智洋创新：2023年年度报告

公司简称：智洋创新 智洋创新科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人刘国永、主管会计工作负责人胡学海及会计机构负责人（会计主管人员）胡学海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为41,533,528.93元。截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为262,493,983.70元。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2024年2月29日，公司总股本153,512,547股，以扣除公司回购专用证券账户中股份数1,435,000股后的股本152,077,547股为基数，以此计算合计派发现金红利30,415,509.40元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的73.23%。 上述2023年度利润分配预案中现金分红的数额暂按扣除公司回购专用证券账户中股份数1,435,000股后的股本152,077,547股为基数计算。如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................12第四节公司治理...........................................................................................................................66第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................92第六节重要事项...........................................................................................................................98第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................217第八节优先股相关情况.............................................................................................................227第九节债券相关情况.................................................................................................................228第十节财务报告.........................................................................................................................228 第一节释义 一、释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 (一)主要会计数据 1.报告期内，营业收入同比增长18.90%，主要来自于主营业务收入的增长，公司持续加大研发及水利、轨道交通领域营销投入，公司在电力领域业务得到持续稳定增长，水利领域、轨道交通领域业绩实现较快增长。报告期内，主营业务收入79,516.40万元，较上年同期增长18.55%，其中水利、轨道交通领域分别实现主营业务收入4,916.52万元、1,590.44万元，较去年同期分别增长962.18%、11,203.14%。 2.报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长48.37%，主要系收入增长及毛利率提升所致。 3.报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长429.44%，主要系本期净利润增长及当期政府补助下降所致。 4.报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长300.77%，主要系本期销售回款增加，同时支付采购货款减少所致。 5.报告期内，基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益的增长主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2022年度增长所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司立足于行业智能运维领域，秉承“客户价值第一”的经营理念，把握行业数字化转型契机，深入行业研究，不断升级创新公司的行业数字化、智能化解决方案。报告期内，公司持续加大研发投入及新业务领域营销投入，电力领域的业务得到持续稳定增长，水利领域、轨道交通领域业绩实现较快增长，持续推进“人工智能+行业”战略方向，逐步推动人工智能等新技术在行业的落地应用。 1、主要经营数据 报告期内，公司收入保持持续增长态势，实现营业收入79,812.83万元，较上年同期增长18.90%；通过深化降本增效，报告期内综合毛利率为34.89%，较去年同期增加2.93个百分点；在保持高研发投入的基础上，报告期内主要经营指标实现增长：营业利润4,490.89万元，较上年同期增长70.51%；利润总额4,457.32万元，较上年同期增长76.43%；归属于母公司所有者的净利润4,153.35万元，较上年同期增长48.37%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,746.32万元，较上年同期增长429.44%。报告期末，公司总资产140,797.38万元，较上年同期增长15.63%；归属于母公司的所有者权益86,903.15万元，较上年同期增长4.78%。2、持续进行科技创新，研发费用再创新高 公司秉持以创新促发展的战略思想，持续加大对新业务领域及新技术的研发投入，本年度公司总研发投入10,078.75万元，较去年同期增长15.32%，占公司营业收入比例为12.63%。报告期内，人工智能、各行业终端产品技术研发均取得进展，自研了红外图像缺陷分析、非刚目标变化检测、小算力终端视频分析以及雷达可见光多源融合等算法技术，优化了输电线路各类隐患识别、测距及综合有效告警提升等算法，人工智能技术在水利、轨道交通、新能源等多个领域进行了深 化应用，各类模型在国网芯、华为Atlas等平台上也得到了进一步优化，并完成多项全新产品的研发，人工智能专利技术实现成果转化，在产品上落地应用。针对大模型技术在电力领域的场景化应用，进行了技术探索研究，启动了产品化落地开发工作。 2023年度公司共提交知识产权申请127项，其中发明专利53项，实用新型24项，外观17项，著作权27项，商标6项。报告期末公司知识产权拥有量为605项，其中发明专利79项，实用新型167项，外观92项，著作权217项，商标50项。 2023年全球知识产权综合信息服务提供商IPRdaily发布“中国人工智能大模型企业发明专利排行榜（数据统计2017年1月1日至2023年3月17日在中国申请并公开的人工智能大模型专利，同申请号合并），公司以16项相关专利排名第32位。报告期内，公司成功获批国家级服务型制造示范企业、工信部先进计算典型应用案例、工信部移动物联网应用标杆案例、山东省级智能工厂、山东省工程研究中心等多项荣誉资质并于2023年11月通过DCMM（数据管理能力成熟度)三级资质的认证；2024年1月公司获批国家企业技术中心。 3、电力领域业务稳定增长，新业务领域实现较快增长 报告期内，公司持续深耕电力领域，电力领域实现主营业务收入73,009.44万元，业务实现持续稳定增长；在新业务领域，公司持续加大投入，水利及轨道交通领域2023年度分别实现主营业务收入4,916.52万元、1,590.44万元，较去年同期增长962.18%、11,203.14%，实现业绩突破。 4、人员结构进一步优化，持续推动员工股权激励计划 截止至2023年底，公司在册员工为814人。从公司发展战略出发，报告期内，公司通过加强高层次人才引进等方式，对公司的人员结构进行了持续的优化；在内部员工提升方面，公司将“工作学习化，学习工作化”的理念贯穿于工作中，重视员工职业能力及水平的提升和风险意识的提高，本年度公司针对于不