金帝股份：山东金帝精密机械科技股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：603270公司简称：金帝股份 山东金帝精密机械科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人郑广会、主管会计工作负责人薛泰尧及会计机构负责人（会计主管人员）张丹丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全 体股东每股派发现金红利0.20元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，详见本报告“第三节管理层讨论与分 析”中的“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义1 第二节公司简介和主要财务指标3 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理35 第五节环境与社会责任53 第六节重要事项57 第七节股份变动及股东情况101 第八节优先股相关情况112 第九节债券相关情况113 第十节财务报告114 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、金帝股份 指 山东金帝精密机械科技股份有限公司 博源节能 指 聊城市博源节能科技有限公司 金之桥 指 聊城市金之桥进出口有限公司 金海慧 指 海南金海慧投资有限公司 致远精工 指 致远精工科技（香港）有限公司 意吉希 指 山东意吉希精密制造有限公司 博源精密 指 山东博源精密机械有限公司 金之源进出口 指 聊城金之源进出口有限公司 博远科技 指 博远（山东）新能源科技发展有限公司 金源科技 指 金源（山东）新能源科技发展有限公司 博远上海 指 博远（山东）新能源科技发展有限公司上海分公司 天蔚蓝 指 天蔚蓝电驱动科技（江苏）有限公司 迈德工科 指 迈德工科汽车科技（山东）有限公司 金帝香港 指 金帝精密科技（香港）有限公司 金帝新加坡 指 GEBPRECISIONTECHNOLOGY(SINGAPORE)PTE.,LTD. 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 《公司章程》 指 《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》 股东大会 指 山东金帝精密机械科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东金帝精密机械科技股份有限公司监事会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 轴承 指 当代机械设备中一种重要零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体，降低其运动过程中的摩擦系数，并保证其回转精度 保持架、轴承保持架、保持器、轴承保持器 指 部分地包裹全部或部分滚动体，并随之运动的轴承零件，用以隔离滚动体，通常还引导滚动体并将其保持在轴承内 风电行业轴承保持架、风电设备轴承保持架 指 应用于风电机组设备轴承的保持架统称 传统汽车传动系统 指 基本作用是将发动机发出的动力传递给汽车的驱动车轮，产生驱动力。广义的传动系统包括变速箱、发动机、变速器、离合器等 新能源汽车电驱动系统 指 应用于新能源汽车，新能源汽车电驱动系统的主要功能是将电能高效地转化为车轮的动能，起到能量转化的作用，包括驱动电机、电机控制器、减速器等 驱动电机 指 实现电能转换为机械能的设备 精密冲压 指 靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）的成形加工方法；精冲零件的几何形状、尺寸公差和形位公差以及剪切面质量都远高于普通冲裁的零件 DCT双离合变速箱 指 DCT变速箱有两套离合器，主要负责分别挂奇数档和偶数档（含N档）；在这两组离合器的工作过程中,两组离合器片交替工作,完成DCT变速箱升档和降档的任务 AT自动变速箱 指 AT自动变速箱即自动挡，由液力变扭器、行星齿轮和液压操纵系统组成，通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩 模具 指 一种装在压力机上的生产工具，通过压力机能把金属或非金属材料制出所需形状和尺寸的零件或制品 机加工 指 即机械加工，是指通过一种机械设备对工件的外形尺寸或性能进行改变的过程，按加工方式上的差别可分为切削加工和压力加工 热处理 指 将金属材料放在一定的介质中加热到适宜的温度，并在此温度中保持一定时间后，又以不同速度在不同的介质中冷却，通过改变金属材料表面或内部的显微组织结构来控制其性能的一种工艺 表面处理 指 在基体材料表面上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法。表面处理的目的是满足产品的耐蚀性、耐磨性、装饰或其他特种功能要求 电镀 指 利用电解原理在某些金属表面上镀上一薄层其他金属或合金的过程，是利用电解作用使金属或其他材料制件的表面附着一层金属膜的工艺从而起到防止金属氧化（如锈蚀），提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀性及增进美观等作用 IATF16949 指 IATF16949:2016是全球通用的汽车行业质量管理标准，涵盖了有效运行质量管理体系的相关要求。2016年国际汽车工作组（IATF）正式发布IATF16949:2016，取代ISO/TS16949:2009作为规范汽车行业质量管理的标准 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 山东金帝精密机械科技股份有限公司 公司的中文简称 金帝股份 公司的外文名称 ShandongGoldenEmpirePrecisionMachineryTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 GEB 公司的法定代表人 郑广会 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 薛泰尧 赵海军 联系地址 聊城市东昌府区郑家镇工业区66号 聊城市东昌府区郑家镇工业区66号 电话 0635-5057000 0635-5057000 传真 0635-5057000 0635-5057000 电子信箱 dongban@geb.net.cn dongban@geb.net.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 聊城市东昌府区郑家镇工业区66号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 聊城市东昌府区郑家镇工业区66号 公司办公地址的邮政编码 252035 公司网址 http://www.gebchina.com/ 电子信箱 dongban@geb.net.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（www.cnstock.com）、中国证券报（www.cs.com.cn）、证券时报（www.stcn.com）、证券日报（www.zqrb.cn）、经济参考报（www.jjckb.cn） 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金帝股份 603270 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市静安区威海路755号25层 签字会计师姓名 张利法、王东 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼15层 签字的保荐代表人姓名 马军、唐慧敏 持续督导的期间 2023年9月1日至2025年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 1,136,424,735.64 1,097,282,606.48 1,097,282,606.48 3.57 914,352,627.57 914,352,627.57 归属于上市公司股东的净利润 132,452,288.10 126,603,216.23 126,349,051.73 4.62 115,483,632.73 115,444,623.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 108,532,816.05 114,706,766.87 114,452,602.37 -5.38 109,183,957.54 109,144,947.95 经营活动产生的现金流量净额 100,952,847.67 58,416,066.64 58,416,066.64 72.82 44,927,081.08 44,927,081.08 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（ %） 2021年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的 2,131,819,850.47 906,312,802.25 906,019,642.58 135.22 810,683,143.55 810,644,133.96 净资产总资产 2,921,203,148.42 1,874,203,851.82 1,871,670,370.42 55.86 1,562,999,792.12 1,561,531,877.21 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.74 0.77 0.77 -3.90 0.78 0.78 稀释每股收益（元／股） 0.74 0.77 0.77 -3.90 0.78 0.78 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.61 0.70 0.70 -12.86 0.74 0.74 加权平均净资产收益率（%） 10.64 14.49 14.39 减少3.85个 百分点 21.57 21.57 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.72 13.12 13.03 减少4.40个 百分点 20.39 20.40 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 公司自2023年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初