中威电子：2023年年度报告

杭州中威电子股份有限公司 JoywareElectronicsCo.,Ltd 2023年年度报告全文 股票代码：300270股票简称：中威电子 披露日期：2024年3月19日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李一策、主管会计工作负责人赵倩及会计机构负责人(会计主管人员)倪峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2023年度，公司实现营业收入15,236.14万元，归属于上市公司股东的净利润-7,594.02万元，公司经营性业绩不理想，营业收入较上年同期有较大幅度下降，同时归属于上市公司股东的净利润亏损较多，主要原因为：（1）为了提升公司业务质量，公司调整了业务结构，加大对系统集成项目的风险管控，减少系统集成项目的承接，致使公司今年的营收规模大幅缩减；（2）市场竞争加剧，公司产品毛利率较上年同期有所下降。公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化。公司所处行业情况、主营业务情况、核心竞争力情况详见本报告“第三节管理层讨论与分析”，这些都为公司的持续发展提供了重要基础，公司不存在持续经营能力的重大风险。 年度报告中涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司不存在应当提请投资者特别关注的重大风险，公司日常经营中可能面临的风险因素详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中相关的风险因素。敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理49 第五节环境和社会责任64 第六节重要事项65 第七节股份变动及股东情况81 第八节优先股相关情况88 第九节债券相关情况89 第十节财务报告90 备查文件目录 （一）载有法定代表人签名的年度报告原文件。 （二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （四）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （五）其他相关资料 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或中威电子 指 杭州中威电子股份有限公司 控股股东、新乡产业基金壹号 指 新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙） 新乡新融资产 指 新乡新融资产运营有限公司，公司间接控股股东 新乡投资集团 指 新乡投资集团有限公司，公司间接控股股东 实际控制人 指 新乡市人民政府 中威安防、中威安防公司 指 杭州中威安防技术有限公司，公司的全资子公司 中威物业、中威物业公司 指 杭州中威物业管理有限公司，公司的全资子公司 中威智能、中威智能公司 指 杭州中威智能科技有限公司，公司的全资子公司 河南中威、河南中威公司 指 河南中威智能机器人有限公司，公司的全资子公司 中威驿享、中威驿享公司 指 杭州中威驿享信息科技有限公司，公司的全资子公司 丽水中威、丽水中威公司 指 丽水中威信息技术有限公司，公司的全资子公司 中威尚凡、中威尚凡公司 指 杭州中威尚凡信息技术有限公司，公司的控股子公司 香港中威、香港中威公司 指 中威电子智能技术（香港）有限公司，公司的全资孙公司 北京机器人、北京机器人公司 指 华夏天信（北京）机器人有限公司，公司的控股孙公司 新电信息、新电信息公司 指 河南新电信息科技有限公司 浙江网聚、浙江网聚公司 指 浙江网聚投资管理有限公司 智慧城建、智慧城建公司 指 新乡智慧城市建设管理有限公司，新电信息的股东 证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《杭州中威电子股份有限公司章程》 报告期 指 2023年度 报告期末 指 2023年12月31日 三会 指 杭州中威电子股份有限公司股东大会、董事会、监事会 审计机构、大华所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中威电子 股票代码 300270 公司的中文名称 杭州中威电子股份有限公司 公司的中文简称 中威电子 公司的外文名称（如有） JoywareElectronicsCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Joyware 注册地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道西兴路1819号15-20层 注册地址的邮政编码 310051 公司注册地址历史变更情况 2018年5月18日，公司注册地址由杭州市西湖区文三路20号浙江建工大厦17层变更为浙江省杭州市滨江区西兴街道西兴路1819号15-20层。 办公地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道西兴路1819号15-20层 办公地址的邮政编码 310051 公司网址 www.joyware.com 电子信箱 obb@joyware.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙琳 胡慧 联系地址 杭州市滨江区西兴路1819号中威电子大厦20层 杭州市滨江区西兴路1819号中威电子大厦20层 电话 0571-88373153 0571-88373153 传真 0571-88394930 0571-88394930 电子信箱 sunlin@joyware.com huhui@joyware.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 郑志刚、王志东 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并、会计政策变更、会计差错更正 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 152,361,432.55 353,592,707.50 364,294,954.05 -58.18% 243,029,409.70 252,111,335.67 归属于上市公司股东的净利润（元） -75,940,167.55 4,891,610.61 4,401,552.82 -1,825.30% -51,237,165.07 -51,110,065.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -85,448,138.74 2,290,669.92 2,281,090.14 -3,845.93% -54,037,580.88 -54,040,421.78 经营活动产生的现金流量净额（元） -59,468,755.17 26,474,246.94 24,377,076.50 -343.95% 677,490.04 -3,420,547.71 基本每股收益（元/股） -0.25 0.02 0.01 -2,600.00% -0.17 -0.17 稀释每股收益（元/股） -0.25 0.02 0.01 -2,600.00% -0.17 -0.17 加权平均净资产收益率 -10.63% 0.65% 0.59% -11.22% -6.68% -6.67% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 970,224,048.25 1,086,492,143.46 1,115,831,317.46 -13.05% 990,335,990.92 1,008,118,574.58 归属于上市公司股东的净资产（元） 664,438,495.97 753,965,440.85 752,334,774.30 -11.68% 746,478,223.04 745,337,614.28 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况1、会计政策变更原因 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号，以下简称“解释16号”)，根 据解释16号对于新旧衔接的相关规定，本次会计政策变更应当对前期可比财务报表数据进行追溯调整，主要受影响的报表 项目为递延所得税资产和递延所得税负债。根据上述规定，公司对2022年度财务报表数据进行追溯调整。2、会计差错更正原因 由于经办人员工作疏忽，在统计2022年度现金流量时，误将拟持有至到期的4000万元定期存单列报为现金及现金等 价物，导致2022年度投资活动现金流出少计4000万元，期末现金及现金等价物多计4000万元。由于上述原因，公司决定 对2022年度相关数据进行更正。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ☑是□否 项目 2023年 2022年 备注 营业收入（元） 152,361,432.55 364,294,954.05 / 营业收入扣除金额（元） 26,520,585.86 26,730,551.39 其他业务收入及河南新电信息技术有限公司本期主营业务收入 营业收入扣除后金额（元） 125,840,846.69 337,564,402.66 / 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 36,227,255.41 49,502,438.66 25,913,001.14 40,718,737.34 归属于上市公司股东的净利润 -1,708.65 -26,132,713.20 -29,080,750.93 -20,724,994.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -190,058.64 -24,338,880.93 -31,484,162.91 -29,435,036.26 经营活动产生的现金流量净额 2,574,007.86 -35,304,507.96 -26,191,269.78 -546,985.29 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -145,751.38 -184,945.95 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 569,423.52 1,388,457.86 3,910,703.25 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,12