永贵电器：2023年年度报告

浙江永贵电器股份有限公司 2023年年度报告 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人范纪军、主管会计工作负责人戴慧月及会计机构负责人(会计主管人员)陈琼琼声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望--（四）公司面临的风险及应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以386,773,757为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资 本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理28 第五节环境和社会责任44 第六节重要事项45 第七节股份变动及股东情况50 第八节优先股相关情况56 第九节债券相关情况57 第十节财务报告58 奋斗50年，再战50年 ——董事长致辞 尊敬的各位股东： 时光匆匆，岁月如梭，历史的车轮滚滚向前，永不停歇！不知不觉永贵这艘舰船已经驶过了50年的时光，发展历程的同时也由一艘独木舟发展成了一个初具规模的中型舰队，今年开始也已经做好从中国驶向世界的准备。 回顾过往、感慨万千，在两代人的努力拼搏之下，公司历经艰辛、奋发图强，终于创造出了今天的成果，取得的成绩凝聚了我们所有永贵家人们的智慧、勤奋和汗水，更离不开各位股东的信任。 回顾永贵50年的发展历史，永贵从1973年成立的乡镇农机厂至1999年的企业所有制转制成立有限责任公司，再到 2010年的股份制成立至2012年在深交所创业板上市，企业历经最重要的三个发展阶段。企业从年销售额几十万到近十几亿的集团化公司；从轨道单一细分市场到发展成为拥有轨道交通与工业、车载信息与能源、特种装备三大业务板块；从大铁路机械保温车第一套大功率连接器的国产化到目前覆盖全国轨道交通的大铁路、高铁、地铁、城际、市域等所有轨道交通车辆装备的几千种产品的主力供应商；电动汽车、充电领域、储能等领域永贵的产品也成为国内主要品牌供应商之一，目前正处于快速成长期；特种装备板块通过核心团队的重建和优化、机制的创新已经开始迸发出强大的动力，业绩也正快速增长；十年磨一剑，通过长期不懈的投入，旗下的各子公司也健康发展起来，相信会成为公司未来的重要增长极之一。 民营制造业在发展的道路上，会面对诸多挑战，需要我们始终保持着韧性和创新，我们深知，只有不断创新、不断进步，才能在竞争激烈的市场中立于不败之地。我们将继续坚持这一信念，努力推动企业发展，实现更加辉煌的未来。 我们生长在一个最伟大的时代，改革开放40多年来在党和政府的领导下，国泰民安，老百姓安居乐业，这些都为我们的企业带来了前所未有的发展机遇，虽然国际社会风云变幻，充满竞争，但我坚信我们中国的企业发展势不可挡，中国人民的智慧和勤奋必将使我们国家登上世界经济舞台的顶峰。 2023年已成过往，凡是过往，皆为序章，所有将来，皆为可盼！2024年我们全体永贵人将齐心协力、不忘初心、砥砺奋进，创造出更加美好的明天！ 韶华不负未来可期天道酬勤共创共赢 愿我们共同努力，共同见证永贵的辉煌！ 董事长：范纪军 2024年4月9日 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 永贵电器、本公司、公司 指 浙江永贵电器股份有限公司 四川永贵 指 四川永贵科技有限公司，为公司全资子公司 永贵金华 指 永贵交通设备金华有限公司，为公司全资子公司 河北永贵 指 河北永贵交通设备有限公司，为公司全资子公司 武汉永贵 指 武汉永贵交通设备有限公司，为公司全资子公司 郑州永贵 指 郑州永贵交通设备有限公司，为公司全资子公司 南昌永贵 指 南昌永贵交通设备有限公司，为公司全资子公司 广州永贵 指 广州永贵交通设备有限公司，为公司全资子公司 山东永贵 指 山东永贵交通设备有限公司，为公司全资子公司 湖南永贵 指 湖南永贵交通装备有限公司，为公司全资子公司 合肥永贵 指 合肥永贵轨道交通设备有限公司，为公司全资子公司 深圳永贵交通 指 深圳永贵交通设备有限公司，为公司全资子公司 北京永列 指 北京永列科技有限公司，为公司控股子公司 江苏永贵 指 江苏永贵新能源科技有限公司，为公司控股子公司 重庆永贵 指 重庆永贵交通设备有限公司，为公司控股子公司 永贵博得 指 浙江永贵博得交通设备有限公司，为公司控股子公司 永鑫贵 指 唐山永鑫贵电器有限公司，为公司控股子公司 深圳永贵 指 深圳永贵技术有限公司，为公司控股子公司 长春永贵 指 长春永贵交通设备有限公司，为公司控股子公司 永贵东洋 指 成都永贵东洋轨道交通装备有限公司，为公司控股子公司 青岛永贵 指 青岛永贵科技有限公司，为公司控股子公司 洛阳奥联 指 洛阳奥联光电科技有限公司，为公司控股子公司 金立诚 指 深圳市金立诚电子有限公司，为公司参股子公司 北京万高 指 北京万高众业科技股份有限公司，为公司参股子公司 实际控制人 指 范永贵、范纪军、范正军、娄爱芹、卢素珍、汪敏华组成的范氏家族 永贵投资 指 浙江天台永贵投资有限公司，为公司第二大股东 CRCC 指 中铁铁路产品认证中心 报告期 指 2023年度 保荐机构 指 国泰君安证券股份有限公司 审计机构、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《浙江永贵电器股份有限公司章程》 连接器 指 一种借助电信号或光信号和机械力量的作用使电路或光通道接通、断开或转换的功能元件，用作器件、组件、设备、系统之间的电信号或光信号连接，传输信号或电磁能量，并且保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失的变化 油压减振器 指 是机车车辆、地铁车辆、城市轻轨车辆一系悬挂、二系悬挂装置上的重要减振构件，是靠拉伸、压缩活塞杆往返运动形成液压阻尼力达到减振的目的，具有良好的减振阻尼效应和柔性的减振效果，是提高机车车辆高速运行的平稳性、舒适性、安全性的关键部件 计轴信号系统 指 该系统由室内主机和室外计轴点组成，室内主机主要包括计轴板和诊断板，室外计轴点主要包括磁头传感器和轨旁电子单元。室内主机与室外计轴点之间采用数据通信，且电源与数据可以共线传输 贯通道 指 安装在两车之间，用于保持相邻车辆连接密贴，防止风、雨等侵入，保护旅客安全通行或滞留的部件 智慧电源（锂电池） 指 该产品将车辆上的蓄电池设计成辅助供电和自牵引功能为一体的蓄电池，在供电网断电或者车辆进入没有供电网区域的时候，蓄电池能够提供能量让车辆实现自行走，运送乘客到最近的站台，同时能够让列车驶离正线 电动汽车线束组件 指 （连接器线束组件）电动汽车高压供电系统上，连接电池包、电源配电盒、驱动电机、PTC、空调压缩机等，用于电源与高压用电设备之间的功率或电信号的传输 交流枪组件 指 在电动汽车充电过程中，用于连接交流充电设备或交流供电插座及电动汽车，提供交流充电的连接装置。产品主要有：充电模式2、连接方式B；充电模式3、连接方式B；充电模式3、连接方式C等形式，适用于家用充电、公共充电场景。支持的功率一般为：2~20kW 直流枪组件 指 在电动汽车充电过程中，用于连接直流充电设备及电动汽车，提供直流充电的连接装置。产品主要有：充电模式4、连接方式B；充电模式4、连接方式C等形式，适用于家用充电、公共充电、高速充电场景。支持的功率一般为：2~160kW 大功率直流枪组件 指 在电动汽车充电过程中，用于连接直流充电设备及电动汽车，提供直流充电的连接装置，同时在充电枪及线缆上加装冷却装置、用于主动散热。产品主要有：充电模式4、连接方式C等形式，适用于公共充电、高速充电场景。支持的功率为：250~600kW PDU 指 PowerDistributionUnit，即高压配电单元，功能是负责新能源车高压系统中的电源分配与管理，为整车提供充放电控制、高压部件上电控制、电路过载短路保护、高压采样、低压控制等功能，保护和监控高压系统的运行即高压配电单元，功能是负责新能源车高压系统中的电源分配与管理，为整车提供充放电控制、高压部件上电控制、电路过载短路保护、高压采样、低压控制等功能，保护和监控高压系统的运行 BDU 指 BatteryenergyDistributionUnit，即电池包断路单元，专为电池包内部设计，是配电盒的一种即电池包短路单元，专为电池包内部设计，是配电盒的一种 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 永贵电器 股票代码 300351 公司的中文名称 浙江永贵电器股份有限公司 公司的中文简称 永贵电器 公司的外文名称（如有） ZhejiangYongguiElectricEquipmentCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Yonggui 公司的法定代表人 范纪军 注册地址 浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区） 注册地址的邮政编码 317201 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区） 办公地址的邮政编码 317201 公司网址 www.yonggui.com 电子信箱 yonggui@yonggui.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许小静 蒋丽珍 联系地址 浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区） 浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区） 电话 0576-83938635 0576-83938635 传真 0576-83938061 0576-83938061 电子信箱 yonggui@yonggui.com yonggui@yonggui.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所https://www.szse.cn/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/、证券时报http://www.stcn.com、上海证券报https://www.cnstock.com/ 公司年度报告备置地点 公司证券法务部办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 倪国君、李宸宇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 1,518,372,554.29 1,510,360,490.49 0.53% 1,149,332,316.40 归属于上市公司股东的净利润（元） 101,063,036.32 154,707,285.92 -34.67% 122,227,666.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 88,914,040.69 145,874,743.53 -39.05% 109,674,031.15 经营活动产生的现金流量净额（元） 151,285,860.18 73,467,088.9