百合股份：威海百合生物技术股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：603102公司简称：百合股份 威海百合生物技术股份有限公司 2023年年度报告 1/212 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘新力、主管会计工作负责人唐冬冬及会计机构负责人（会计主管人员）唐冬冬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润 为739,599,750.28元。经公司第四届董事会第七次会议决议，公司2023年度拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股 本64,000,000股扣减累计已回购的库存股1,020,400股，即62,979,600股，以此计算合计拟派发现金红利47,234,700元（含税），最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的有关规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司2023年度以集中竞价方式回购股份累计支付金 额为38,237,128.76元，视同现金红利，加上该等金额后，公司2023年度现金分红金额共计 85,471,828.76元（含税），占合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为50.56%。 如在本年度报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”。本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理32 第五节环境与社会责任45 第六节重要事项47 第七节股份变动及股东情况65 第八节优先股相关情况71 第九节债券相关情况72 第十节财务报告72 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、百合股份 指 威海百合生物技术股份有限公司 广发信德 指 广发信德投资管理有限公司 烟台春华 指 烟台春华投资有限公司 永利投资 指 荣成市永利投资管理有限公司 上海伟墨 指 上海伟墨投资合伙企业（有限合伙） 鸿洋神海洋生物 指 荣成市鸿洋神海洋生物技术产业有限公司 鸿洋神水产科技 指 山东鸿洋神水产科技有限公司 威海福仔 指 威海福仔电子商务有限公司 百合研究院 指 威海百合功能食品技术研究院有限公司 威海麦金利 指 威海麦金利生物工程有限公司，已于2019年5月被公司吸收合并后依法注销 保荐机构、保荐人 指 广发证券股份有限公司 审计机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司章程》 指 《威海百合生物技术股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《食品安全法》 指 《中华人民共和国食品安全法》 《食品安全法实施条例》 指 《中华人民共和国食品安全法实施条例》 《广告法》 指 《中华人民共和国广告法》 报告期 指 2023年度 报告期末 指 2023年12月31日 董事会 指 威海百合生物技术股份有限公司董事会 监事会 指 威海百合生物技术股份有限公司监事会 股东大会 指 威海百合生物技术股份有限公司股东大会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 营养保健食品 指 包括普通营养食品、保健食品、特殊膳食用食品和营养强化食品。 保健食品 指 声称具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的食品，即适宜于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的，并且对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食品。包括功能性保健食品和营养素补充剂。 特殊膳食用食品 指 为满足特殊的身体或生理状况和（或）满足疾病、紊乱等状态下的特殊膳食需求，专门加工或配方的食品。这类食品的营养素和（或）其他营养成分的含量与可类比的普通食品有显著不同。主要包括婴幼儿配方食品、婴幼儿辅助食品、特殊医学用途配方食品以及其他特殊膳食用食品（如辅食营养补充品、婴幼儿辅助食品及运动营养食品等）。 营养强化食品 指 通过添加天然或人工合成的营养素和其他营养成分，以增加营养成分（价值）的食品。 婴幼儿辅助食品 指 供给6月-36月龄婴幼儿食用的婴幼儿谷类辅助食品和婴幼儿罐装辅助食品以及6月-36月龄婴幼儿及37月-60月龄儿童食用的辅食营养补充品。 特殊医学用途配方食品 指 为了满足进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或特定疾病状态人群对营养素或膳食的特殊需要，专门加工配制而成的配方食品。 运动营养食品 指 为了满足运动者或者体力劳动者的新陈代谢、生理需要和对某些特殊营养的需要，按照特殊的配方方法专门加工的食品或者营养补品。 FDA注册 指 美国食品和药品管理局（FoodandDrugAdministration，简称FDA）针对需要在美国上市的食品、化妆品、药物、生物制剂、医疗设备和放射产品按照相应的法律、法规、标准和程序评价其安全和有效性之后准予其上市销售的过程，是产品进入美国市场销售的准入条件。 HACCP体系认证 指 HazardAnalysisandCriticalControlPoint的缩写，即危害分析与关键控制点。HACCP是控制食品安全的经济有效的管理体系，通过对食品加工、运输以至销售整个过程中的各种危害进行分析和控制，从而保证食品达到安全水平。 CNAS实验室认可 指 中国合格评定国家认可委员会（CNAS），由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构。通过CNAS实验室认可表明实验室具备了按相应认可准则开展检测的技术能力，可在认可范围内使用CNAS国家实验室认可标志和ILAC国际互认联合标志，报告书可获得相关协议方国家和地区认可机构的承认（54个国家和地区）。 ISO9001 指 ISO9000族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一，全称为质量管理体系要求，主要用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力，目的在于增进顾客满意。 ISO14001 指 ISO14000族标准所包括的一组环境管理体系认证标准之一，是由国际标准化组织制订的环境管理体系标准。 ISO45001 指 ISO45001系列标准是由OHSAS18001职业健康和安全管理体系演变而来，这一标准用于帮助组织改善职业健康安全绩效，并确保为员工提供安全的作业场所。 美国NSF认证 指 NationalSanitationFoundation的缩写，即美国全国卫生基金会。NSF致力于公共卫生、安全、环境保护领域的标准制订、产品测试和认证服务工作，是公共卫生与安全领域的权威机构。 SEDEX认证 指 SupplierEthicalDataExchange的缩写，即供货商商业道德信息交流。SEDEX是一套网络数据库，用于帮助各公司储存其业务范围内的劳动准则信息，而且他们的客户也可以共享这些信息。许多零售商、超市、品牌商、供应商和其它组织都要求与之合作的农场、工厂和制造商参加SEDEX成员道德经营审核（SMETA），以确保其经营符合相关道德标准的要求，审核结果可以得到所有SEDEX会员的认可并被他们共享，供应商接受SEDEX验厂可以省去很多来自客户的重复审核。 加拿大FSRN认证 指 ForeignSiteReferenceNumber的缩写，即境外生产场地认证。加拿大健康管理部门为确保进口商符合其国家法律规定，要求进口商在向加拿大出口产品前需取得境外生产场地认证。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 威海百合生物技术股份有限公司 公司的中文简称 百合股份 公司的外文名称 WeihaiBaiheBiologyTechnologicalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Biohigh 公司的法定代表人 刘新力 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙同波 夏鑫鑫、吕旭蕾 联系地址 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路2899号 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路2899号 电话 0631-7833031 0631-7833031 传真 0631-7830130 0631-7830130 电子信箱 suntongbo@sohu.com suntongbo@sohu.com 三、基本情况简介 公司注册地址 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路2899号 公司办公地址的邮政编码 264321 公司网址 www.baiheshengwu.com 电子信箱 suntongbo@sohu.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所（www.sse.com.cn/） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 百合股份 603102 - 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 范学军、孙翔 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 签字的保荐代表人姓名 谭旭、金坤明 持续督导的期间 2022年1月25日至2024年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 营业收入 871,251,536.54 725,326,008.10 20.12 661,874,435.29 归属于上市公司股东的净利润 169,065,646.64 137,841,124.35 22.65 148,039,239.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 162,561,061.68 132,881,456.99