：杭州豪悦护理用品股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：605009公司简称：豪悦护理 杭州豪悦护理用品股份有限公司2023年年度报告 1/217 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李志彪、主管会计工作负责人闵桂红及会计机构负责人（会计主管人员）曹海强 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、2023年8月25日公司第二届董事会第二十次会议审议通过的公司2023年半年度利润分配预案为：公司向全体股东每10股派发现金红利8.5元（含税），共计分配利润131,515,890.45元(回购证券专用账户的股份502,372股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定，回购专用账户的股份不享有利润分配权利，因此公司参与分配的股本总数为154,724,577股)。本次利润分配方案实施后,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。 2、2024年4月11日公司第三届董事会第六次会议审议通过的公司2023年年度利润分配预案为 ：公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.5元（含税），共计分配利润131,515,890.45元(回购证券专用账户的股份502,372股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定，回购专用账户的股份不享有利润分配权利，因此公司参与分配的股本总数为154,724,577股)。本次利润分配方案实施后,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。 综上，公司2023年度共分红263,031,780.90元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率59.97%。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理42 第五节环境与社会责任58 第六节重要事项62 第七节股份变动及股东情况83 第八节优先股相关情况89 第九节债券相关情况90 第十节财务报告90 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义豪悦股份、公司、股份公司、本公司 指 杭州豪悦护理用品股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 李志彪、朱威莉、李诗源 温州瓯泰 指 本公司的股东、温州瓯泰投资企业（有限合伙） 希望众创 指 本公司的股东、杭州希望众创实业投资合伙企业（有限合伙） 奥康投资 指 本公司的股东、奥康投资控股有限公司 江苏豪悦 指 本公司的全资子公司、江苏豪悦实业有限公司 江苏嘉华 指 本公司的全资子公司、江苏嘉华进出口有限公司 伊蓓佳 指 本公司的全资子公司、杭州伊蓓佳护理用品有限公司 杭州橙选 指 本公司的全资子公司、杭州橙选科技有限公司 泰国豪悦 指 本公司的境外子公司、HAOYUE(THAILAND)CO.,LTD 江苏道琦 指 江苏豪悦的全资子公司、江苏道琦宠物用品有限公司 湖北豪悦 指 本公司的全资子公司、豪悦护理（湖北）有限公司 豪悦新材料 指 本公司的全资子公司、杭州豪悦新材料有限公司 合肥豪悦 指 本公司的全资子公司、豪悦护理用品(合肥)有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《杭州豪悦护理用品股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构、保荐人 指 平安证券股份有限公司 会计师、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 律师 指 国浩律师（杭州）事务所 报告期、本报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股票、A股 指 面值为1元的人民币普通股 上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 杭州豪悦护理用品股份有限公司 公司的中文简称 豪悦护理 公司的外文名称 HangzhouHaoyuePersonalCareCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 HaoyueCare 公司的法定代表人 李志彪 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹凤姣 范嘉琦 联系地址 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇凤都路3号 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇凤都路3号 电话 0571-26291818 0571-26291818 传真 0571-26291817 0571-26291817 电子信箱 admin@hz-haoyue.com admin@hz-haoyue.com 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇凤都路3号 公司办公地址的邮政编码 311115 公司网址 http://www.hz-haoyue.com 电子信箱 admin@hz-haoyue.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》、《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 豪悦护理 605009 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 黄元喜、朱逸宁 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 营业收入 2,756,907,840.21 2,802,281,104.78 -1.62 2,462,051,149.80 归属于上市公司股东的净利润 438,598,919.71 422,879,072.24 3.72 362,668,069.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 423,275,966.04 394,217,172.83 7.37 358,202,035.58 经营活动产生的现金流量净额 784,437,117.48 592,445,898.42 32.41 603,376,616.00 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增 减（%） 2021年末 归属于上市公 3,217,398,470.92 3,013,748,041.31 6.76 2,993,489,796.20 司股东的净资产总资产 4,646,744,348.48 4,164,710,201.81 11.57 3,952,939,733.89 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 2.84 2.69 5.58 2.28 稀释每股收益（元／股） 2.84 2.70 5.18 2.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 2.74 2.51 9.16 2.25 加权平均净资产收益率（%） 13.93 14.11 减少0.18个百分点 12.51 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 13.44 13.16 增加0.28个百分点 12.35 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 632,037,996.98 725,030,727.06 717,632,616.66 682,206,499.51 归属于上市公司股东的净利润 79,406,920.92 120,324,184.97 110,420,306.08 128,447,507.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 72,291,613.93 111,023,651.70 106,902,710.42 133,057,989.99 经营活动产生的现金流量净额 8,854,479.17 305,775,100.69 144,166,259.02 325,641,278.60 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 3,006,820.94 211,160.24 -1,087,463.07 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 15,037,658.87 14,860,521.21 27,175,277.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -52,698.00 -45,640,308.86 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 19,303,057.82 26,279,153.12 对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 130,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收 -28,979.84 -551,899.98 -403,191.05 入和支出其他符合非经常性损益