神驰机电：2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：603109公司简称：神驰机电 神驰机电股份有限公司 2023年年度报告 1/230 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人艾纯、主管会计工作负责人宣学红及会计机构负责人（会计主管人员）蒋佑年 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第四届董事会第十九次会议全体董事一致审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税）。公司目前总股本208,872,720股，以此计算合计拟派发现金红利73,105,452元（含税）。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理30 第五节环境与社会责任45 第六节重要事项48 第七节股份变动及股东情况71 第八节优先股相关情况77 第九节债券相关情况78 第十节财务报告78 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义通用汽油机 指 20kw以内除车用、航空用以外的非道路用汽油发动机 迪拜神驰 指 神驰通用贸易有限公司，公司全资孙公司 美国神驰 指 神驰动力美国有限公司，公司全资孙公司 枫火科技 指 重庆枫火科技有限公司，原名重庆市北碚区枫火机械制造有限公司，公司全资子公司 安来动力 指 重庆安来动力机械有限公司，公司全资子公司 神驰进出口 指 重庆神驰进出口贸易有限公司，公司全资子公司 江苏神驰 指 江苏神驰机电有限公司，公司全资子公司 神凯机电 指 重庆神凯机电有限公司，公司全资子公司 神驰通用 指 重庆神驰通用动力有限公司，公司全资子公司 凯米尔汽油机 指 重庆凯米尔汽油机有限公司，公司全资子公司 凯米尔动力 指 重庆市凯米尔动力机械有限公司，公司全资子公司 晨晖机电 指 重庆晨晖机电有限公司，公司全资孙公司 印尼荣耀 指 印尼荣耀机电有限公司，公司全资孙公司 艾氏伏特 指 艾氏伏特有限公司，公司全资孙公司 艾氏瓦特 指 艾氏瓦特机械设备有限公司，公司全资孙公司 越南安来 指 越南安来机电有限公司，公司全资孙公司 艾氏伏特设备 指 艾氏伏特（机械设备工具）有限责任公司，公司全资孙公司 神驰越南 指 神驰越南有限公司，公司全资孙公司 神驰电源 指 神驰重庆电源有限公司，公司全资子公司 艾氏动力环球 指 艾氏动力环球（泰国）有限公司，公司全资孙公司 艾博尔墨西哥 指 艾博尔墨西哥有限公司，公司全资孙公司 三华工业 指 重庆三华工业有限公司，公司全资子公司 五谷通用 指 重庆五谷通用设备有限公司，公司全资子公司 五谷进出口 指 重庆神驰五谷农机进出口有限公司，公司全资孙公司 北翔机电 指 重庆北翔机电有限公司，公司全资孙公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 神驰机电股份有限公司 公司的中文简称 神驰机电 公司的外文名称 SENCIELECTRICMACHINERYCO.,LTD 公司的外文名称缩写公司的法定代表人 艾纯 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜春辉 李举 联系地址 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号 电话 023-88027304 023-88027304 传真 023-88028692 023-88028692 电子信箱 dsh@senci.cn dsh@senci.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 重庆市北碚区童家溪镇同兴北路200号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号 公司办公地址的邮政编码 400700 公司网址 www.senci.cn 电子信箱 dsh@senci.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 神驰机电 603109 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 重庆市江北区庆云路1号国金中心T1-20楼单元5-12 签字会计师姓名 刘宗磊、李永兰 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 上海市徐汇区长乐路989号三楼 签字的保荐代表人姓名 倪卫华、陆文军 持续督导的期间 对公司募集资金使用履行持续督导义务，直至募集资金使用完毕 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增 减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 2,661,064,794.96 2,725,218,601.12 2,600,251,580.62 -2.35 2,614,137,595.39 2,437,586,829.00 归属于上市公司股东的净利润 226,144,549.65 204,332,287.57 206,826,468.35 10.67 195,783,176.70 194,006,518.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 195,538,434.83 222,250,590.20 223,918,688.15 -12.02 111,341,265.77 109,852,609.05 经营活动产生的现金流量净额 167,547,375.39 439,124,677.39 459,407,641.34 -61.85 -159,065,805.85 -137,402,681.78 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（ %） 2021年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,807,556,737.24 1,691,665,674.23 1,662,290,304.77 6.85 1,513,141,434.18 1,483,089,182.77 总资产 3,314,406,719.10 3,105,373,469.86 2,920,510,481.94 6.73 2,810,741,763.47 2,598,896,843.88 1、因股权激励事项整改，公司对股份支付费用进行追溯调整。 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 1.0900 0.9931 1.0026 9.76 0.9535 0.9448 稀释每股收益（元／股） 1.0895 0.9878 1.0025 10.3 0.9468 0.9391 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.9423 1.0802 1.0857 -12.77 0.5422 0.535 加权平均净资产收益率（%） 12.93 13.05 13.56 减少0.12个 百分点 13.97 13.88 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 11.16 13.92 14.65 减少2.76个 百分点 7.84 7.86 2、2023年4月，公司收购实际控制人控制的重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司100%股权，本次收购为同一控制下企业合并，公司对上年同期财务数据进行了追溯调整(二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 733,035,467.79 723,568,072.66 611,518,933.60 592,942,320.91 归属于上市公司股东的净利润 64,928,715.64 66,601,847.13 53,300,253.89 41,313,732.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 63,722,647.29 59,810,709.49 49,195,747.96 22,809,330.09 经营活动产生的现金流量净额 6,906,056.20 -117,236,342.36 205,138,053.04 72,739,608.51 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 11,910,315.16 -126,776.70 -281,606.01 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 21,579,928.69 15,374,939.90 22,451,886.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,344,276.51 -34,909,907.75 69,703,143.93 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 3,879,182.55 -417,765.47 914,740.38 非货币性资产交换损益债务重组损益 9,003,967.43 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性