古越龙山：古越龙山2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：600059公司简称：古越龙山 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2023年年度报告 1/180 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙爱保、主管会计工作负责人李维萍及会计机构负责人（会计主管人员）任兴祥 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,343,916,416.11元（母公司报表口径），本年度拟以总股本911,542,413股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利1.40元（含税）进行分配，共分配股利127,615,937.82元。公司2023年度不进行资本公积金转增股本。本预案需要提交公司2023年年度股东大会审议批准后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理28 第五节环境与社会责任42 第六节重要事项52 第七节股份变动及股东情况59 第八节优先股相关情况64 第九节债券相关情况64 第十节财务报告64 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司或古越龙山 指 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 黄酒集团 指 中国绍兴黄酒集团有限公司 鉴湖酿酒公司 指 绍兴鉴湖酿酒有限公司 杭州销售公司 指 杭州古越龙山绍兴酒销售有限公司 生物制品公司 指 绍兴市古越龙山生物制品有限公司 北京销售公司 指 北京古越龙山绍兴酒销售有限公司 绍兴酒业公司 指 绍兴古越龙山酒业有限公司 绍兴果酒公司 指 绍兴古越龙山果酒有限公司 上海专卖公司 指 上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司 古越龙山销售公司 指 浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司 绍兴专卖公司 指 绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司 黄酒工程公司 指 绍兴国家黄酒工程技术研究中心有限公司 电子交易公司 指 绍兴黄酒原酒电子交易有限公司 浙江酒管家公司 指 浙江酒管家电子商务有限公司 女儿红酿酒公司 指 绍兴女儿红酿酒有限公司 上海喜韵公司 指 上海喜韵女儿红酒业有限公司 女儿红酒业公司 指 绍兴女儿红酒业有限公司 浙江状元红公司 指 浙江状元红供应链管理有限公司 河南销售公司 指 河南古越龙山北方绍兴酒销售有限公司 沈永和调味酒公司 指 绍兴沈永和调味酒有限公司 果露酒公司 指 绍兴古越龙山果露酒销售有限公司 古越龙山（香港）公司 指 古越龙山（香港）有限公司 智能装备公司 指 绍兴古越龙山智能装备有限公司 古越龙山文化创意公司 指 浙江古越龙山文化创意有限公司 古越龙山电子公司 指 浙江古越龙山电子科技发展有限公司 女儿红销售公司 指 绍兴女儿红酒类销售有限公司 泰斯佰特公司 指 北京泰斯佰特科技有限公司 北方酒库公司 指 古越龙山北方酒库(辽宁)营销管理有限公司 龙山九加公司 指 浙江龙山九加品牌管理有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 公司的中文简称 古越龙山 公司的外文名称 ZhejiangGuyuelongshanShaoxingWineCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 GYLS 公司的法定代表人 孙爱保 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴晓钧 蔡明燕 联系地址 浙江省绍兴市北海桥 浙江省绍兴市北海桥 电话 0575-85158435 0575-85176000 传真 0575-85166884 0575-85166884 电子信箱 zjy@shaoxingwine.com.cn zjy@shaoxingwine.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省绍兴市北海桥 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省绍兴市北海桥 公司办公地址的邮政编码 312000 公司网址 http://www.shaoxingwine.com.cn 电子信箱 hjjt@shaoxingwine.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 古越龙山 600059 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市钱江新城钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 吕瑛群、郭云华 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 长江证券承销保荐有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 签字的保荐代表人姓名 陈华国、谌龙 持续督导的期间 2021.05.06-2023.12.31 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 营业收入 1,783,701,654.24 1,619,963,795.69 10.11 1,576,611,912.42 归属于上市公司股东的净利润 396,625,528.72 201,878,243.80 96.47 200,470,301.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 191,480,890.03 182,101,325.90 5.15 181,703,737.70 经营活动产生的现金流量净额 393,399,906.11 206,940,362.36 90.10 196,947,591.51 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 5,817,050,140.43 5,493,365,059.07 5.89 5,361,331,567.39 总资产 6,844,231,539.59 6,307,303,060.39 8.51 6,218,763,633.91 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.44 0.22 100.00 0.23 稀释每股收益（元／股） 0.44 0.22 100.00 0.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.21 0.20 5.00 0.21 加权平均净资产收益率（%） 7.02 3.72 增加3.30个百分点 4.04 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.39 3.36 增加0.03个百分点 3.66 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 512,208,575.09 276,347,781.14 371,219,343.53 623,925,954.48 归属于上市公司股东的净利润 58,862,647.77 31,098,916.86 43,264,945.03 263,399,019.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 57,897,418.42 30,053,268.01 40,687,989.32 62,842,214.28 经营活动产生的现金流量净额 -86,108,571.64 -88,532,315.51 139,757,565.15 428,283,228.11 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 274,166,775.92 2,733,280.96 50,145.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 6,380,325.19 7,359,795.09 9,701,561.03 委托他人投资或管理资产的损益 1,857,302.58 19,057,600.26 16,165,049.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 758,261.41 -3,363,646.77 -1,017,313.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 个税手续费返还 135,279.93 108,310.21 减：所得税影响额 78,003,755.41 6,140,217.26 6,239,760.10 少数股东权益影响额（税后） 14,271.00 5,174.31 1,428.34 合计 205,144,638.69 19,776,917.90 18,766,564.00 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定 为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 94,795,392.20 86,645,392.20 -8,150,000.00 1,857,302.58 合计 94,795,392.20 86,645,392.20 -8,150,000.00 1,857,302.58 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2