华特达因：2023年年度报告

山东华特达因健康股份有限公司 二〇二三年年度报告全文 二〇二四年三月编制 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱效平、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）刘稳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划、经营目标等前瞻性陈述，均不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意报告第三节“管理层讨论与分析”第十一部分“公司未来发展的展望”中“面临的风险及对策”部分的描述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年12月31日的 总股本234,331,485为基数，向全体股东每10股派发现金红利20元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义............................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标............................. 5 第三节 管理层讨论与分析................................... 8 第四节 公司治理........................................... 22 第五节 环境和社会责任..................................... 34 第六节 重要事项........................................... 36 第七节 股份变动及股东情况................................. 42 第八节 优先股相关情况..................................... 47 第九节 债券相关情况....................................... 47 第十节 财务报告........................................... 47 备查文件目录 一、载有公司董事长、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《会计法》 指 《中华人民共和国会计法》 公司、本公司 指 山东华特达因健康股份有限公司 董事会 指 山东华特达因健康股份有限公司董事会 监事会 指 山东华特达因健康股份有限公司监事会 股东大会 指 山东华特达因健康股份有限公司股东大会 《公司章程》 指 《山东华特达因健康股份有限公司章程》 华特集团 指 山东华特控股集团有限公司 山东国投公司 指 山东省国有资产投资控股有限公司 达因药业 指 公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司 达因康健 指 公司子公司北京达因康健医药有限责任公司 达因高科 指 公司子公司北京达因高科儿童药物研究院有限公司 卧龙学校 指 公司子公司沂南华特卧龙学校 知新材料 指 公司子公司山东华特知新材料有限公司 华特信息 指 公司子公司山东华特信息科技有限公司 华特物业 指 公司子公司山东华特物业管理有限公司 华特环保 指 参股公司山东华特环保科技有限公司 本报告 指 山东华特达因健康股份有限公司2023年年度报告 元 指 人民币元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 华特达因 股票代码 000915 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东华特达因健康股份有限公司 公司的中文简称 华特达因 公司的外文名称（如有） SHANDONGWITDYNEHEALTHCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） WITDYNE 公司的法定代表人 朱效平 注册地址 山东省沂南县县城振兴路6号 注册地址的邮政编码 276300 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 山东省济南市经十路17703号华特广场 办公地址的邮政编码 250061 公司网址 http://www.sd-wit.com 电子信箱 wit@sd-wit.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范智胜 王春阳 联系地址 山东省济南市经十路17703号华特广场A403 山东省济南市经十路17703号华特广场A403 电话 0531-85198606 0531-85198601 传真 0531-85198602 0531-85198602 电子信箱 fzs@sd-wit.com wangcy@sd-wit.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司股东关系管理部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91370000163099017C 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 1999年6月9日，公司A股股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称"声乐股份"，主营业务为制鞋业。2001年11月11日，公司更名为"山东山大华特科技股份有限公司"，主营业务变更为环保、医药产业，并在山东省工商行政管理局办理了变更登记。2021年4月26日，公司更名为“山东华特达因健康股份有限公司”。2021年11月30日，公司完成了子公司山东华特环保科技有限公司51%股权转让给山东华特控股集团 有限公司的变更登记手续，公司主营业务为医药产业。 历次控股股东的变更情况（如有） 2001年8月，山东山大产业集团有限公司受让山东声乐集团有限公司持有的公司股份成为公司控股股东。2021年3月19日，山东山大产业集团有限公司更名为“山东华特控股集团有限公司”，报告期内无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 刘健杜娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 2,484,165,699.48 2,341,075,595.24 6.11% 2,027,141,972.94 归属于上市公司股东的净利润（元） 585,262,089.70 526,864,048.18 11.08% 380,262,703.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 570,682,128.00 529,093,490.75 7.86% 356,264,194.12 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,174,684,951.73 1,196,404,539.42 -1.82% 755,852,593.24 基本每股收益（元/股） 2.50 2.25 11.11% 1.6200 稀释每股收益（元/股） 2.50 2.25 11.11% 1.6200 加权平均净资产收益率 21.15% 22.11% 减少0.96个百分点 18.09% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 总资产（元） 5,198,294,479.89 4,690,492,822.90 10.83% 3,935,426,876.64 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,981,885,170.31 2,584,088,268.61 15.39% 2,244,689,408.43 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 561,439,253.57 591,777,850.93 565,537,168.80 765,411,426.18 归属于上市公司股东的净利润 163,725,554.07 158,116,154.83 138,951,439.74 124,468,941.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 154,116,622.27 148,509,532.66 133,924,209.16 134,131,763.91 经营活动产生的现金流量净额 335,465,224.39 256,642,017.14 365,899,396.73 216,678,313.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,391,945.76 -948,110.21 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 8,966,480.67 7,566,620.42 11,451,906.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 33,447,942.55 18,836,484.40 24,006,577.87 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 -5,438,916.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -947,920.67 -1,216,865.42 3,706,232.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,200,499.55 -15,937,749.54 2,785,794.84 采用公允价值模式进行后续计量的其他非流动金融资产公允价值变动产生的损益 -824,946.24 -17,320.79 减：所得税影响额 6,809,128.16 3,796,584.58 7,523,731.63 少数股东权益影响额（税后） 12,829,942.85 6,856,401.61 9,462,839.24 合计 14,579,961.70 -2,229,442.57 23,998,509.09 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 单位：元 权益法核算的长期股权投资收益（公司持有的华特环保49%的股权） 670,185.39 处置长期股权投资产生的投资收益（子公司华特信息破产清算） -3,874,556.92