大众交通：大众交通(集团)股份有限公司2023年年度报告全文

公司代码：600611公司简称：大众交通 900903大众B股 大众交通（集团）股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨国平、主管会计工作负责人郭红英及会计机构负责人（会计主管人员）郭红英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东净利润 324,155,195.82元。母公司实现净利润149,043,393.27元，加上上年未分配利润4,398,758,397.34 元及根据《企业会计准则》相关规定调增期初未分配利润13,438,487.66元，合计可供分配利润为 4,561,240,278.27元。 以2023年末总股本2,364,122,864股为基数，每股拟分配现金红利人民币0.05元（含税）；B股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利118,206,143.20元。此方案实施后，留存未分配利润4,443,034,135.07元，结转以后年度使用。 公司2023年度利润分配预案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细阐述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理32 第五节环境与社会责任45 第六节重要事项47 第七节股份变动及股东情况57 第八节优先股相关情况62 第九节债券相关情况63 第十节财务报告70 备查文件目录 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内公司在指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 大众企管 指 上海大众企业管理有限公司 大众公用 指 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 公司 指 大众交通（集团）股份有限公司 上海数讯 指 上海数讯信息技术有限公司 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日会计期 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 一、公司信息 第二节公司简介和主要财务指标 公司的中文名称 大众交通（集团）股份有限公司 公司的中文简称 大众交通 公司的外文名称 DAZHONGTRANSPORTATION（GROUP）CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 DZT 公司的法定代表人 杨国平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 诸颖妍 范文杰 联系地址 上海市徐汇区龙腾大道2121号众腾大厦1号楼11楼 上海市徐汇区龙腾大道2121号众腾大厦1号楼11楼 电话 021-64289122 021-64289122 传真 021-64285642 021-64285642 电子信箱 FWJ@96822.COM FWJ@96822.COM 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市中山西路1515号大众大厦12楼 公司注册地址的历史变更情况 1988年11月上海市和田路1200号1990年4月上海市宁波路20号1992年4月上海市浦东新区源深路1号1994年7月上海市浦东新区龙阳路100号2004年1月上海市浦东新区金桥路2270号2004年7月上海市徐汇区中山西路1515号12楼 公司办公地址 上海市徐汇区龙腾大道2121号众腾大厦1号楼11楼 公司办公地址的邮政编码 200232 公司网址 WWW.96822.COM 电子信箱 DZJT@96822.COM 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司本部证券事务办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大众交通 600611 大众出租 B股 上海证券交易所 大众B股 900903 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 董舒、严盛辉 六、其他相关资料 2023年年度报告 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 4,331,476,643.67 2,163,134,746.86 2,163,134,746.86 100.24 2,151,309,598.77 2,151,309,598.77 归属于上市公司股东的净利润 324,155,195.82 -272,831,463.99 -274,097,302.27 不适用 328,733,951.07 328,446,404.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 133,451,466.82 -100,578,227.95 -101,844,066.23 不适用 152,928,432.63 152,640,886.29 经营活动产生的现金流量净额 171,416,221.11 -789,929,172.94 -789,929,172.94 不适用 1,422,900,984.01 1,422,900,984.01 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（%） 2021年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 9,522,459,353.12 9,373,725,908.24 9,372,172,523.62 1.59 9,656,003,824.00 9,655,716,277.66 总资产 18,480,902,090.15 20,023,468,567.56 20,020,911,504.56 -7.70 19,290,085,060.13 19,289,640,996.31 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.14 -0.12 -0.12 不适用 0.14 0.14 稀释每股收益（元／股） 0.14 -0.12 -0.12 不适用 0.14 0.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.06 -0.04 -0.04 不适用 0.06 0.06 加权平均净资产收益率（%） 3.42 -2.75 -2.76 增加6.17个 百分点 3.37 3.36 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.41 -1.01 -1.03 增加2.42个 百分点 1.57 1.56 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 本期营业收入同比增加主要原因： 本期交通运输业逐步复苏，房地产业受周期性结算因素影响交房结算数量较上年同期增加，相应营业收入增加；公司2022年下半年收购上海数讯股权，本期较上年同期增加信息技术服务业收入。 本期归属于上市公司股东的净利润同比增加主要原因： 公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产受资本市场波动影响，本期公允价值变动收益增加；本期交通运输业逐步复苏相应利润增加；公司2022年下半年收购上海数讯股权，信息技术服务业收益较同期增加，相应增加利润。 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加的主要原因： 本期交通运输业逐步复苏相应利润增加；公司2022年下半年收购上海数讯股权，信息技术服务业收益较同期增加，相应增加利润。 本期经营活动产生的现金流量净额同比增加主要原因： 本期营业收入增加相应销售商品、提供劳务收到现金增加，同时上年同期支付房产项目土地出让金所致。 2021年、2022年主要会计数据和财务指标调整的说明：公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至执行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定进行调整。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 733,092,399.71 1,157,324,393.50 1,182,631,170.40 1,258,428,680.06 归属于上市公司股东的净利润 99,134,918.85 106,237,212.52 74,696,974.21 44,086,090.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,617,250.19 69,318,138.87 71,897,845.96 -34,381,768.20 经营活动产生的现金流量净额 72,710,485.85 -2,175,861.25 215,156,769.30 -114,275,172.79 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如适 用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 48,661,380.43 -46,214,252.70 -20,062,155.95 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 27,925,911.49 30,465,681.33 43,760,460.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 181,688,079.54 -212,662,978.90 202,210,345.07 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委