新泉股份：江苏新泉汽车饰件股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：603179公司简称：新泉股份债券代码：113675债券简称：新23转债 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2023年年度报告 1/220 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人唐志华、主管会计工作负责人李新芳及会计机构负责人（会计主管人员）宋燕青 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年3月23日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了公司2023年度利润分配预案。公司2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），因公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，剩余未分配利润结转以后年度，不进行资本公积金转增股本，不送红股。以上利润分配预案尚需2023年年度股东大会审议批准。 因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面临的风险的相关内容。 十一、其他 √适用□不适用 2024年1月30日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。 2024年2月2日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。 2024年2月5日，公司实施了本次回购公司股份的首次回购。 截至2024年2月29日，公司通过集中竞价方式累计已回购公司股份数量为1,358,600股， 占公司目前总股本的比例为0.28%，成交的最低价格为39.11元/股，成交的最高价格为47.50元 /股，支付的总金额为59,128,300.52元。截至目前，回购股份事项正在进行中，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理33 第五节环境与社会责任51 第六节重要事项53 第七节股份变动及股东情况70 第八节优先股相关情况75 第九节债券相关情况76 第十节财务报告77 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、新泉股份 指 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 新泉投资 指 江苏新泉志和投资有限公司，系公司控股股东 芜湖新泉 指 芜湖新泉汽车饰件系统有限公司，系本公司全资子公司 宁波新泉志和 指 宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司，系本公司全资子公司 北京新泉 指 北京新泉志和汽车饰件系统有限公司，系本公司全资子公司 青岛新泉 指 青岛新泉汽车饰件有限公司，系本公司全资子公司 长春新泉 指 长春新泉志和汽车饰件有限公司，系本公司全资子公司 长沙新泉 指 长沙新泉汽车饰件系统有限公司，系本公司全资子公司 新泉模具 指 江苏新泉模具有限公司，系本公司全资子公司 佛山新泉 指 佛山新泉汽车饰件有限公司，系本公司全资子公司 成都新泉 指 成都新泉汽车饰件系统有限公司，系本公司全资子公司 西安新泉 指 西安新泉汽车饰件有限公司，系本公司全资子公司 宁德新泉 指 宁德新泉汽车饰件有限公司，系本公司全资子公司 香港新泉 指 新泉发展香港有限公司，系本公司全资子公司 上海新泉 指 新泉（上海）汽车零部件有限公司，系本公司全资子公司 常州新泉 指 常州新泉汽车零部件有限公司，系本公司全资子公司 芜湖新泉志和 指 芜湖新泉志和汽车外饰系统有限公司，系本公司全资子公司 合肥新泉 指 合肥新泉汽车零部件有限公司，系本公司全资子公司 常州新泉志和 指 常州新泉志和汽车外饰系统有限公司，系本公司全资子公司 安庆新泉 指 安庆新泉汽车零部件有限公司，系本公司全资子公司 墨西哥新泉 指 XinquanMexicoAutomotiveTrim,S.deR.L.deC.V.，系本公司全资子公司 美国新泉 指 XinquanUSAutomotiveInteriorSystemCo.,Ltd.，系本公司全资子公司 新加坡新泉 指 XINQUANINTERNATIONALDEVELOPMENTSINGAPOREPTE.LTD.，系本公司全资子公司 斯洛伐克新泉 指 XinquanSlovakiaAutomotiveTrims.r.o.，系本公司全资子公司 马来西亚新泉 指 XINQUANHICOMMALAYSIASDN.BHD.，系香港新泉控股子公司，控股其51%股权 纬恩复材 指 江苏纬恩复材科技有限公司，公司参股其35%股权 北京智科产业投资控股 指 北京智科产业投资控股集团股份有限公司，北京新泉参股其1.05%股权 常州分公司 指 江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司 鄂尔多斯分公司 指 芜湖新泉汽车饰件系统有限公司鄂尔多斯分公司 重庆分公司 指 江苏新泉汽车饰件股份有限公司重庆分公司 上海分公司 指 江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司 杭州分公司 指 江苏新泉汽车饰件股份有限公司杭州分公司 天津分公司 指 江苏新泉汽车饰件股份有限公司天津分公司 大连分公司 指 芜湖新泉汽车饰件系统有限公司大连分公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 公司的中文简称 新泉股份 公司的外文名称 JiangsuXinquanAutomotiveTrimCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 XinquanAutomotiveTrim 公司的法定代表人 唐志华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高海龙 陈学谦 联系地址 江苏省常州市新北区黄河西路555号 江苏省常州市新北区黄河西路555号 电话 0519-85120170 0519-85122303 传真 0519-85173950-2303 0519-85173950-2303 电子信箱 gaohailong@xinquan.cn chenxueqian@xinquan.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 江苏省丹阳市丹北镇长春村 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 江苏省常州市新北区黄河西路555号 公司办公地址的邮政编码 213022 公司网址 http://www.xinquan.cn 电子信箱 xinquantzb@xinquan.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 江苏省常州市新北区黄河西路555号公司投资管理部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新泉股份 603179 不适用 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号 签字会计师姓名 徐立群、李卓儒 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室 签字的保荐代表人姓名 梁宝升、谢吴涛、王郭、周海勇 持续督导的期间 非公开发行股票持续督导期间为2021年1月4日至2022年12月31日，由于募集资金尚未使用完毕，保荐机构继续履行持续督导职责（保荐代表人为梁宝升、谢吴涛）。向不特定对象发行可转换公司债券持续督导期间为2023年8月11日至2024年12月31日（保荐代表人为王郭、周海勇）。 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 营业收入 10,571,883,599.87 6,946,694,968.78 6,946,694,968.78 52.19 4,612,700,001.17 归属于上市公司股东的净利润 805,532,030.11 470,535,778.43 470,577,210.91 71.19 284,014,410.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 804,449,010.44 463,137,256.18 463,178,688.66 73.70 256,658,787.34 经营活动产生的现金流量净额 589,994,936.32 755,472,285.67 755,472,285.67 -21.90 211,006,183.93 2023年末 2022年末 本期末比上 年同期末增减（%） 2021年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 4,957,450,933.67 4,079,402,910.30 4,079,277,483.08 21.52 3,704,611,468.65 总资产 13,447,165,075.67 9,336,581,800.68 9,332,623,360.67 44.03 7,405,803,863.98 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 1.65 0.97 0.97 70.10 0.58 稀释每股收益（元／股） 1.65 0.97 0.97 70.10 0.58 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.65 0.95 0.95 73.68 0.52 加权平均净资产收益率（%） 17.73 12.21 12.21 增加5.52个 百分点 7.99 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 17.71 12.02 12.02 增加5.69个 百分点 7.22 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 因自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，对2022年相应科目进行追溯调整，具体详见本报告第十节财务报告之四.重要会计政策及会计估计之40.重要会计政策和会计估计 的变更。 根据公司于2022年3月25日召开的2021年年度股东大会通过的2021年度利润分配预案， 公司以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，按照企业会计准则的要求，公司已对列报期间的基本每股收益和稀释每股收益进行了重新计算。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (