天山铝业：2023年年度报告

天山铝业集团股份有限公司 2023年年度报告 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曾超林、主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人（会 计主管人员）朱弘松声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”章节中第十一节“公司未来发展的 展望”章节中第四点“公司面临的主要风险和应对措施”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以4,624,017,315为基 数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理34 第五节环境和社会责任49 第六节重要事项57 第七节股份变动及股东情况78 第八节优先股相关情况86 第九节债券相关情况87 第十节财务报告88 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 天山铝业、公司、本公司 指 天山铝业集团股份有限公司 天铝有限 指 新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司 盈达碳素 指 新疆天山盈达碳素有限公司 新仁铝业 指 江阴新仁铝业科技有限公司 靖西天桂 指 靖西天桂铝业有限公司 南疆碳素 指 阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司 辛然实业 指 上海辛然实业有限公司 天展新材 指 新疆天展新材料科技有限公司 领先（香港） 指 BIGADVANCELIMITED 江阴祥顺 指 江阴祥顺金属贸易有限公司 天瑞能源 指 石河子市天瑞能源有限公司 天山铝科技 指 天山铝科技株式会社 新仁铝箔 指 江阴新仁铝箔科技有限公司 新仁电池铝箔科技 指 石河子市新仁电池铝箔科技有限公司 天足投资 指 新疆天足投资有限公司 天铝申锟 指 上海天铝申锟矿业科技有限公司 锦隆能源 指 石河子市锦隆能源产业链有限公司 锦汇能源 指 石河子市锦汇能源投资有限公司 潍坊聚信锦濛 指 潍坊聚信锦濛投资管理合伙企业（有限合伙） 华融致诚柒号 指 华融致诚柒号（深圳）投资合伙企业（有限合伙） 芜湖信泽润 指 芜湖信泽润投资管理合伙企业（有限合伙） 浙物暾澜 指 浙物暾澜（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙） 宁波深华腾十三号 指 宁波梅山保税港区深华腾十三号股权投资中心（有限合伙） 珠海浚瑞 指 珠海浚瑞股权投资合伙企业（有限合伙） 芜湖润泽万物 指 芜湖润泽万物投资管理合伙企业（有限合伙） 杭州祥澜 指 杭州祥澜投资合伙企业（有限合伙） 大连万林 指 大连万林进出口有限公司 中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 指定信息披露媒体 指 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 原铝 指 通过电解熔融氧化铝而得到的成品铝，亦称电解铝 电解 指 将电流通过电解质溶液或熔融态电解质（又称电解液），在阴极和阳极上引起化学反应的过程 铝电解 指 利用电解法制备铝的方法 电解槽、电解池 指 由槽体、阳极和阴极组成，用于铝电解 重熔用铝锭、铝锭 指 由液态铝（铝液）制成符合相关标准的固态铝金属产品 高纯铝 指 由原铝经过再提纯加工而生产成的铝含量≥99.93%的铝产品 碳素 指 构成铝电解槽阳极和阴极的材料 预焙 指 一种电解槽设计：阳极材料经过成型、焙烧后，才安装在电解槽的上部结构上 预焙阳极、阳极碳素 指 以石油焦为骨料，煤沥青为黏结剂制造而成的，用于预焙铝电解槽作为阳极材料 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 天山铝业 股票代码 002532 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天山铝业集团股份有限公司 公司的中文简称 天山铝业 公司的外文名称（如有） TIANSHANALUMINUMGROUPCO.,LTD 公司的法定代表人 曾超林 注册地址 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区 注册地址的邮政编码 317525 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9层 办公地址的邮政编码 200135 公司网址 http://www.xjtsly.net 电子信箱 002532@xjtsly.net 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周建良 李晓海 联系地址 上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9层 上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9层 电话 021-58773690-8013 021-58773690-8013 传真 021-68862900 021-68862900 电子信箱 002532@xjtsly.net 002532@xjtsly.net 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》（http://www.stcn.com）、《证券日报》（http://www.zqrb.cn）、《中国证券报》（http://www.cs.com.cn）、《上海证券报》（http://www.cnstock.com）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9层 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91330000255498648W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 重大资产重组完成后，公司主营业务从水泵及控制设备的研发、生产与销售变更为电解铝配套自发电、预焙阳极、高纯铝、铝土矿、氧化铝、电池铝箔的生产和销售。 历次控股股东的变更情况（如有） 变更前，公司无控股股东，第一大股东为欧豹国际，实际控制人为许敏田、杨佩华；变更后，公司控股股东为锦隆能源，实际控制人为曾超懿、曾超林。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼 签字会计师姓名 杨旭、刘艳林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 ☑适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层 张涛、韩斐冲 2020年6月12日-2023年12月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 会计政策变更、同一控制下企业合并 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 28,974,772,367.83 33,008,418,336.65 33,008,418,336.65 -12.22% 28,744,767,071.79 28,744,767,071.79 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,205,311,394.06 2,650,475,330.04 2,650,492,147.81 -16.80% 3,833,042,371.93 3,833,042,371.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,883,104,476.20 2,538,346,977.78 2,538,346,977.78 -25.81% 3,694,237,735.01 3,694,237,735.01 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,916,335,057.57 3,157,142,077.10 3,156,955,817.33 24.05% 1,979,145,981.78 1,979,142,190.91 基本每股收益（元/股） 0.48 0.57 0.57 -15.79% 0.82 0.82 稀释每股收益（元/股） 0.48 0.57 0.57 -15.79% 0.82 0.82 加权平均净资产收益率 9.44% 12.06% 12.03% -2.59% 18.62% 18.56% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 57,097,016,803.02 56,715,767,322.32 57,309,844,889.54 -0.37% 53,481,873,156.43 54,075,588,626.81 归属于上市公司股东的净资产（元） 24,106,949,232.84 22,837,911,843.83 22,903,855,556.14 5.25% 21,266,624,992.68 21,332,551,887.22 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释16号”）。根据解释16号问题一：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。 本集团对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释16号的规定，本集团决定于2023年1月1日执行上述规定，并 在2023年度财务报表中对2022年1月1日之后发生的该等单项交易追溯应用。对于2022年1月1日的之前发生的该等 单项交易，如果导致2022年1月1日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本集团在2022年1月1日确认递延所得 税资产和递延所得税负债，并将差额（如有）调整2022年1月1日的留存收益。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 6,943,733,101.44 7,851,562,303.20 7,548,221,880.15 6,631,255,083.04 归属