特变电工：特变电工股份有限公司2023年年度报告

公司代码：600089公司简称：特变电工 特变电工股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张新、主管会计工作负责人白云罡及会计机构负责人（会计主管人员）蒋立志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度本公司（母公司）实现净利润5,133,197,127.34元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定公积金513,319,712.73元，加以前年度未分配利润，2023年度可供股东分配的利润6,662,682,908.77元。 公司2023年度利润分配预案为：以实施权益分派的股权登记日公司总股本扣除公司已回购股份后的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.0元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2023年度公司不分配股票股利，也不进行资本公积金转增股本。 如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每10股派发现金红利人民币2.0元（含税）的比例不变，调整实际派发现金红利总额。 截至2023年12月31日，公司总股本（5,052,710,023股）扣减公司已回购股份（32,543,837股）后总股本为5,020,166,186股，以此为基数测算，2023年度拟派发现金红利1,004,033,237.20元，加上视同现金分红的2023年度回购股份支付的金额142,735,965.85元（含佣金、印花税等交易费用），2023年度公司拟派发现金红利总额预计为1,146,769,203.05元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的10.71%。 该利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示无 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理58 第五节环境与社会责任82 第六节重要事项89 第七节股份变动及股东情况101 第八节优先股相关情况109 第九节债券相关情况110 第十节财务报告118 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义特变电工/公司/本公司 指 特变电工股份有限公司 第一大股东/特变集团 指 新疆特变电工集团有限公司 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 特高压 指 交流1000kV、直流±800kV及以上电压等级 超高压 指 交流330kV～750kV、直流±400kV～±660kV电压等级 高压 指 110kV～220kV电压等级 中低压 指 110kV及以下电压等级以下 kV（千伏） 指 电压的计量单位 kVA（千伏安） 指 变压器容量的计量单位 EPC 指 设计-采购-施工，一种由承包商承担整个项目设计、采购、建设及调试过程的承包模式 BT 指 建设及移交，一种由承包商作为项目投资者（通过设立项目公司作为其附属公司）并承担项目融资及发展的承包模式，BT承包商最终将项目公司的股权转让及售予第三方买家，从而收回项目的建设、分包及融资成本 BOO 指 建设-拥有-经营，一种由承包商承担项目施工、营运及维护的模式，承包商拥有项目，无须将项目移交另一实体 新疆众和 指 公司控股子公司新疆众和股份有限公司（600888.SH） 天池能源公司 指 公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司 昌热电厂 指 天池能源公司控股子公司新疆昌吉特变能源有限责任公司的昌吉2×350MW热电联产项目 北一电厂 指 天池能源公司控股子公司新疆准东特变能源有限责任公司的五彩湾北一电厂2×660MW坑口电站项目 衡变公司 指 公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司 新特能源 指 公司控股子公司新特能源股份有限公司（1799.HK） 新能源公司 指 新特能源控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司 财务公司 指 公司控股子公司特变电工集团财务有限公司 科技投资公司 指 公司全资子公司特变电工科技投资有限公司 自控公司 指 新疆特变电工自控设备有限公司 南网能源 指 公司参股公司南方电网综合能源股份有限公司（003035.SZ） 南露天煤矿 指 天池能源公司准东大井矿区南露天煤矿 常用词语释义将一矿 指 天池能源公司准东西黑山矿区将军戈壁一号露天煤矿 将二矿 指 天池能源公司准东西黑山矿区将军戈壁二号露天煤矿 能动公司 指 公司分公司特变电工股份有限公司能源动力分公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 特变电工股份有限公司 公司的中文简称 特变电工 公司的外文名称 TBEACO.,LTD. 公司的外文名称缩写 TBEA 公司的法定代表人 张新 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 焦海华 于永鑫 联系地址 新疆昌吉州昌吉市北京南路189号 新疆昌吉州昌吉市北京南路189号 电话 0994-6508000 0994-6508000 传真 0994-2723615 0994-2723615 电子信箱 jiaohaihua@tbea.com yuyongxin@tbea.com 三、基本情况简介 公司注册地址 新疆昌吉州昌吉市北京南路189号 公司注册地址的历史变更情况 2013年12月，公司因迁入新址办公，注册地址由“新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号”变更为“新疆昌吉州昌吉市北京南路189号”。详见公司披露的《特变电工股份有限公司关于变更办公地址及投资者联系电话的公告》（公告编号：临2013-058）。 公司办公地址 新疆昌吉州昌吉市北京南路189号 公司办公地址的邮政编码 831100 公司网址 https://www.tbea.com 电子信箱 tbeazqb@tbea.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、公司证券事务部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 特变电工 600089 / 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 崔艳秋、马艳 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：万元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 营业收入 9,812,348.37 9,639,395.88 9,588,674.67 1.79 6,896,767.76 归属于上市公司股东的净利润 1,070,271.07 1,591,420.61 1,588,301.72 -32.75 725,479.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,038,575.10 1,590,574.56 1,587,979.98 -34.70 582,858.19 经营活动产生的现金流量净额 2,581,207.63 2,179,972.59 2,175,172.31 18.41 1,135,826.01 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（%） 2021年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 6,256,274.99 5,795,518.86 5,769,674.61 7.95 4,418,895.77 总资产 19,189,831.62 17,101,384.94 17,033,400.33 12.21 13,558,634.21 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 2.3888 4.1262 4.1183 -42.11 1.8813 稀释每股收益（元／股） 2.3888 4.1262 4.1183 -42.11 1.8813 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 2.3175 4.1240 4.1175 -43.80 1.4993 加权平均净资产收益率 18.4135 33.1996 33.1464 减少14.79个百分点 19.3670 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 （%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 17.8638 33.1818 33.1396 减少15.32个百分点 15.4343 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，公司控股子公司衡变公司受让了关联方特变集团所持有的自控公 司全部股权。公司将自控公司纳入公司财务报表合并范围，按照同一控制下企业合并的相关规定，对上年同期财务报表数据进行追溯调整。 报告期内，因公司2019年股票期权激励计划激励对象行权、公司2022年度 资本公积金转增股本，公司总股本由3,885,465,706股增加至5,052,710,023 股。截至报告期末，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份32,543,837股， 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定，在计算每股收益等相关指标时，总股本以扣减已累计回购股份的数量为基数。报告期上述表格中主要财务指标总股本计算基数与上年同期不同。 按照《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定，公司在计算净资产收益率和每股收益等主要财务指标时，已扣除长期含权中期票据、可续期公司债股利。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：万元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 2,648,718.45 2,358,752.43 2,381,664.67 2,423,212.82 归属于上市公司股东的净利润 473,413.44 275,316.21 190,972.82 130,568.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 433,111.32 276,603.50 196,794.11 13