运机集团：2023年年度报告

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2023年年度报告 2024年03月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴友华、主管会计工作负责人李建辉及会计机构负责人（会 计主管人员）王永波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析/十一公司未来发展的展望/ （三）公司可能面临的风险”部分，描述了公司业务发展可能面临的主要风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以160000000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理31 第五节环境和社会责任47 第六节重要事项51 第七节股份变动及股东情况75 第八节优先股相关情况83 第九节债券相关情况84 第十节财务报告87 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司法定代表人签名的2023年年度报告全文的原件。 以上文件存放地点：本公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、母公司、运机集团 指 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 运机总厂 指 四川省自贡运输机械总厂 运机有限 指 四川省自贡运输机械有限公司 运机集团有限 指 四川省自贡运输机械集团有限公司 友华集团 指 四川友华科技集团有限公司 华智投资 指 自贡市华智投资有限公司 博宏丝绸 指 自贡市博宏丝绸有限公司 自贡银行 指 自贡银行股份有限公司 成都工贝 指 成都工贝智能科技有限公司 唐山灯城 指 唐山灯城输送机械有限公司 浩隆能源 指 秦皇岛浩隆能源有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》 股东大会议事规则 指 《四川省自贡运输机械集团股份有限公司股东大会议事规则》 董事会议事规则 指 《四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会议事规则》 监事会议事规则 指 《四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会议事规则》 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 运机集团 股票代码 001288 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 公司的中文简称 运机集团 公司的外文名称（如有） SICHUANZIGONGCONVEYINGMACHINEGROUPCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） ZGCMC 公司的法定代表人 吴友华 注册地址 自贡市高新工业园区富川路3号 注册地址的邮政编码 643000 公司注册地址历史变更情况 1、2005年8月26日公司注册地址由“自贡市沿滩区个私花园区内”变更为“自贡沿滩区个私园区内”。2、2009年9月18日公司注册地址由“自贡沿滩区个私园区内”变更为“自贡市自流井区大岩洞1号”。3、2013年4月28日公司注册地址由“自贡市自流井区大岩洞1号”变更为“自贡市高新工业园区富川路3号”。 办公地址 自贡市高新工业园区富川路3号 办公地址的邮政编码 643000 公司网址 www.zgcmc.com 电子信箱 dmb@zgcmc.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗陆平 何洁 联系地址 自贡市高新工业园区富川路3号 自贡市高新工业园区富川路3号 电话 0813-8233659 0813-8233659 传真 0813-8233689 0813-8233689 电子信箱 dmb@zgcmc.com dmb@zgcmc.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91510300694828522T 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心12F 签字会计师姓名 吴萃柿、周军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路111号 王志鹏、孙静 2021年11月1日至2024年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,053,455,897.21 914,482,705.09 914,482,705.09 15.20% 787,952,586.20 787,952,586.20 归属于上市公司股东的净利润（元） 102,288,669.81 86,336,696.32 86,262,961.72 18.58% 85,299,999.81 85,299,999.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 97,028,849.73 79,516,108.70 79,442,374.10 22.14% 82,190,788.14 82,190,788.14 经营活动产生的现金流量净额（元） 30,144,341.82 69,751,961.90 69,751,961.90 -56.78% 71,998,774.83 71,998,774.83 基本每股收益（元/股） 0.64 0.54 0.54 18.52% 0.67 0.67 稀释每股收益（元/股） 0.64 0.54 0.54 18.52% 0.67 0.67 加权平均净资产收益率 5.34% 4.79% 4.79% 0.55% 7.06% 7.06% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 3,540,494,790.71 2,620,801,894.09 2,621,019,015.06 35.08% 2,384,218,878.71 2,384,218,878.71 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,074,828,270.64 1,835,457,781.38 1,835,384,046.78 13.05% 1,769,989,140.59 1,769,989,140.59 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 197,880,339.21 271,069,659.26 172,878,380.39 411,627,518.35 归属于上市公司股东的净利润 27,303,423.83 21,875,954.74 20,682,439.85 32,426,851.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 24,287,682.37 21,260,173.35 19,570,234.35 31,910,759.66 的净利润经营活动产生的现金流量净额 -22,872,917.06 -35,169,174.58 -49,432,319.77 137,618,753.23 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 107,064.24 8,136.68 39,159.38 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,769,674.82 6,072,527.47 4,201,443.98 详见“第十节财务报告”之“十一、政府补助” 委托他人投资或管理资产的损益 1,979,071.58 36,542.22 债务重组损益 -234,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,310,339.25 -36,789.50 -385,788.83 详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“50、营业外收入，51、营业外支出”。 减：所得税影响额 927,258.23 1,202,358.55 548,145.08 少数股东权益影响额（税后） 0.06 合计 5,259,820.08 6,820,587.62 3,109,211.67 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存