新点软件：新点软件2023年年度报告

公司代码：688232公司简称：新点软件 国泰新点软件股份有限公司2023年年度报告 二〇二四年四月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中阐述了公司在经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析（四）风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人曹立斌、主管会计工作负责人季琦及会计机构负责人（会计主管人员）胡明锋 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本330,000,000股，扣减回购专用账户的股数855,772股，以此计算合计拟派发现金红利118,491,922.08元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为60.84%。本次利润分配不送红股，不进行公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该预案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,均不构成公司对投资者的实质性承诺 ，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异 。敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节管理层讨论与分析13 第四节公司治理55 第五节环境、社会责任和其他公司治理72 第六节重要事项80 第七节股份变动及股东情况113 第八节优先股相关情况120 第九节债券相关情况120 第十节财务报告121 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正文以及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、新点软件 指 国泰新点软件股份有限公司 国泰国贸 指 江苏国泰国际贸易有限公司 恒兴投资 指 张家港保税区恒兴投资有限公司 华慧企业 指 张家港华慧企业管理服务部（有限合伙） 亿瑞咨询 指 张家港亿瑞企业咨询服务部（有限合伙） 百胜企业 指 张家港保税区百胜企业管理企业（有限合伙） 百胜壹至陆 指 张家港保税区百胜壹企业管理中心（有限合伙）、张家港保税区百胜贰企业管理中心（有限合伙）、张家港保税区百胜叁企业管理中心（有限合伙）、张家港保税区百胜肆企业管理中心（有限合伙）、张家港保税区百胜伍企业管理中心（有限合伙）及张家港保税区百胜陆企业管理中心（有限合伙） 辽宁新点 指 辽宁国泰新点软件有限公司 湖南新点 指 湖南国泰新点软件有限公司 安徽新点 指 安徽国泰新点软件有限公司 河南新点 指 河南国泰新点软件有限公司 《公司章程》 指 《国泰新点软件股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 ITSS 指 信息技术服务标准，是在工业和信息化部、国家标准化委的领导和支持下，由ITSS工作组研制的一套IT服务领域的标准库和一套提供IT服务的方法论。 CMMI 指 能力成熟度集成模型，由美国国防部与卡内基-梅隆大学和美国国防工业协会共同开发和研制,是一套融合多学科的、可扩充的产品集合，其研制的初步动机是为了利用两个或多个单一学科的模型实现一个组织的集成化过程改进。CMMI分为五个等级，二十五个过程区域。 AI 指 人工智能，研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。 大数据 指 无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。 云计算 指 将计算任务分布在大量计算机构成的资源池上，使各种应用系统能够根据需要获取计算力、存储空间和信息服务。 物联网 指 基于传感技术的物物相连、人物相连和人人相连的信息实时共享的网络。 区块链 指 一个共享数据库，存储于其中的数据或信息，具有“不可伪造”“全程留痕”“可以追溯”“公开透明”“集体维护”等特征。基于这些特征，区块链技术奠定了坚实的“信任”基础，创造了可靠的“合作”机制，具有广阔的运用前景。 BIM 指 一种应用于工程设计、建造、管理的数据化工具，通过对建筑的数据化、信息化模型整合，在项目策划、运行和维护的全生命周期过程中进行共享和传递，使工程技术人员对各种建筑信息作出正确理解和高效应 对，为设计团队以及包括建筑、运营单位在内的各方建设主体提供协同工作的基础。 CIM 指 以城市的信息数据为基础，建立起三维城市空间模型和城市信息的有机综合体。数据类型上是由大场景的GIS数据+BIM数据构成，属于智慧城市建设的基础数据。 公共资源交易平台 指 实施统一的制度和标准、具备开放共享的公共资源交易电子服务系统和规范透明的运行机制，为市场主体、社会公众、行政监督管理部门等提供公共资源交易综合服务的体系。 SaaS 指 通过网络提供软件服务。 CA 指 即电子认证，为电子签名相关各方提供真实性、可靠性验证的活动。 电子签章 指 利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。 计价软件 指 工程建筑清单计价软件，清单计价是由投标人完成由招标人提供的工程量清单所需的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金。 算量软件 指 用以辅助工程造价人员编制工程造价预结算工作时对所建造的工程以平方米、立方米、吨、米、个等计算单位计算工程实物量的软件。 云平台 指 基于硬件资源和软件资源的服务，提供计算、网络和存储能力。 BIM5D 指 基于BIM的施工过程的管理工具，可以通过BIM模型集成进度、预算、资源、施工组织等关键信息，对施工过程进行模拟。在空间的三个维度上再加上进度和成本两个维度，并将为BIM贯穿整个建筑生命周期的其他方向，拓展更多的维度。 PaaS 指 平台即服务，把服务器平台作为一种服务提供的商业模式。 MLOps 指 将软件工程原则和实践应用于机器学习系统的实践，在自动化和管理机器学习模型的生命周期，包括数据处理、模型训练、模型部署、模型监控和模型更新等阶段。 DevOps 指 机器学习工程文化和实践，旨在于生产中统一机器学习模型开发（Dev）和机器学习模型运维（Ops）。 异构 指 两个或以上的软件或模块采用了不同的实现技术架构或不同的实现语言。 Hadoop 指 由Apache基金会所开发的分布式系统基础架构。用户可以在不了解分布式底层细节的情况下，开发分布式程序。充分利用集群的威力进行高速运算和存储。 API 指 一些预先定义的函数，用来提供应用程序与开发人员基于某软件或硬件得以访问的一组例程，而又无需访问源码，或理解内部工作机制的细节。 CAD 指 利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作。 容器 指 除了应用程序本身之外，应用所需的全部依赖、类库、其他二进制文件、配置文件等，都统一被打入了一个称为容器镜像的包中。 AT 指 行政管理团队 ST 指 业务管理团队 BG 指 事业部 BU 指 某一类业务 IPD 指 集成产品开发 PDT 指 产品开发团队 LTC 指 从线索到现金的企业运营管理思想 BLM 指 业务领先模型 DSTE 指 战略管理框架 PMO 指 在组织内部将实践、过程、运作形式化和标准化的部门 OEM 指 定点生产，或代工（生产） AOP 指 面向切面编程，通过预编译方式和运行期间动态代理实现程序功能的统一维护的一种技术。 RAG 指 一种将衡量信息用不同颜色进行分类的报告形式。 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 国泰新点软件股份有限公司 公司的中文简称 新点软件 公司的外文名称 GUOTAIEPOINTSOFTWARECO.,LTD 公司的外文名称缩写 Epoint 公司的法定代表人 曹立斌 公司注册地址 张家港经济开发区（杨舍镇长兴路） 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 张家港经济开发区（杨舍镇长兴路） 公司办公地址的邮政编码 215600 公司网址 www.epoint.com.cn 电子信箱 djl@epoint.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 戴静蕾 钱彩霞 联系地址 张家港经济开发区（杨舍镇长兴路） 张家港经济开发区（杨舍镇长兴路） 电话 0512-58188073 0512-58188073 传真 0512-58132373 0512-58132373 电子信箱 djl@epoint.com.cn qcxia@epoint.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及《经济参考报》（www.jjckb.cn） 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 新点软件 688232 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 签字会计师姓名 吴晓辉、李海臣、薛建兵 报告期内履行持续督导职责的保荐机 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 构 签字的保荐代表人姓名 夏静波、李宁 持续督导的期间 2021.11.17-2024.12.31 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同 期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 2,441,191,870 .54 2,824,267,467 .71 2,824,267,467 .71 - 13.56 2,794,438,645 .49 2,794,438,645 .49 归属于上市公司股东的净利润 194,761,514.1 3 572,900,199.5 8 573,056,600.5 1 - 66.00 504,023,711.0 5 504,103,463.0 3 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 78,821,512.56 402,210,733.4 1 402,367,