微电生理：2023年年度报告

公司代码：688351公司简称：微电生理 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 √是□否 公司是一家采用科创板第五套标准上市的创新医疗器械公司。本报告期，公司实现营业收入 3.29亿元，同比增长26.46%；归属于母公司所有者的净利润为568.85万元，同比增长85.17%。公司自成立以来始终致力于电生理介入诊疗与消融治疗领域创新医疗器械研发、生产和销售，该类项目研发周期长、资金投入大，公司产品上市时间相对较短，已上市产品尚未实现大规模商业化，市场占有率仍较低，由于营业收入尚不能覆盖公司整体的成本费用，公司2023年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-3,547.02万元，尚未实现盈利。 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中相关内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人YIYONGSUN（孙毅勇）、主管会计工作负责人朱郁及会计机构负责人（会计主管 人员）吴振宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。以上利润分配预案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需公司2023年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理41 第五节环境、社会责任和其他公司治理58 第六节重要事项64 第七节股份变动及股东情况89 第八节优先股相关情况97 第九节债券相关情况97 第十节财务报告98 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义微电生理/公司/本公司 指 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 微创器械 指 上海微创医疗器械（集团）有限公司及其前身微创医疗器械（上海）有限公司 微创投资 指 微创投资控股有限公司及其前身微创（上海）医疗科学投资有限公司、上海微创投资控股有限公司 毓衡投资 指 上海毓衡投资管理中心（有限合伙） 上海生晖 指 上海生晖企业管理咨询中心（有限合伙） 嘉兴华杰 指 嘉兴华杰一号股权投资合伙企业（有限合伙） 天津镕信 指 天津镕信企业管理合伙企业（有限合伙） 远翼永宣 指 天津远翼永宣企业管理中心（有限合伙） 润鎏投资 指 宁波梅山保税港区润鎏投资管理合伙企业（有限合伙） 水石和利 指 天津水石和利企业管理咨询中心（有限合伙） 粤民投 指 广州粤民投云译股权投资合伙企业（有限合伙） 张江火炬 指 上海张江火炬创业投资有限公司 爱德博瑞 指 天津爱德博瑞企业管理合伙企业（有限合伙） EverPaceMedical 指 EverPaceMedicalInternationalCorp.Limited 唯电医疗 指 海南唯电医疗科技有限公司 鸿电医疗 指 上海鸿电医疗科技有限公司 远心医疗 指 上海远心医疗科技有限公司 微创医疗 指 MicroPortScientificCorporation（中文名称：微创医疗科学有限公司，仅用于标识），香港联合交易所主板上市公司，股票代码：00853.HK，注册于开曼群岛 强生 指 强生公司（Johnson&Johnson），成立于1886年，是一家医疗保健产品、医疗器材及药物的制造商，总部位于美国新泽西州 雅培 指 雅培公司（Abbott）成立于1888年，是一家医疗保健公司，总部位于美国芝加哥 美敦力 指 美敦力公司（MedtronicPLC），成立于1949年，是一家医疗器械制造商，运营总部位于美国明尼苏达州明尼阿波利斯市，美国纽约证券交易所上市（股票代码：MDT.N） 波士顿科学 指 BostonScientificCorporation，成立于1979年，总部设在美国马萨诸塞州纳提克市，在中国注册名称：波科国际医疗贸易有限公司 保荐机构/主承销商/华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 华泰创新 指 华泰创新投资有限公司 家园1号 指 华泰电生理家园1号科创板员工持股集合资产管理计划 大华会计师/大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期/本报告期/本期 指 2023年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 三维心脏电生理设备与耗材完整解决方案 指 能够覆盖三维心脏电生理手术全流程所需设备与耗材的整体解决方案，包含三维电生理标测系统、标测导管、三维射频消融导管、射频消融仪、灌注泵、导引鞘等 医疗器械 指 直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件 心脏电生理技术 指 电生理技术是指以多种形式的能量刺激生物体，测量、记录和分析生物体发生的电现象和生物体的电特性的技术，在心脏医学领域，电生理技术主要应用于对心律失常进行诊断，并在该基础上进行心律失常的治疗 标测 指 利用X射线、电/磁定位等技术实现心脏电生理信号的定位、标记和采集 射频消融术 指 将电极导管经静脉或动脉血管送入心腔特定部位，释放射频电流导致局部心内膜及心内膜下心肌凝固性坏死，达到阻断快速心律失常异常传导束和起源点的介入性治疗技术 冷冻消融术 指 通过穿刺将球囊导管送入心脏特定部位，在球囊导管内注入液态制冷剂，凭借制冷剂的蒸发吸热，带走组织热量，使目标消融部位温度降低，阻断特定部位心电信号传导，从而减除心律失常风险的介入性技术 NMPA 指 国家药品监督管理局 CE认证 指 产品进入欧盟市场销售的准入条件，不论是欧盟内部企业生产的产品，还是其他国家生产的产品，如要在欧盟市场上自由流通，必须加贴“CE”标志，以表明产品符合欧盟指令规定的要求 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 微电生理 公司的外文名称 ShanghaiMicroPortEPMedtechCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 MicroPortEP 公司的法定代表人 YIYONGSUN（孙毅勇） 公司注册地址 上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄1-28号第28幢 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄1-28号第28幢 公司办公地址的邮政编码 201318 公司网址 www.everpace.com 电子信箱 investors@everpace.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 朱郁 涂常峰 联系地址 上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄1-28号第28幢 上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄1-28号第28幢 电话 021-60969600 021-60969600 传真 021-20903925 021-20903925 电子信箱 investors@everpace.com investors@everpace.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会与证券事务部 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 微电生理 688351 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 张昕、陈晓栋 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401 签字的保荐代表人姓名 肖斯峻、任雅静 持续督导的期间 2022年8月31日至2025年12月31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增 减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 329,194,871.27 260,324,959.49 260,324,959.49 26.46 190,029,869.11 190,029,869.11 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 319,985,824.70 257,519,752.42 257,519,752.42 24.26 189,410,755.10 189,410,755.10 归属于上市公司股东的净利润 5,688,512.88 3,072,058.58 2,971,824.38 85.17 -11,929,721.68 -11,974,254.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -35,470,236.05 -11,293,063.20 -11,393,297.40 不适用 -29,581,372.04 -29,625,905.05 经营活动产生的现金流量净额 -37,971,144.98 -9,380,833.64 -9,380,833.64 不适用 20,693,317.54 20,693,317.54 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2021年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,685,058,042.94 1,675,638,631.13 1,675,493,863.92 0.56 589,677,929.46 589,633,396.45 总资产 1,823,268,386.10 1,792,490,425.56 1,788,331,481.27 1.72 670,760,037.02 668,845,776.77 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.0121 0.0073 0.0070 65.75 -0.0298 -0.0299 稀释每股收益（元／股） 0.0121 0.0073 0.0070 65.75 -0.0298 -0.0299 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.0754 -0