联德股份：联德股份2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：605060公司简称：联德股份 杭州联德精密机械股份有限公司 2023年年度报告 1/199 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙袁、主管会计工作负责人杨晓玉及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓玉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元（含税），预计共分配股利83,984,075元（含税） ，剩余未分配利润结转以后年度分配；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配预案尚需提交本公司2023年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理24 第五节环境与社会责任39 第六节重要事项43 第七节股份变动及股东情况56 第八节优先股相关情况62 第九节债券相关情况62 第十节财务报告62 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表经现任法定代表人签名和公司盖章的本次年报全文和摘要载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、母公司、联德股份、联德机械 指 杭州联德精密机械股份有限公司 公司章程 指 《杭州联德精密机械股份有限公司章程》 海宁弘德、海宁弘德公司 指 海宁弘德机械有限公司，公司全资子公司 桐乡合德、桐乡合德公司 指 桐乡合德机械有限公司，公司全资子公司 浙江明德、浙江明德公司 指 浙江明德精密机械有限公司，公司全资子公司 瑞新实业、香港瑞新公司 指 瑞新实业亚洲有限公司，公司全资子公司（香港） Richland公司 指 AlliedMachineryRichland,LLC USA公司 指 AlliedMachineryUSA,INC 苏州力源 指 苏州力源液压有限公司，公司参股公司 力源金河、力源金河公司 指 江苏力源金河铸造有限公司，公司控股子公司 联德液压 指 联德液压（贵阳）有限公司，苏州力源全资子公司 联德控股 指 杭州联德控股有限公司，公司控股股东 联德国际 指 AlliedMachineryInternationalLimited，公司股东 诸暨梵宏 指 诸暨梵宏企业管理合伙企业（有限合伙），原公司股东，截止到2022年12月31日，诸暨梵宏已无公司股份 佳扬投资 指 杭州佳扬投资合伙企业（有限合伙），公司股东 朔谊投资 指 杭州朔谊投资合伙企业（有限合伙），公司股东 旭晟投资 指 杭州旭晟投资合伙企业（有限合伙），公司股东 迅嘉投资 指 杭州迅嘉投资合伙企业（有限合伙），公司股东 江森自控 指 由JohnsonControls,Inc.及其控制的公司组成，被公认为世界上最主要的建筑设备自动化管理系统的生产商和工程承建商，公司主要客户 英格索兰 指 由INGERSOLLRANDPUBLICLIMITEDCOMPANY及其控制的公司组成，是一个全球性的多元化工业集团，公司主要客户 卡特彼勒 指 由CATERPILLARINC.及其控制的公司组成，是世界上最大的工程机械和矿山设备生产厂家、燃气发动机和工业用燃气轮机生产厂家之一，也是世界上最大的柴油机厂家之一，公司主要客户 开利空调 指 由CARRIERCORPORATION及其控制的公司组成，是全球最大的暖通空调和冷冻设备供应商，也是提供能源管理和可持续楼宇服务的全球引领者，公司主要客户 麦克维尔 指 麦克维尔空调制冷（苏州）有限公司，公司主要客户 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 杭州联德精密机械股份有限公司 公司的中文简称 联德股份 公司的外文名称 AlliedMachineryCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 AlliedMachinery 公司的法定代表人 孙袁 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘连彬 吕伊昆 联系地址 浙江省杭州经济技术开发区18号大街77号 浙江省杭州经济技术开发区18号大街77号 电话 0571-28939800转633 0571-28939800转633 传真 0571-28939801 0571-28939801 电子信箱 allied@allied-machinery.com allied@allied-machinery.com 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省杭州经济技术开发区18号大街77号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 浙江省杭州经济技术开发区18号大街77号 公司办公地址的邮政编码 310018 公司网址 http://www.allied-machinery.com/ 电子信箱 allied@allied-machinery.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报(www.cs.com.cn)、上海证券报(www.cnstock.com)、证券时报(www.stcn.com)、证券日报(www.zqrb.cn) 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 联德股份 605060 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 签字会计师姓名 费方华、邓丽萍 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 签字的保荐代表 孔磊、孙琦 人姓名持续督导的期间 2021年3月1日-2023年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增 减(%) 2021年 营业收入 1,211,295,248.76 1,120,618,592.51 8.09 798,785,373.05 归属于上市公司股东的净利润 251,336,257.26 247,743,977.95 1.45 160,587,579.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 238,166,132.55 231,414,820.75 2.92 137,108,740.20 经营活动产生的现金流量净额 325,205,035.15 188,812,038.24 72.24 191,490,922.83 2023年末 2022年末 本期末比上年同期 末增减(%) 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 2,244,318,389.69 2,062,219,134.05 8.83 1,875,761,400.89 总资产 2,675,178,264.45 2,633,861,922.57 1.57 2,267,354,638.15 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 1.05 1.03 1.94 0.70 稀释每股收益（元／股） 1.05 1.03 1.94 0.70 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.99 0.96 3.13 0.60 加权平均净资产收益率（%） 11.71 12.62 减少0.91个百分点 9.52 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 11.10 11.79 减少0.69个百分点 8.13 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增长了72.24%，主要系本报告期公司回款情况较好，应收账款回收金额增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 280,294,848.39 333,086,831.66 314,921,467.17 282,992,101.54 归属于上市公司股东的净利润 56,638,541.97 80,145,047.85 67,697,327.01 46,855,340.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 49,143,798.40 78,682,811.50 66,066,207.07 44,273,315.58 经营活动产生的现金流量净额 95,079,653.75 9,270,934.51 82,707,723.32 138,146,723.57 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如 适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -348,957.01 -4,861,795.65 -162,455.77 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 10,237,885.58 7,689,331.54 4,786,502.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 59,716.21 6,255,199.26 12,555,320.55 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 3,335,238.17 5,880,318.50 9,844,354.31 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企