华龙投顾基金周报总第64期

华龙证券股份有限公司 www.hlzq.com 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号甘肃文化大19楼邮编：730000 华龙投顾 基金周报 本刊物为中风险等级产品，敬请投资者阅读正文后的免责声明 2024年3月12日总第64期 华龙证券股份有限公司www.hlzq.com 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号 甘肃文化大厦19楼 一级审核：张红执业编号：S0230616110002二级审核：徐富利执业编号：S0230611030009责任编辑：孟亚新执业编号：S0230620120001丁佳佳执业编号：S0230622040006 本期内容导读： 一、市场回顾：基金指数概况、行业表现 二、公募基金市场概况：公募市场晴雨表、基金区间发行统计、最新基金业绩排行Top10三、ETF概况：ETF市场区间涨跌情况 四、基金行业新闻 1、基金指数概况 代码 名称 年初至今（%） 一周(%) 一个月(%) 三个月(%) 一年(%) 最新日期 701000 股票型基金指数 -2.14 -0.20 6.10 -2.08 -15.03 2024-03-08 701001 债券型基金指数 0.85 0.14 0.80 1.38 2.57 2024-03-08 701002 混合型基金指数 -2.36 0.47 5.70 -2.48 -14.44 2024-03-08 701003 货币市场基金指数 0.40 0.04 0.16 0.52 1.97 2024-03-08 701004 普通股票型基金指数 -3.84 0.33 6.89 -4.15 -18.05 2024-03-08 701005 被动指数型基金指数 -1.48 -0.44 5.82 -1.24 -13.89 2024-03-08 701006 增强指数型基金指数 -1.74 -0.15 5.82 -1.67 -13.91 2024-03-08 701007 混合债券型一级基金指数 1.00 0.04 0.58 1.50 3.17 2024-03-08 近一周交易日基金全市场指数涨跌不一，股票型基金指数下跌0.20%，债券型基金指数上涨0.14%，混合型基金指数上涨0.47%，货市场基金指数上涨0.04%，混合债券型一级基金指数上涨0.04%；普通股票型基金指数上涨0.33%，被动指数型基金指数下跌0.44%，增强指数型基金指数下跌0.15%。 一、市场回顾 2、行业表现 资料来源：同花顺IFIND，华龙证券投资顾问部 数据日期：截止2024年3月8日 近五日申万一级行业上涨的板块有石油石化、有色金属、公用事业、煤炭、纺织服装，房地产、商贸零售、传媒、非银金融、医药生物等板块跌幅较大。 资料来源：同花顺IFIND，华龙证券投资顾问部 数据日期：截止2024年3月8日 1、公募市场晴雨表 二、公募基金概况 基金类型 收益率中位数 收益率平均 基金数量（只） 上涨数量（只） 下跌数量（只） 股票型 -0.25% -0.19% 3685 1585 2100 混合型 0.26% 0.44% 8067 5108 2959 债券型 0.10% 0.14% 6022 5456 566 货币型 0.04% 0.04% 872 872 0 另类投资 3.47% 2.39% 94 81 13 QDII 0.84% 0.51% 591 416 175 FOF 1.08% 1.20% 878 835 43 近一周公募市场股票型基金平均收益-0.19%，债券型基金平均收益0.14%，货币型基金平均收益0.04%，QDII基金平均收益0.51%，FOF基金平均收益1.20%，另类投资基金平均收益2.39%，混合型基金平均收益0.44%。 资料来源：同花顺iFind，华龙证券投资顾问部 数据日期：截止2024年3月8日 2、基金区间发行统计(2024-03-04至2024-03-10) 资料来源：同花顺iFind，华龙证券投资顾问部数据日期：截止2024年3月10日 3、最新基金业绩排行TOP10 股票型 排名 基金名称 今年以来 最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 基金经理 1 汇添富中证能源ETF 21.83% 4.25% 9.98% 25.17% 22.61% 32.97% 董瑾 2 宏利转型机遇股票A 18.58% 7.00% 20.79% 12.35% 15.65% -14.72% 王鹏 3 广发中证全指能源ETF 18.44% 4.24% 10.21% 20.91% 19.69% 23.01% 姚曦 4 国泰中证煤炭ETF 17.52% 2.34% 10.24% 19.61% 25.53% 22.34% 吴中昊 5 广发资源优选股票A 17.01% 7.26% 13.91% 19.54% 9.77% 1.41% 孙迪 6 国泰中证煤炭ETF联接A 16.70% 2.19% 9.70% 18.72% 24.17% 21.37% 晏曦 7 汇添富外延增长主题股票A 16.47% 4.74% 9.81% 18.27% 12.65% 9.07% 蔡志文 8 富国中证煤炭指数A 16.39% 2.18% 9.57% 18.36% 23.91% 20.66% 张圣贤 9 国联煤炭A 16.33% 2.18% 9.65% 18.31% 24.17% 21.51% 杜超,陈薪羽 10 国泰中证全指通信设备ETF 16.28% 5.06% 25.78% 13.47% 11.04% 26.65% 艾小军 混合型 排名 基金名称 今年以来 最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 基金经理 1 诺安积极回报混合A 29.85% 4.32% 36.18% 18.21% 22.36% 8.87% 刘慧影 2 鹏华弘鑫混合A 24.84% 5.08% 21.98% 25.11% 25.26% 24.78% 萧嘉倩 3 大摩数字经济混合A 24.09% 7.61% 38.20% 14.69% 24.61% 0.83% 雷志勇 4 东财数字经济混合发起式A 22.56% 6.62% 28.58% 13.54% 18.80% 1.13% 罗擎 5 宏利景气领航两年持有混合 20.60% 7.00% 21.68% 14.57% 17.96% -5.92% 王鹏 6 万家精选混合A 20.44% 2.48% 12.49% 23.56% 34.87% 32.94% 黄海 7 宏利成长混合 19.81% 7.71% 21.76% 13.99% 18.02% -10.63% 王鹏 8 万家宏观择时多策略A 19.71% 2.93% 12.80% 22.87% 33.80% 31.53% 黄海 9 宏利景气智选18个月持有混合A 19.53% 7.06% 21.47% 13.77% 15.18% -10.53% 王鹏 10 德邦周期精选混合发起式A 19.32% 4.35% 10.81% 21.91% 18.87% 3.17% 吴志鹏 三、ETF概况 资料来源：同花顺iFind，华龙证券投资顾问部 数据日期：截止2024年3月8日 本期ETF市场整体资金净流入381.04亿元。其中，股票型ETF,货币型ETF,债券型ETF净流入居前。股票型ETF本期净流入328.83亿元，平均单位净值涨幅-0.42%。具体来看，本期全市场740只股票型ETF有263只收涨。其中【华夏中证沪深港黄金产业股票ETF】领涨，涨幅达9.67%。此外，【易方达沪深300ETF发起式】资金净流入最高，为110.18亿元。 资料来源：同花顺iFind，华龙证券投资顾问部 数据日期：截止2024年3月8日 四、基金新闻 1、【全市场股票ETF昨日“吸金”307.11亿元创下农历春节后新高】财联社3月6日电，股票ETF3月5日再迎巨资入场。据统计，全市场股票ETF单日“吸金”307.11亿元，创下农历春节后新高。宽基ETF再次担当“吸金”主力军，全市场沪深300ETF合计“吸金”186亿元，全市场中证500ETF也有62亿元的净流入，全市场创业板ETF、科创50ETF净流入也分别达到41亿元、8亿元。 2、【公募REITs总发行规模超千亿元险资参与度有望持续提升】财联社3月7日电，截至3月6日，Wind资 讯数据显示，已公布发行规模的33只公募REITs（不动产投资信托基金）总发行规模已超1000亿元，达1074.26亿元。同时，据记者梳理，在上述33只公募REITs中，险资获配金额约为147.9亿元，占发行规模的13.8%。目前，我国公募REITs市场正处在快速扩容期。3月1日，4只REITs新产品同步上报，而目前已经申报等待获批的REITs总数已达18只。业内人士认为，REITs的特性与险资契合度较高，随着该市场持续扩容，险资的参与度还将进一步提升。 3、【短债基金规模突破万亿百余只短债基金启动限购】财联社3月6日电，近期，债市持续走牛，各路低风险 偏好资金借道基金布局债市，流动性较好、波动率较低的短债基金迎来规模激增。Wind数据显示，截至3月5 日，全市场一共有337只短债基金，总规模10067.28亿元，已经突破万亿大关，其中17只短债基金的规模都达到了百亿以上。在大量资金涌入下，近期，多只短债基金收紧申购额度，控制基金规模。据Wind数据统计，截至3月5日，在全市场337只短债基金中，18只处于暂停申购状态，完全“闭门谢客”，105只处于暂停大额申 购状态，申购限额从1万元到5亿元不等。上述暂停大额申购的短债基金，大多在近一年跑出了不错的业绩。 4、【今年以来51家基金管理人主动调降费率】财联社3月8日电，今年以来，已有51家基金管理人宣布调降旗下产品管理费率。而与此同时，在今年新成立的基金中，低费率基金身影也频频出现。业内人士认为，公募基金市场逐渐呈现低费率趋势，不仅反映了投资者对费率的敏感，也标志着公募基金行业正逐步走向成熟。随着市场竞争加剧，基金公司意识到费率水平对投资者吸引力的重要性，并开始降低费率以提升产品竞争力。同时，低费率也要求基金公司在保持盈利的基础上，更加注重品质。为了应对低费率带来的挑战，基金公司需要更加精细地管理运营成本，提高运营效率，并寻求更多的收入来源。 免责声明 本报告署名投资顾问在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。 一般声明 除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属华龙证券股份有限公司(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)及其附属机构(以下统称“华龙证券")。未经华龙证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为华龙证券的商标、服务标识及标记。本报告是机密的，仅供我们的客户使用，华龙证券不因收件人收到本报告而视其为华龙证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但华龙证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华龙证券及或其关联人员均不承担任何法律责任。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，华龙证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。华龙证