明星电力：四川明星电力股份有限公司2023年年度报告

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张勇、主管会计工作负责人邹德成及会计机构负责人（会计主管人员）冯志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司（母公司）实现净利润143,589,691.87元，根据《公司法》及公司《章程》规定，按10%提取法定公积金14,358,969.19元，当年实现的可供股东分配的利润为129,230,722.68元。加上期初留存的未分配利润1,347,961,568.89元，减去2023年已分配2022年现金红利33,714,613.60元，累计可供股东分配的利润为1,443,477,677.97元。 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及实施资本公积金转增股本。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本421,432,670股，以此计算合计拟派发现金红利42,143,267.00元（含税），本年度公司现金分红比例为23.50%。公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股，截至2023年12月31日，公司总股本421,432,670股，本次转增后，公司总股本为547,862,471股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准），2023年度不送股。 如在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。 本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 公司本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，正确理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司不存在特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者查阅第三节“管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”部分。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................41第五节环境与社会责任...............................................................................................................58第六节重要事项...........................................................................................................................62第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................74第八节优先股相关情况...............................................................................................................80第九节债券相关情况...................................................................................................................81第十节财务报告...........................................................................................................................82 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）经营总体情况分析 报告期内，公司完成自发上网电量52,864.05万千瓦时，同比减少9.23%；售电量440,028.74万千瓦时，同比增长8.69%；售水量4,889.18万吨，同比增长2.47%。实现营业收入26.66亿元，同比增长12.16%。实现归属于上市公司股东的净利润17,933.86万元，同比增长12.66%。 2023年6月1日起，国家实施新一轮电网输配电价，盈利空间进一步收窄，对公司经营业绩造成一定压力。同时，受益于国家成渝“双城”经济圈战略和遂宁建设“三城三都”，推进“工业强市”政策，近年来辖区广泛承接东部地区产业转移、招商能力不断增强，给公司电、水业务发展带来积极影响，电力建安、智能运维等综合能源服务业务迎来了拓展机遇。 （二）年度工作措施及成效 1.安全生产稳定有序 修订安全生产奖惩管理办法、应急管理办法等制度，持续健全安全管理体系。紧盯“触电伤害、现场监控”等6个方面，创新高管带队日督查、中干现场日值守、远程监控全覆盖，从严管控生产现场。抓实重大隐患挂牌督办和分级管控，开展森林草原输配电线路火灾防治等专项行动20项，专项整治实效明显。实行电网设备故障“一跳一分析”，组织用户防误操作培训，持续巩固“三道防线”，不断提升本质安全。运维管理不断强化，35千伏及以上、10千伏线路跳闸率持续下降，发电机组非计划停运减少193.61小时，实现主变零跳闸、发电零弃水。织密信息“防护网”，连续3年获全市护网行动演练防守第一。 2.经营管理规范高效 高效开展提高央企控股上市公司发展质量、“筑基提升”等专项行动，实施提质增效113项举措，全力创效增收。修订公司《章程》等制度，投资者关系、信息披露、合规管理等工作高质量推进，公司治理更加完善。举办投资者走进上市公司活动，市场价值与内在价值齐头并进。信息披露工作4年获3A，并获“董事会优秀实践案例”“金圆桌奖”“金信披奖”“中国上市公司成长100强”等荣誉。严格风控“三道防线”协作机制，深化稽核风控、合规管理。开展能源托管试点拓展，培育增长新动能。完成市场化售电62.95亿千瓦时，电动汽车充电电量、二供直饮收入等业务实现快速增长。 3.网络建设提档有升 促成各园区成立电网建设领导机构，促成政府部门发布电力设施保护区划定公告，电力建设环境持续优化。规划项目有序落地。完成公司“十四五”配电网规划中期修编。开展龙凤110千伏输变电工程、分水35千伏输变电工程变电站选址、可研。建成投运永兴、白马110千伏输变电工程及其配套新建，110千伏安居站、35千伏拦江站、东禅站增容等重点工程。启动220千伏同盟站110千伏配套出线工程、110千伏流通坝输变电工程等重大项目建设。新建10千伏及以上线路257公里，新建、改造自来水管网35.6公里。 4.改革创新奋发有为 持续深化“三项改革”，出台工资、绩效、用工等制度，“精准激励、分灶吃饭”落实落地。优化调整本部机构4个、内设机构13个，进一步厘清职责界面。新取得国家专利和软著共计10项。开发运用绝缘涂覆新技术，探索绝缘化改造新市场。首次应用水下多波束、三维全地理信息测量技术实施发电站、渠道水下“体检”和变电站、输电线路三维可视化建模，建立完善电网、电站等设施三维信息数据台账。出台信息化制度5项，编制网络安全规划，建成数字可视化指标报表体系。搭建数字平台，升级“明星云”，投运数据中心机房，数字化基础再夯实。上线财务机器人，建成新一代智能电网调度、营销、采集、费控、错避峰、配网、档案等9大系统。 5.服务水平不断提升 深化招商引资信息共享机制，在全省率先发布民企税电指数、“电量地图”，助力地方拼经济搞建设。深化“四级联络”机制，开展服务大走访，答疑解惑电水需求、电价政策。定制14项锂电、电子企业保供措施，助力企业降本增效。自筹资金完成111个村农网改造，全力助力乡村振兴。改造老旧小区供水设施，电水费离柜缴费率98.43%，不断提升客户用电用水体验。推行热线“台账式”管理，电水客户满意率保持99%以上，连续两年获评市热线先进集体，“获得电力”排名全省13家地方电力首位。 6.三个建设持续深化 深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，实施“察实情、出实招”“破难题、促发展”“办实事、解民忧”三个专项行动。建立党委前置研究重大事项清单，开展全面从严治党易发问题等3个专项治理，涵养风清气正政治生态。制定完善职员职级、专家人才等管理制度，组织骨干到西藏公司、省公司系统等单位挂职锻炼、驻点学习。首次开展6个专业课件开发，举办培训1.8万余人次。成立16个人才工作站，创新“4+1+3”新员工培养体系。获得“第一届国新杯ESG金牛奖100强”“第一届国新杯ESG央企五十强”“中国企业ESG优秀案例”等多项殊荣。推广职工夜校、工间操，优化补充医保，定制“1+X”职工体检，暖心关爱职工。