股指期货将震荡整理 螺纹钢、铁矿石、原油、甲醇期货将偏强震荡 工业硅、豆粕、天然橡胶期货将偏弱震荡

期货研究 2024年4月2日 期货行情前 瞻股指期货将震荡整理螺纹钢、铁矿石、原油、甲醇期货 研 究将偏强震荡工业硅、豆粕、天然橡胶期货将偏弱震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将震荡整理：IF2404阻力位3615和3632点，支撑位3591和3568点；IH2404阻力位2458和2470 点，支撑位2440和2431点；IC2404阻力位5438和5462点，支撑位5387和5341点；IM2404阻力位5588 和5640点，支撑位5500和5445点。 十年期国债期货主力合约T2406大概率将偏强震荡，阻力位103.99和104.03元，支撑位103.71和103.65元。 黄金期货主力合约AU2406大概率将宽幅震荡，阻力位535.2和540.0元/克，支撑位528.0和526.0元/克。 白银期货主力合约AG2406大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位6401和6370元/千克，阻力位6532和6550 元/千克。 铜期货主力合约CU2405大概率将震荡整理，阻力位73500和73900元/吨，支撑位72700和72500元/吨。 铝期货主力合约AL2405大概率将震荡整理，阻力位19820和20000元/吨，支撑位19710和19610元/吨。 镍期货主力合约NI2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位133300和134100元/吨，支撑位130500和 129900元/吨。 工业硅期货主力合约SI2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位11700和11500元/吨，阻力位12000和 12180元/吨。 碳酸锂期货主力合约LC2407大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位114400和115400元/吨，支撑位111500和 109400元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2410大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3553和3568元/吨，支撑位3490和3458 元/吨。 热卷期货主力合约HC2410大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3712和3740元/吨，支撑位3650和3629元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位773和784元/吨，支撑位762和752元/吨。 焦煤期货主力合约JM2405大概率将宽幅震荡，支撑位1450和1420元/吨，阻力位1500和1534元/吨。 玻璃期货主力合约FG405大概率将宽幅震荡，支撑位1474和1446元/吨，阻力位1500和1515元/吨。 纯碱期货主力合约SA409大概率将宽幅震荡，支撑位1760和1730元/吨，阻力位1800和1820元/吨。 原油期货主力合约SC2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位650和655元/桶，支撑位640和636元/桶。 燃料油期货主力合约FU2405大概率将偏弱震荡，支撑位3446和3425元/吨，阻力位3495和3508元/吨。 PTA期货主力合约TA405大概率将偏强震荡，阻力位6028和6060元/吨，支撑位5990和5960元/吨。 甲醇期货主力合约MA405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2555和2570元/吨，支撑位2524和2514元/吨。 豆粕期货主力合约M2409大概率将偏弱震荡，支撑位3319和3302元/吨，阻力位3361和3370元/吨。 棉花期货主力合约CF405大概率将震荡整理，阻力位16210和16250元/吨，支撑位16130和16080元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2409大概率将偏弱震荡，支撑位14660和14540元/吨，阻力位14840和14900元 /吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国务院总理李强会见法国外长塞茹尔内。李强指出，中法经济有较强的互补优势，利益契合点多。中方始终视法方为优先合作伙伴，愿同法方在深化传统合作的同时，深入挖掘绿色能源、科技创新、先进制造、人工智能、数字经济等领域合作潜力，更好实现互利共赢。 2、3月财新中国制造业PMI为51.1，环比上升0.2个百分点，已连续五个月位于扩张区间，创2023 年3月来新高，显示制造业生产经营活动加速向好。 3、央行4月1日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有500亿元逆回购到期， 因此实现净回笼480亿元。 4、央行3月对金融机构开展中期借贷便利操作共3870亿元，期限1年，利率为2.50%，期末中期借 贷便利余额为71980亿元。央行同时对金融机构开展常备借贷便利操作共34.2亿元，期末常备借贷便利余 额为34亿元。 5、第135届广交会将于4月15日至5月5日在广州举办。已有来自215个国家和地区超9.3万采购商完成预注册，220多家头部企业和工商机构确认组团参会，均超往届同期规模。第135届广交会参展企业中，国家级高新技术企业、制造业单项冠军、专精特新小巨人等超5500家，比上届增长20%。 6、近期公布的经济数据频频好于市场预期，大大提振了市场信心，机构纷纷看高一季度中国经济增速。机构还预计，在需求持续修复等因素带动下，二季度经济将延续回升向好态势。 7、拜登政府电动车充电站计划推进缓慢，引发众议院共和党质疑。此前拜登一直承诺到2030年在美 国建立50万个电动汽车充电站。但在国会拨款75亿美元两年多之后，只有7个电动汽车充电站在四个州投入运营。 8、美国3月份制造业活动意外扩张，为自2022年9月以来首次，因生产大幅反弹，需求走强，同时投入成本攀升。数据显示，美国3月ISM制造业PMI上升2.5至50.3。该指数止住了连续16个月萎缩的势头，超出市场预期。美国的采购和供应管理高管最近表达了乐观情绪。 9、美国3月SPGI制造业PMI终值为51.9，预期52.5，初值52.5，2月终值52.2。 【国内商品期货夜盘行情回顾及商品相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品多数上涨，LPG涨2%，甲醇涨1.16%，纸浆涨1.14%，玻璃涨1.09%。黑色系全线上涨，铁矿石涨3.89%，热卷涨3.03%，螺纹钢涨2.26%，焦煤涨1.89%，焦炭涨1.2%。农产品多数上涨，棕榈油涨1.07%。基本金属多数收涨，沪镍涨2.1%，不锈钢涨1.13%，沪锡涨1.04%，沪锌涨0.53%，沪铜涨0.37%，沪铝涨0.03%，沪铅跌1.17%。沪金跌0.21%，沪银跌0.54%。 2、国内成品油价迎年内第四涨。国家发改委发布通知，自4月1日24时起，国内汽、柴油价格每吨 分别提高200元、190元。折合升价，92号汽油和0号柴油均上调0.16元，95号汽油上调0.17元。调价后，全国大部分地区92号汽油将重回“8元时代”。 3、俄罗斯预计4月份海上柴油出口将达到5个月以来的最低水平。 4、据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚3月棕榈油出口量为1114239吨，环比增加 11.78%。 5、全球液化天然气供应正重新向亚洲转移，此前价格下跌促使新兴国家大量购买液化天然气。数据情报公司Kpler的船舶跟踪数据显示，3月份运往亚洲的货运量上升至约2400万吨，较去年同期增长12%，是该月有史以来的最高水平。这一增长是由中国、印度和泰国等进口国带动的。 6、上海有色网最新报价显示，4月1日，国产电池级碳酸锂价格持平报10.96万元/吨，近5日累计 跌2700元，近30日累计涨12800元。 7、国际油价全线上涨，美油5月合约涨0.99%，报83.99美元/桶。布油6月合约涨0.84%，报87.73 美元/桶。 8、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.52%报2272.5美元/盎司，COMEX白银期货涨1.22% 报25.22美元/盎司。 9、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.5%报1185.5美分/蒲式耳；玉米期货跌1.36%报436美分/蒲式耳，小麦期货跌0.4%报558美分/蒲式耳。 10、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨7.7个基点报4.714%，3年期美债收益率涨9.2个基点报4.512%，5年期美债收益率涨10.1个基点报4.322%，10年期美债收益率涨10.7个基点报4.314%，30年期美债收益率涨9.6个基点报4.448%。 11、纽约尾盘，美元指数涨0.43%报104.96，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.44%报1.0743，英镑兑美元跌0.59%报1.2551，澳元兑美元跌0.39%报0.6489，美元兑日元涨0.2%报151.65，美元兑瑞郎涨0.27%报0.9043，离岸人民币对美元跌19个基点报7.2594。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 4月1日，沪深300股指期货主力合约IF2404开盘3555.6点，开盘后，震荡上行，收盘在3600.0点， 上涨1.84%，最高反弹至3612.8点，未能突破3月19日创下的近日高点3615.0点阻力，最低下探至 3555.6点，3月19日以来短线支撑3553点支撑明显，突破10日、20日均线阻力，短线继续发力反弹走强。 上证50股指期货主力合约IH2404开盘2428.4点，开盘后，震荡上行，收盘在2446.2点，上涨1.28%，最高反弹至2457.4点，未能突破3月12日创下的近日高点2458.4点阻力，最低下探至2428.4点，2427 点支撑明显，突破20日均线阻力，短线继续反弹走高。 中证500股指期货主力合约IC2404开盘5318.6点，开盘后，震荡上行，收盘在5404.0点，上涨2.50% （按照收盘价上涨2.19%），最高反弹至5414.8点，无力上攻5430点阻力，也未能突破5415点阻力，最低下探至5315.0点，5310点支撑明显，突破10日、20日均线阻力，短线继续发力反弹走强。 中证1000股指期货主力合约IM2404开盘5443.0点，开盘后，震荡上行，收盘在5541.6点，上涨 2.71%（按照收盘价上涨2.39%），最高反弹至5557.2点，未能突破5560点阻力，最低下探至5440.0点， 5435点支撑明显，突破20日、10日均线阻力，短线继续发力反弹走强。 4月1日，3月制造业PMI重返景气区间，提振A股四月开门红。三大指数放量单边上行，沪指录得三连阳，创业板指大涨近3%。题材股遍地开花，市场逾4600股上涨。 上证指数收涨1.19%报3077.38点，深证成指涨2.62%报9647.07点，创业板指涨2.97%报1872.12点，科创50指数涨1.68%报775.53点，北证50指数涨1.1%，万得全A涨1.89%，万得双创涨2.45%。市场成交额10039亿元。 板块方面，当日Wind主题行业指数中有60个上涨，5个下跌。其中，办公用品指数、汽车指数、家居用品指数涨幅居前，分别涨5.50%、4.18%、3.86%；煤炭指数、公路指数、石油天然气指数跌幅居前，分别跌1.29%、1.17%、0.58%。 从个股表现来看，当日A股市场共4650只个股上涨，629只下跌，78只持平。其中，466只个股涨超 5%，25只个股跌超5%；91只个股涨停，19只个股跌停。 中证报头版刊文称，二季度A股首个交易日迎来“开门红”，超460