岭南控股机构调研纪要

岭南控股机构调研报告 调研日期:2024-04-01 广州岭南集团控股股份有限公司是一家深交所主板挂牌上市企业,致力于成为全球旅游目的地资源、会议会展资源、旅游交通资源、合作伙伴资源的整合平台,形成线上线下融合共享的泛旅游生态圈,发展成为现代商旅品牌综合服务运营商。公司成立于1993年,并于2017年完成重大资产重组,将广之旅、花园酒店、中国大酒店等并购整合,覆盖旅游社、酒店、会展、景区、旅游交通、旅游手信等完整旅游产业链。岭南控股的市值规模位居A股旅游酒店行业上市公司前十。公司旗下广之旅、岭南酒店等业务板块在国内外的市场竞争中具有较高的地位和影响力。未来,岭南控股将继续以“民族品牌、顾客价值、世界同步,满足消费者对品质生活的追求”为发展愿景,致力于成为具有产业引领性和国际竞争力的现代综合商旅品牌运营商。 2024-04-01 董事长李峰,董事总经理陈白羽,独立董事沈洪涛,独立董事刘涛,独立董事文吉,董事会秘书石婷,会计机构负责人陈志斌 2024-04-012024-04-01 价值在线(https://eseb. 业绩说明会,网络远程方式 cn/1cT1aVKEUM0) 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者-- 一、请介绍一下公司2023年全年业绩经营情况。 感谢您的提问。2023年度,公司紧扣“识变求变、抢滩布局、数智加速、机制活化、文化引领”的工作主题,锚定高质量发展任务,商旅出行、住宿、餐饮及景区等业务板块呈现快速复苏态势。2023年度,公司实现营业收入340,385.59万元,比上年同期增长229.02%;公司实现归属于上市公司股东的净利润6,883.78万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,9 77.44万元,同比均实现大幅扭亏为盈;期末归属于上市公司股东的净资产为210,044.21万元,比上年期末增长2.66%;实 现经营活动产生的现金流量净额为40,733.97万元,比上年同期增长936.60%。公司主业经营情况及各项财务数据指标均进入了新一轮高速发展的阶段。 二、请介绍一下公司2023年住宿业务的恢复发展情况和未来扩张的方向? 感谢您的提问。2023年度,公司住宿业实现高开稳走,营收规模同比2019年度增长了9.21%。2023年,全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司实现营业收入20,972.56万元,同比上年增长40.89%,比2019年增长95.85%,收入创历史新高 ;实现归属于母公司所有者的净利润1,546.28万元,同比上年实现大幅扭亏为盈。酒店经营业务方面,借助商务、餐饮及会议市场快 速发展的契机,公司各自有产权酒店把握广交会、黄金周及其他节假日等重要时间节点,促进营业收入及净利润均实现大幅增长。包括广州花园酒店等在内的酒店经营业务整体实现收入95,942.68万元,同比上年增长73.42%。公司住宿业未来将持续推进粤港澳大湾 区“9+2”城市全覆盖,深化“总部—区域—单店”片区管理模式,提升盈利能力;夯实岭南花园、岭南东方、岭居创享公寓、岭业等品牌的发展规划,构建租赁+投资经营新商业模式,加快品牌标准对外拓展;进一步扩大北方布局,构建“南北双总部”格局,实现住宿业品牌向全国品牌的转变。 三、公司2023年利润分配方案实施出于什么考虑?是否合规合理? 感谢您的提问。由于2023年度公司合并报表未分配利润为负值,因此,公司2023年度拟不进行现金分红,不送红股,也不以公积金转 增股本。上述利润分配预案综合考虑了公司目前所属行业特点、外部环境、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素,符合相关法律法规的规定。 四、请问公司国有股权无偿划转是出于什么目的,将会对公司产生什么影响? 感谢你的提问。公司于2022年12月13日收到控股股东广州岭南国际企业集团有限公司(以下简称“岭南国际”)发来的《关于国有 股权无偿划转的告知函》,来函表示为进一步理顺企业产权关系,广州岭南商旅投资集团有限公司(以下简称“岭南集团”)正在筹划将岭南 国际直接持有的我公司45.12%股权无偿划转至岭南集团,同时,拟将岭南国际持有广州市东方酒店集团有限公司100%股权及持有广州流花宾馆集团股份有限公司82.96%股权无偿划转至岭南集团。上述国有股权无偿划转事项已于2023年12月6日披露了 《关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转进展的提示性公告》和《广州岭南集团控股股份有限公司收购报告书摘要》,并于2023年12月14日披露了《收购报告书》及相关法律意见书。目前,上述无偿划转事项尚需办理相关过户登记手续。上述国有股权无偿划 转实施完毕后,岭南集团将成为公司的控股股东,岭南国际将不再直接及间接持有我公司的股份。本次无偿划转事项将不会导致公司的实际控制人发生变更,公司的实际控制人仍为广州市国资委。 五、请介绍一下公司本次都市酒店的股权委托关联交易的具体情况,交易定价政策和定价是否合理?2023年12月12日,公司董事会十一届二次会议审议通过《关于全资子公司签署委托管理合同暨关联交易的议案》,为了履行岭南国 际在《收购报告书》中作出的关于消除同业竞争的承诺,同意岭南国际将其所持有山东星辉都市酒店管理集团有限公司(以下简称“都市酒店”)的股权全权委托公司的全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司(以下简称“岭南酒店”)管理,委托管理期为自委托管理合同生效且岭南国际合法持有都市酒店股权之日起3年,委托管理费金额(含税)按照都市酒店经审计的年度营业收入(合并口径)的1%计算。公司2024年第一次临时股东大会审议通过上述事项。本次委托管理交易的价格以市场为导向,遵循公开、公平、公正的原则,依据公开市场 公允价格确定交易价格。交易价格、付款安排和结算方式均参考岭南国际、岭南酒店与其他非关联市场主体的同类交易的市场价格进行定价,不存在有失公允或损害上市公司利益的情况。