江航装备：江航装备2023年年度报告

公司代码：688586公司简称：江航装备 合肥江航飞机装备股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人邓长权、主管会计工作负责人孙军及会计机构负责人（会计主管人员）李华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司于2024年3月13日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司2023年度可供投资者分配的利润为603,808,684.98元，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.3元(含税)。截至2023年12月31日，公司总股本791,339,156股，以此计算合计拟派发现金红利102,874,090.28元(含税)。本年度公司现金分红占归属于母公司股东净利润比例为53.31%。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理45 第五节环境、社会责任和其他公司治理63 第六节重要事项71 第七节股份变动及股东情况100 第八节优先股相关情况110 第九节债券相关情况110 第十节财务报告111 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告底稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、江航装备 指 合肥江航飞机装备股份有限公司 江淮航空 指 安徽江淮航空供氧制冷设备有限公司 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 控股股东、中航机载 指 中航机载系统有限公司，为公司控股股东 实际控制人、航空工业集团 指 中国航空工业集团有限公司，为公司实际控制人 航空投资 指 中航航空产业投资有限公司 国新资本 指 国新资本有限公司 浩蓝鹰击 指 宁波梅山保税港区浩蓝鹰击投资管理中心（有限合伙） 中兵宏慕 指 中兵宏慕（宁波）股权投资合伙企业（有限合伙） 江西军工 指 江西省军工控股集团有限公司 天鹅制冷、天鹅公司 指 合肥天鹅制冷科技有限公司 江航爱唯科公司 指 安徽江航爱唯科环境科技有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 《公司章程》 指 《合肥江航飞机装备股份有限公司公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 保荐人、保荐机构、中信证券 指 中信证券股份有限公司 保荐人、保荐机构、中航证券 指 中航证券有限公司 抗荷调节器 指 根据飞机垂直正加速度+G，大小变化，自动调节供给抗荷服气体压力的装置 分子筛 指 用于机载制氧的一种人工合成的硅铝酸盐晶体 分子筛床 指 氧气浓缩器中充填了分子筛颗粒，利用其具有选择吸附/解吸的特性，吸附输入空气中的氮气，产生富氧气的组件 氧气调节器 指 随环境气压变化，按一定规律自动调节输出气的压力、流量和含氧百分比等参数，以满足人体呼吸及高空代偿服加压要求的装置 供氧抗荷调节器 指 氧气调节器与抗荷减压器合成一体的，同时具有两者功能的调节器 过载 指 物体在加速运动时加速度与重力加速度的比值，以该比值加上无量纲后缀G表示过载的大小 氧气浓缩器 指 机载制氧氧源的一种。通过引入增压空气，利用分子筛变压吸附特性，分离出富氧气的装置 变压吸附 指 加压吸附、减压解附的分离制氧循环工作方法 设计定型 指 主要对完成设计的军工产品的战术技术指标和作战使用性能进行全面考核，确认其达到规定的标准和要求的活动 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 合肥江航飞机装备股份有限公司 公司的中文简称 江航装备 公司的外文名称 HefeiJianghangAircraftEquipmentCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 AVICJianghang 公司的法定代表人 邓长权 公司注册地址 安徽省合肥市包河工业区延安路35号 公司注册地址的历史变更情况 无变更 公司办公地址 安徽省合肥市包河工业区延安路35号 公司办公地址的邮政编码 230051 公司网址 www.jianghang.com 电子信箱 hkgy@jianghang.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 袁乃国 朱强 联系地址 安徽省合肥市包河工业区延安路35号 安徽省合肥市包河工业区延安路35号 电话 0551-63499001 0551-63499001 传真 0551-63499351 0551-63499351 电子信箱 hkgy@jianghang.com hkgy@jianghang.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》（www.cnstock.com） 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 江航装备 688586 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市丰台区西四环中路78号首汇广场10号楼 签字会计师姓名 龙娇、王冬 报告期内履行持续督导职责 名称 中信证券股份有限公司 的保荐机构 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 签字的保荐代表人姓名 张明慧、杨萌 持续督导的期间 2020年7月31日至2023年12月31日 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中航证券有限公司 办公地址 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 签字的财务顾问主办人姓名 孙捷、余见孝 持续督导的期间 2020年7月31日至2023年12月31日 2023年年度报告 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 1,214,095,535.82 1,114,928,450.26 不适用 8.89 953,287,337.44 不适用 归属于上市公司股东的净利润 192,980,824.63 243,983,394.24 243,990,970.18 -20.90 231,164,291.13 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 159,977,928.06 203,105,222.05 203,112,797.99 -21.23 200,473,202.91 不适用 经营活动产生的现金流量净额 61,788,838.24 169,031,098.41 不适用 -63.45 321,340,507.60 不适用 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（%） 2021年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,477,052,408.97 2,360,882,744.41 2,360,872,861.80 4.92 2,084,341,481.00 2,084,324,022.45 总资产 3,584,944,155.52 3,602,266,896.90 3,602,094,607.83 -0.48 3,485,059,421.19 不适用 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.24 0.31 0.43 -22.58 0.29 0.57 稀释每股收益（元／股） 0.24 0.31 0.43 -22.58 0.29 0.57 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.20 0.26 0.36 -23.08 0.25 0.50 加权平均净资产收益率（%） 8.37 11.28 不适用 减少2.91个 百分点 11.57 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.94 9.39 不适用 减少2.45个 百分点 10.04 不适用 研发投入占营业收入的比例（%） 12.92 12.43 不适用 增加0.49个 百分点 12.26 不适用 注：公司2023年实施了资本公积转增股本的方案，以资本公积向全体股东每10股转增4股，股数发生变动。根据每股收益的会计准则和信息披露编报规则，在发生以资本公积转增股本的情况下，需要重新计算以前年度的每股收益，公司进行了追溯调整。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 公司2023年度收入增长的主要原因是随着航空装备订单增加，公司聚焦“兴装强军”首责，满足装备均衡生产交付要求，航空氧气、惰化系统等航空核心业务产品保质足量交付，航空军品收入稳步增长。 公司2023年度净利润下降的主要原因是受行业政策变化和市场环境等因素影响，子公司特种制冷业务收入规模及净利润下降；公司加大科研项目投入，研发费用同比增加；受市场利率影响募集资金理财收益减少；同期政府补助减少。 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少63.45%，主要是公司2023年收到客户预付货款较上年同期下降所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 305,175,006.16 328,966,579.36 276,441,793.47 303,512,156.83 归属于上市公司股东的净利润 60,206,675.54 73,662,285