华设集团：2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：603018公司简称：华设集团 华设设计集团股份有限公司2023年年度报告 1/211 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨卫东、主管会计工作负责人侯力纲及会计机构负责人（会计主管人员）叶敬超 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.1元（含税）。截至2023年12月31日，公司总 股本683,780,952股，以此计算合计拟派发现金红利211,972,095.12元（含税），占经审计的公司 2023年度以合并口径实现的归属于母公司股东净利润的30.38%。 六、前瞻性陈述的风险声明 □适用√不适用 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅公司关于管理层讨论与分析中的相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理40 第五节环境与社会责任56 第六节重要事项58 第七节股份变动及股东情况70 第八节优先股相关情况76 第九节债券相关情况77 第十节财务报告79 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义本报告 指 2023年年度报告 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 集团、本集团 指 华设设计集团股份有限公司及其子公司 华设集团、公司、本公司 指 华设设计集团股份有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 证券交易所 指 上海证券交易所 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部，原中华人民共和国建设部 交通部 指 中华人民共和国交通运输部，原中华人民共和国交通部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 宁夏院 指 宁夏公路勘察设计院有限责任公司 江苏建材 指 江苏省建设材料设备供应有限公司 江苏纬信 指 江苏纬信工程咨询有限公司 华设检测 指 华设检测科技有限公司 江苏新通 指 江苏省新通智能交通科技发展有限公司 江苏铁路院 指 江苏省铁路规划设计研究院有限公司 华设投资 指 华设设计集团投资管理有限公司 华设商业 指 南京华设商业发展有限公司 西藏中设 指 西藏中设工程技术有限公司 华设生态 指 华设生态（深圳）有限公司 华设文化 指 江苏华设文化科技有限公司 南宁华设 指 南宁华设规划设计有限公司 华设感知 指 江苏华设感知数据科技有限公司 华设恒通 指 北京华设恒通建设工程有限公司 江苏苏通 指 江苏苏通工程顾问有限公司 华设环境 指 华设设计集团环境科技有限公司 扬州院 指 扬州市勘测设计研究院有限公司 中德设计 指 中德（常州）设计研究中心有限公司 华设腾飞 指 华设设计集团腾飞工程咨询有限公司 广东顺设 指 广东顺设工程咨询有限公司 华安科 指 华设设计集团安全科技（江苏）有限公司 华设浙江城建 指 华设设计集团浙江工程设计有限公司 南方海绵 指 南方海绵城市工程技术（佛山）有限公司 北京民航院 指 华设设计集团北京民航设计研究院有限公司 狄诺尼 指 江苏狄诺尼信息技术有限责任公司 中设中原 指 中设设计集团中原建设工程有限公司 南铁咨询 指 南京地铁运营咨询科技发展有限公司 华设浙江交通 指 华设（浙江）交通设计咨询有限公司 华设新材料 指 华设（江苏）新材料科技有限公司 华吉监理 指 宁夏华吉公路工程监理咨询有限公司 山东中设 指 山东中设工程设计咨询有限公司 江苏卓展 指 江苏卓展建设工程有限公司 宁夏华祥 指 宁夏华祥创新科技有限公司 华设庆阳 指 华设设计（庆阳）有限公司 江宏监理 指 南京江宏监理咨询有限责任公司 扬子检测 指 江苏扬子工程质量检测有限公司 华盐智造 指 华设盐城智能制造有限公司 源驶科技 指 江苏源驶科技有限公司 江苏华通 指 江苏华通工程技术有限公司 镇江华设 指 镇江华设工程咨询有限公司 中煤中设 指 中煤建工中设地下空间科技有限责任公司 江苏华汇 指 江苏华汇工程科技有限公司 安徽现代 指 安徽省现代交通设计研究院有限责任公司 华盐智慧 指 华设盐城智慧科技有限公司 海陵环境 指 泰州海陵华设环境治理有限责任公司 中路未来 指 中路未来（北京）交通技术研究院有限公司 长三角航运院 指 长三角航运发展研究院（江苏）有限公司 泰州环境 指 泰州城投华设环境治理有限公司 中设航空 指 南京中设航空科技发展有限公司 江苏三设 指 江苏三设智能科技有限公司 高港环境 指 泰州高港华设港城环境治理有限责任公司 华鲜生南京 指 华鲜生南京农业科技有限公司 苏州交投华设 指 苏州交投华设设计有限公司 工程咨询 指 为建设工程提供从投资决策到建设实施及运营维护全过程、专业化的智力服务活动，包括前期咨询、规划咨询、科研开发、勘察设计、试验检测、工程管理等，不包含工程施工活动 EPC 指 EPC是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责 BRT 指 BRT指快速公交系统，是一种介于快速轨道交通与常规公交之间的新型公共客运系统 SRT 指 SRT指超级虚拟轨道交通，是一种介于有轨电车与BRT之间的新型轨道交通系统 TOCC 指 TOCC指交通运行监测调度中心，围绕综合交通运输协调体系的构建，实施交通运行的监测、预测和预警，面向公众提供交通信息服务，开展多种运输方式的调度协调，提供交通行政管理和应急处置的信息保障 SaaS 指 SaaS指软件即服务，即通过互联网提供软件服务的模式 BIM 指 BIM指建筑信息模型，是建筑学、工程学及土木工程的新工具，形容以三维图形为主、物件导向、建筑学有关的电脑辅助设计 GIS 指 GIS指地理信息科学，主要研究在应用计算机技术对地理信息进行处理、存储、提取以及管理和分析过程中提出的一系列基本问题 可转债 指 可转换债券 元、万元、亿元 指 除特别注明币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 华设设计集团股份有限公司 公司的中文简称 华设集团 公司的外文名称 ChinaDesignGroupCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 CDG 公司的法定代表人 杨卫东 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡安兵 邓润飞 联系地址 南京市秦淮区紫云大道9号 南京市秦淮区紫云大道9号 电话 025-88018855 025-88018838 传真 025-84462233 025-84462233 电子信箱 ir@cdg.com.cn ir@cdg.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 南京市秦淮区紫云大道9号 公司注册地址的历史变更情况 无变更 公司办公地址 南京市秦淮区紫云大道9号 公司办公地址的邮政编码 210014 公司网址 www.cdg.com.cn 电子信箱 ir@cdg.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华设集团 603018 中设集团 A股 上海证券交易所 中设集团 603018 设计股份 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 南京市建邺区贤坤路3号江岛智立方C座3楼 签字会计师姓名 戴玉平、徐敏 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼4层 签字的保荐代表人姓名 姜磊、庄晨 持续督导的期间 2023年8月15日至2024年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 营业收入 5,353,301,361.47 5,838,927,257.49 -8.32 5,821,964,770.82 归属于上市公司股东的净利润 697,843,721.18 683,628,990.32 2.08 618,215,781.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 677,832,372.06 656,965,637.59 3.18 598,822,523.06 经营活动产生的现金流量净额 499,456,119.61 489,533,592.61 2.03 392,055,267.23 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（%） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 4,964,958,487.30 4,391,656,368.88 13.05 3,878,208,225.67 总资产 13,212,819,443.30 11,845,161,397.68 11.55 10,690,943,227.41 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 1.01 1.00 1.00 0.92 稀释每股收益（元／股） 1.01 0.99 2.02 0.92 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.98 0.96 2.08 0.90 加权平均净资产收益率（%） 14.92 16.63 下降1.71个百分点 17.10 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 14.49 15.98 下降1.49个百分点 16.57 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 872,716,672.08 1,365,837,506.11 953,357,503.82 2,161,389,679.46 归属于上市公司股东的净利润 95,054,673.51 167,033,111.09 88,340,529.21 347,415,407.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 91,503,206.78 166,974,061.27