股指期货将偏强震荡 黄金、白银期货将偏强震荡 白糖期货将震荡偏强 工业硅、焦煤期货将震荡偏弱

期货研究 2024年4月1日 期货行情前 瞻股指期货将偏强震荡黄金、白银期货将偏强震荡白糖期 研 究货将震荡偏强工业硅、焦煤期货将震荡偏弱 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏强震荡：IF2404阻力位3554和3568点，支撑位3515和3505点；IH2404阻力位2432和2445 点，支撑位2410和2401点；IC2404阻力位5341和5387点，支撑位5261和5220点；IM2404阻力位5446 和5500点，支撑位5391和5303点。 十年期国债期货主力合约T2406大概率将偏强震荡，阻力位104.27和104.44元，支撑位104.03和103.88元。 黄金期货主力合约AU2406大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位535.0和540.0元/克，支撑位527.0和523.1 元/克。 白银期货主力合约AG2406大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位6511和6550元/千克，支撑位6419和6391 元/千克。 铜期货主力合约CU2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位73000和73500元/吨，支撑位72500和72300 元/吨。 铝期货主力合约AL2405大概率将偏强震荡，并将蓄势上攻阻力位19880和20000元/吨，支撑位19630和 19550元/吨。 铅期货主力合约PB2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位16540和16460元/吨，阻力位16820和16900 元/吨。 镍期货主力合约NI2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位129000和128600元/吨，阻力位131200和 131800元/吨。 工业硅期货主力合约SI2405大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位11500和跌停板11325元/吨，阻力位12000 和12180元/吨。 碳酸锂期货主力合约LC2407大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位105200和103000元/吨，阻力位108700和 109900元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3390和3350元/吨，阻力位3440和3464 元/吨。 螺纹钢期货新主力合约RB2410大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3421和3388元/吨，阻力位3458和3482 元/吨。 热卷期货新主力合约HC2410大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3565和3531元/吨，阻力位3616和3629 元/吨。 铁矿石期货主力合约I2409大概率将宽幅震荡，支撑位730和717元/吨，阻力位752和762元/吨。 焦煤期货主力合约JM2405大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位1450和1420元/吨，阻力位1500和1520元 /吨。 玻璃期货主力合约FG405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1435和1417元/吨，阻力位1474和1487元/吨。 纯碱期货主力合约SA409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1760和1730元/吨，阻力位1800和1816元/吨。 原油期货主力合约SC2405大概率将偏强震荡，阻力位650和655元/桶，支撑位640和638元/桶。 燃料油期货主力合约FU2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3515和3543元/吨，支撑位3460和3446 元/吨。 PTA期货主力合约TA405大概率将偏强震荡，阻力位5962和5992元/吨，支撑位5920和5898元/吨。 甲醇期货主力合约MA405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2504和2520元/吨，支撑位2485和2475元/吨。 豆粕期货主力合约M2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3282和3307元/吨，支撑位3240和3229元/吨。 豆粕期货新主力合约M2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3370和3387元/吨，支撑位3313和3300元 /吨。 白糖期货主力合约SR405大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位6800和6826元/吨，支撑位6510和6500元/吨。 棉花期货主力合约CF405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位16210和16330元/吨，支撑位16020和16000 元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2409大概率将震荡整理，支撑位14540和14450元/吨，阻力位14770和14840元 /吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、中共中央政治局召开会议，审议《关于二十届中央第二轮巡视情况的综合报告》。会议指出，要强化巡视整改监督，盯住重点人、重点事不放，逐一对账销号，建立整改问责机制，对敷衍整改、虚假整改的严肃追究责任。国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础。要统筹发展和安全，增强忧患意识，坚持底线思维，坚决防范化解风险，以高水平安全保障高质量发展。 2、国务院国资委按照“四新”即新赛道、新技术、新平台、新机制标准，遴选确定了首批启航企业，加快新领域新赛道布局、培育发展新质生产力。首批启航企业多数成立于3年以内，重点布局人工智能、量子信息、生物医药等新兴领域。 3、国家统计局公布数据显示，3月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.8%，比上月上升1.7个百分点，高于临界点，制造业景气回升。 3月份，非制造业商务活动指数为53.0%，比上月上升1.6个百分点，高于临界点，表明非制造业景气水平持续回升。 3月份，综合PMI产出指数为52.7%，比上月上升1.8个百分点，高于临界点，表明我国企业生产经营活动扩张加快。 4、财政部数据显示，1-2月，全国国有企业营业总收入124867.6亿元，同比增长1.9%；国有企业利润总额6285.3亿元，同比增长0.3%。截止至2月末，国有企业资产负债率64.9%，上升0.3个百分点。 5、央行3月29日开展1500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有20亿元逆回购到期， 因此实现净投放1480亿元。本周实现净投放8280亿元。 6、外汇局披露，2月我国国际收支货物和服务贸易进出口规模32308亿元。其中，货物贸易出口 14569亿元，进口12592亿元，顺差1977亿元；服务贸易出口1947亿元，进口3200亿元，逆差1254亿元。 7、国新办就“坚定不移推动广东高质量发展，努力在推进中国式现代化建设中走在前列”举行发布会。发布会要点包括：①广东正在抓紧制定实施方案和配套政策，推进7大领域设备更新改造②加快把集成电路、新型储能、新能源汽车、低空经济、人工智能等打造成新的五千亿级、万亿级产业集群③统筹用好科技创新等专项资金，加大对生物制造前沿和颠覆性技术创新的支持力度④进一步落实落细深圳、横琴、南沙放宽市场准入特别措施⑤推动一流科技领军企业向生态主导型和平台引领型企业转变，培育一批创新链“链主”企业。 8、海关总署要求，扎实推进2024年促进跨境贸易便利化专项行动，提质增效助力扩大高水平对外开放，积极探索制度型开放新举措；研究出台海关支持新时代推动中部地区崛起政策措施，支持中部地区更好融入构建新发展格局。 9、国务院国资委全面深化改革领导小组召开2024年第一次全体会议，要求深化精准考核，树立更加鲜明的价值创造导向，深入推进“一业一策、一企一策”考核，对原创性技术、基础性技术等研究开展中长周期考核激励。完善国资国企体制机制，打通发展战略性新兴产业、推动科技创新堵点、断点，构建新型生产关系，培育和发展新质生产力。 10、商务部新闻发言人就美国修订半导体出口管制措施有关问题答记者问称，这严重影响中外企业开展互利合作，损害其正当合法权益。中方对此坚决反对。中方愿与各方一道，加强互利合作，促进全球半导体产业链供应链的安全与稳定。 11、4月起，国内将有一批新规开始施行。其中，新修订的《快递服务》国家标准4月1日起实施，国家标准《信息技术生物特征识别人脸识别系统测试方法》《煤炭行政处罚办法》及《限制商品过度包装要求生鲜食用农产品》等亦将实施。工伤保险跨省异地就医直接结算试点工作4月1日正式启动，为期 一年；离岸贸易印花税优惠4月1日起在上海试点。《消费金融公司管理办法》将自4月18日起实施，明确要求提高准入标准。 12、本周央行公开市场将有8500亿元逆回购到期。其中，周一至周三分别到期500亿元、1500亿元、 2500亿元，周四至周六适逢清明节假期，期间4000亿元到期资金全部顺延到周日。此外，周三还将有800 亿元国库现金定存到期。 13、【大事前瞻】本周全球市场大事不断！国内方面，3月财新中国制造业PMI将公布；新能源车企将陆续披露3月交付数据；国内成品油新一轮调价窗口开启；贵州茅台将披露2023年年报；清明假期来临，A股将开启“休假”模式。国际方面，欧股进入夏令时；全球多个证券交易所因假期出现休市安排；美联储官员将密集发表讲话；美国3月非农就业报告重磅来袭；OPEC+将召开部长级会议。 14、美联储主席鲍威尔重申，美联储并不急于降息。鲍威尔表示，美联储希望看到更多“向好”的通胀数据增强信心，将继续谨慎把握降息时机。鲍威尔预计通胀将继续在“颠簸的道路上”下降，否则可能更长时间维持高利率。劳动市场出乎意料的疲软可能会促使美联储出手响应，但他表示目前看不到经济衰退的可能性增加。 15、美国2月核心PCE物价指数同比升2.8%，预期升2.8%，前值升2.8%；环比升0.3%，预期升0.3%，前值升0.4%。 16、美国2月个人支出环比升0.8%，预期升0.5%，前值升0.2%；个人收入环比升0.3%，预期升0.4%，前值升1.0%；实际个人消费支出环比升0.4%，预期升0.1%，前值降0.1%。 【国内商品期货夜盘行情回顾及商品相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品普遍上涨，苯乙烯涨1.35%，燃油涨1.27%，LPG涨 1.17%，丁二烯橡胶涨1.13%，原油涨0.3%。黑色系全线下跌，焦煤跌4.12%，焦炭跌2.45%，螺纹钢跌 1.07%。农产品多数上涨，白糖涨2.17%，棕榈油涨近1%。基本金属涨跌互现，不锈钢跌1.86%，沪锡跌 0.59%，沪镍跌0.46%，沪铅跌0.45%，沪锌涨0.17%，沪铝涨0.23%，沪铜涨0.39%。沪金涨1.01%，沪银涨0.65%。 2、上期能源、上期所通知，4月3日晚上不进行夜盘交易；4月4日至4月7日休市；4月8日08:55- 09:00所有期货、期权合约进行集合竞价，当晚恢复夜盘交易。 3、上期能源通知，自4月2日收盘结算时起，20号胶期货合约的涨跌停板幅度调整为8%，套保交易保证金比例调整为9%，投机交易保证金比例调整为10%；集运指数（欧线）期货EC2406、EC2408、EC2410、EC2412、EC2502合约的涨跌停板幅度调整为17%，交易保证金比例调整为19%。 4、上期所通知，自4月2日收盘结算时起，螺纹钢、热轧卷板、不锈钢期货合约的涨跌停板幅度调整为6%，套保交易保证金比例调整为7%，投机交易保证金比例调整为8%；天然橡胶、纸浆期货合约的涨跌停板幅度调整为8%，套保交易保证金比例调整为9%，投机交易保证金比例调整为10%。 5、郑商所通知，自4月2日结算时起，棉花、棉纱、菜油、菜粕、白糖及PTA期货合约的交易保证金标准为8%，涨跌停板幅