宏盛股份：宏盛股份2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：603090公司简称：宏盛股份 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023年年度报告 1/166 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人钮法清、主管会计工作负责人龚少平及会计机构负责人（会计主管人员）姚莉娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：拟以2023年12月31日总股本100,000,000股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共分配现金股利30,000,000.00元。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策性风险等风险因素存在可能带来的影响，敬请查阅第三节管理层讨论与分析之六之（四）可能面对的风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理24 第五节环境与社会责任36 第六节重要事项40 第七节股份变动及股东情况47 第八节优先股相关情况52 第九节债券相关情况52 第十节财务报告52 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、宏盛股份 指 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 冠云、冠云换热器 指 无锡市冠云换热器有限公司 宏盛智能、智能装载 指 无锡宏盛智能装载技术有限公司 鹏楚、上海鹏楚 指 上海鹏楚贸易有限公司 宏盛新能源 指 无锡宏盛新能源有限公司 宏盛换热系统 指 无锡宏盛换热系统有限公司 德国宏盛 指 HONGSHENGGMBH 深圳宏盛朗朗 指 深圳宏盛朗朗医疗投资有限公司 宏盛新能源运营 指 无锡宏盛新能源运营科技有限公司 苏州遨锂 指 遨锂国际商务（苏州）有限公司 美国遨锂 指 AolithiumInc 北美宏盛 指 HongShengNorthAmericaInc. 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 审计机构 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司章程》、公司章程 指 《无锡宏盛换热器制造股份有限公司章程》 《公司法》、公司法 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》、证券法 指 《中华人民共和国证券法》 委外生产 指 公司在自有产能不足的情况下，将部分订单委托其他企业进行生产，由受托企业按照公司的要求进行原材料的采购，并按照公司关于各工序工艺作业指导书的要求进行生产的生产模式 ASME 指 AmericanSocietyofMechanicalEngineers，即美国机械工程师协会 “U”钢印认证 指 按照ASME第VIII卷第一分册规范制造的非受火压力容器，经ASME认证后，可在容器上加盖“U”钢印 “UM”钢印认证 指 按照ASME第VIII卷第一分册规范制造的小型压力容器，经ASME认证后，可在容器上加盖“UM”钢印 NBBI 指 NationalBoardofBoiler&PressureVesselInspectors，即美国锅炉及压力容器检验师协会 “NB”认证体系 指 NBBI针对锅炉及压力容器出具的检验标准，经NBBI培训、通过考核并获得授权的检验员检验合格的锅炉或压力容器，可以在产品上加注“NB”钢印及认证号 “CE”认证标志 指 欧盟国家对于在欧盟市场销售的产品的一种强制性安全认证标志 EN15085认证 指 欧盟国家关于轨道车辆和车辆部件的焊接认证体系 ISO/TS16949:2009 指 国际汽车工作组（IATF）与国际标准化组织（ISO）联合发布的国际汽车质量技术规范体系 GB/T19001-2008 指 国家质检总局与国家标准化管理委员会联合发布的《质量管理体系要求》 GB/T24001-2004 指 国家质检总局与国家标准化管理委员会联合发布的《环境管理体系要求》 GB/T28001-2001 指 国家质检总局发布的《职业健康安全管理体系规范》 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 公司的中文简称 宏盛股份 公司的外文名称 WuxiHongshengHeatExchangerManufacturingCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 WXHS 公司的法定代表人 钮法清 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龚少平 姚莉 联系地址 无锡市滨湖区马山梁康路8号 无锡市滨湖区马山梁康路8号 电话 0510-85998299-8580 0510-85998299-8583 传真 0510-85993256 0510-85993256 电子信箱 gong.shaoping@hs-exchanger.com yao.li@hs-exchanger.com 三、基本情况简介 公司注册地址 无锡市滨湖区马山梁康路8号 公司注册地址的历史变更情况 2019年9月24日变更 公司办公地址 无锡市滨湖区马山梁康路8号 公司办公地址的邮政编码 214092 公司网址 http://www.hs-exchanger.com 电子信箱 gong.shaoping@hs-exchanger.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 无锡市滨湖区马山梁康路8号 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宏盛股份 603090 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层 签字会计师姓名 潘华、吕艳艳 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 营业收入 695,929,588.42 714,270,138.02 -2.57 559,323,180.01 归属于上市公司股东的净利润 53,779,616.34 53,391,566.62 0.73 14,664,978.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 52,835,271.90 52,134,638.96 1.34 7,881,092.23 经营活动产生的现金流量净额 111,680,772.27 15,938,268.05 600.71 -52,751,925.30 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 559,752,594.03 536,000,404.96 4.43 512,584,988.06 总资产 819,513,322.73 861,262,630.58 -4.85 768,665,508.41 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.54 0.53 1.89 0.15 稀释每股收益（元／股） 0.54 0.53 1.89 0.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.53 0.52 1.92 0.08 加权平均净资产收益率（%） 9.91 10.23 减少0.32个百分点 2.90 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.73 9.99 减少0.26个百分点 1.56 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 152,231,694.20 187,164,917.80 196,796,968.92 159,736,007.50 归属于上市公司股东的净利润 15,635,114.35 22,959,891.46 18,285,279.23 -3,100,668.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,555,990.55 23,028,119.12 17,734,292.37 -3,483,130.14 经营活动产生的现金流量净额 11,857,210.50 21,569,941.55 30,333,993.10 47,919,627.12 说明：第四季度，公司换热器业务净利润约1500万元，由于深冷设备和锂电池PACK跌价计提减值损失以及锂电池PACK业务家用储能产品网络平台促销成本增加，导致公司四季度净亏损约300万元。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如适 用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -85,727.76 -84,244.36 745,383.74 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,361,376.54 1,760,992.36 2,147,160.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 98,754.33 960,236.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -109,891.05 -118,432.84 523,508.92 减：所得税影响额 173,505.25 329,335.73 -2,518,930.09 少数股东权益影响额（税后） 47,908.04 70,806.10 111,332.69 合计 944,344.44 1,256,927.66 6,783,886.68 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定 为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的