宝地矿业：2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：601121公司简称：宝地矿业 新疆宝地矿业股份有限公司2023年年度报告 1/290 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人邹艳平、主管会计工作负责人王灵及会计机构负责人（会计主管人员）王灵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.17元（含税），预计共分配股利93,600,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，现金分红金额占2023年度归属于上市公司股东净利润的50.16% ；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配预案尚需提交本公司2023年年度股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理31 第五节环境与社会责任57 第六节重要事项60 第七节股份变动及股东情况103 第八节优先股相关情况114 第九节债券相关情况115 第十节财务报告115 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计 主管人员）签名并盖章的财务报表； 载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的 正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、宝地矿业 指 新疆宝地矿业股份有限公司 新疆国资委 指 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 新疆地矿局 指 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 新矿集团、新矿投资集团 指 新疆地矿投资（集团）有限责任公司 宝地投资 指 新疆宝地投资有限责任公司 金源矿冶 指 吐鲁番金源矿冶有限责任公司 润华投资 指 新疆润华股权投资有限公司 海益投资 指 新疆海益股权投资有限公司 润石投资 指 新疆润石投资有限公司 中健博仁 指 四川省中健博仁医疗管理有限公司 金投资管 指 新疆金投资产管理股份有限公司 凯迪投资 指 新疆凯迪投资有限责任公司 国有基金 指 新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业 嘉兴宝地 指 嘉兴宝地蕴藏企业管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴宝润 指 嘉兴宝润企业管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴宝益 指 嘉兴宝益企业管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴甄铭 指 嘉兴甄铭企业管理合伙企业（有限合伙） 宁波涌峰 指 宁波涌峰企业管理合伙企业（有限合伙） 宝山公司 指 伊吾县宝山矿业有限责任公司 哈西亚图 指 青海省哈西亚图矿业有限公司 察汉乌苏、察汉乌苏铁矿 指 新疆和静县察汉乌苏铁矿 松湖铁矿 指 新疆天华矿业有限责任公司新疆尼勒克县松湖铁矿 宝山铁矿 指 伊吾县宝山矿业有限责任公司伊吾县宝山铁矿 鄯善公司、鄯善宝地 指 鄯善宝地矿业有限责任公司 天华矿业、天华公司 指 新疆天华矿业有限责任公司 紫金矿业 指 紫金矿业集团股份有限公司 华健投资 指 新疆华健投资有限责任公司 冀武球团 指 山西冀武球团有限公司 宝顺新兴 指 新疆宝顺新兴供应链有限公司 哈西亚图铁多金属矿 指 青海省哈西亚图矿业有限公司格尔木市哈西亚图C11磁异常铁多金属矿 和静备战、备战公司、备战矿业 指 和静县备战矿业有限责任公司 备战铁矿 指 和静县备战矿业有限责任公司备战铁矿 华兴公司、华兴矿业 指 新疆华兴矿业有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 新疆宝地矿业股份有限公司 公司的中文简称 宝地矿业 公司的外文名称 XinjiangBaodiMiningCo.,Ltd. 公司的法定代表人 邹艳平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王江朋 贾智慧 联系地址 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼 电话 0991-4856288 0991-4856288 传真 0991-4850667 0991-4850667 电子信箱 XJBDKY@outlook.com XJBDKY@outlook.com 三、基本情况简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼 公司办公地址的邮政编码 830000 电子信箱 XJBDKY@outlook.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《证券日报》（www.zqrb.cn）、《证券时报》（www.stcn.com）、《上海证券报》（www.cnstock.com）、《经济参考报》（www.jjckb.cn） 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宝地矿业 601121 不适用 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 程纯、叶华 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（注1） 办公地址 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦20楼2004室 签字的保荐代表人姓名 陈国飞、罗敬轩 持续督导的期间 2023年3月10日-2025年12月31日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（注2） 办公地址 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室 签字的财务顾问主办人姓名 陈国飞、王润统 持续督导的期间 2023年11月09日-2024年12月31日 注1：根据中国证券监督管理委员会于2023年2月14日出具的《关于核准新疆宝地矿业股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]305号），新疆宝地矿业股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股200,000,000股，并于2023年3月10日在上海证券交易所上市。申万宏源证券承销保荐有限责任公司为本次首次公开发行股票的保荐机构。 注2：备战矿业原为公司合营企业，由公司与冀武球团分别持股50.00%。根据公司收到由冀武球团发来的《转让备战矿业股权的征询函》，公司根据实际经营情况、资金安排及战略规划考虑，同等条件下行使1.00%股权的优先购买权，放弃49.00%股权的优先购买权。交易完成 后，公司合计持有备战矿业51.00%股权，从而取得其控股权并纳入合并报表范围，构成重大资产重组。申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为本次重大资产重组的财务顾问。 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 营业收入 866,183,278.19 760,609,304.37 760,609,304.37 13.88 918,283,911.52 归属于上市公司股东的净利润 186,614,555.13 200,111,485.94 200,111,485.94 -6.74 249,498,103.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 84,852,410.32 198,236,277.39 198,236,277.39 -57.20 271,709,704.05 经营活动产生的现金流量净额 337,718,610.71 452,222,738.69 452,222,738.69 -25.32 294,353,534.39 归属于上市公司股东的净资产 3,043,772,126.57 2,127,448,347.61 2,127,448,347.61 43.07 1,897,458,644.35 总资产 6,185,831,579.10 4,758,459,366.35 4,757,879,195.88 30.00 3,264,310,193.54 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.25 0.33 0.33 -24.24 0.42 稀释每股收益（元／股） 0.25 0.33 0.33 -24.24 0.42 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.11 0.34 0.34 -67.65 0.45 加权平均净资产收益率（%） 6.67 9.98 9.98 减少3.31个百分点 14.07 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.03 9.89 9.89 减少6.86个 百分点 15.32 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年减少57.20%，主要系本年子公司鄯善宝地及备战矿业利润下降所致。 2.归属于上市公司股东的净资产较上年增加43.07%，总资产较上年增加30.00%，主要系公司本年度经中国证券监督管理委员会核准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,000.00万股，每股发行认购价格为4.38元,共募集资金87,600.00万元。 3.扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年减少67.65%，主要系本年子公司鄯善宝地及备战矿业利润下降所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 146,716,855.91 197,301,540.62 201,332,406.34 320,832,475.32 归属于上市公司股东的净利润 31,283,009.58 35,831,594.42 104,404,687.92 15,095,