闽灿坤Ｂ：2023年年度报告

厦门灿坤实业股份有限公司 2023年年度报告 2024年03月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡渊松、主管会计工作负责人吴建华及会计机构负责人(会计主管人员)吴建华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以185,391,680为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理23 第五节环境和社会责任38 第六节重要事项39 第七节股份变动及股东情况47 第八节优先股相关情况52 第九节债券相关情况52 第十节财务报告52 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 厦门灿坤、闽灿坤B、公司、本公司、TKC 指 厦门灿坤实业股份有限公司 漳州灿坤、TKL 指 漳州灿坤实业有限公司 上海灿坤、TKS 指 上海灿坤实业有限公司 英升发展 指 英升发展有限公司 印尼灿星网通、SCI 指 Pt.StarComgisticIndonesia 奥升投资 指 OrientStarInvestmentsLimited 灿坤先端智能、TKEI 指 灿坤先端智能股份有限公司 SCPDI 指 Pt.StarComgisticPropertyDevelopmentIndonesia 厦门灿坤物业、TKW 指 厦门灿坤物业服务有限公司 元 指 人民币元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 闽灿坤B 股票代码 200512 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门灿坤实业股份有限公司 公司的中文简称 闽灿坤 公司的外文名称 TSANNKUEN(CHINA)ENTERPRISECO.,LTD. 公司的外文名称缩写 TKC 公司的法定代表人 蔡渊松 注册地址 厦门市湖里工业区兴隆路88号 注册地址的邮政编码 361006 办公地址 福建省漳州市台商投资区灿坤工业园 办公地址的邮政编码 363107 公司网址 www.eupa.cn 电子信箱 mm_sun@tkl.tsannkuen.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙美美 董元源 联系地址 福建省漳州市台商投资区灿坤工业园 福建省漳州市台商投资区灿坤工业园 电话 0596-6268161 0596-6268103 传真 0596-6268104 0596-6268104 电子信箱 mm_sun@tkl.tsannkuen.com yy_dong@tkl.tsannkuen.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 福建省漳州市台商投资区灿坤工业园 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91350200612002170L 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 邬晓磊、黄慧君 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 单位：元 2023年 2022年 本年比上年增减(%) 2021年 营业收入（元） 1,495,632,805.41 1,584,267,529.08 -5.59 2,347,280,300.56 归属于上市公司股东的净利润（元） 87,937,274.85 94,283,302.93 -6.73 122,249,955.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 64,205,388.70 73,172,417.28 -12.25 86,639,602.54 经营活动产生的现金流量净额（元） 123,045,935.61 164,775,609.26 -25.33 148,525,571.88 基本每股收益（元/股） 0.47 0.51 -7.84 0.66 稀释每股收益（元/股） 0.47 0.51 -7.84 0.66 加权平均净资产收益率% 8.35 9.46 -1.11 13.47 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减(%) 2021年末 总资产（元） 2,590,275,267.50 2,607,540,908.00 -0.66 2,785,902,354.47 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,074,939,227.19 1,040,523,297.91 3.31 956,326,734.42 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 截止披露前一交易日的公司总股本： 185,391,680 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 支付的优先股股利 0 支付的永续债利息（元） 0 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.47 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用☑不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 311,772,497.46 313,637,991.69 482,567,767.10 387,654,549.16 归属于上市公司股东的净利润 10,507,389.79 17,810,471.11 37,604,491.95 22,014,922.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,588,518.18 15,022,703.22 24,276,706.46 21,317,460.84 经营活动产生的现金流量净额 -56,101,692.30 26,354,194.90 41,671,282.27 111,122,150.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,195,899.75 730,715.85 2,101,750.59 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,727,263.16 7,993,459.91 4,786,030.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 18,116,561.09 24,698,675.41 48,392,884.92 主要为出售远期外汇合约投资收益、公允价值变动收益、理财产品收益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,515,235.74 3,068,167.50 4,876,463.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 128,459.45 5,901.34 减：所得税影响额 6,566,012.29 6,436,822.09 10,199,627.23 少数股东权益影响额（税后） 9,385,520.75 8,949,212.27 14,347,148.91 合计 23,731,886.15 21,110,885.65 35,610,353.28 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 在通胀高企、美联储加息，地缘政治冲突、全球供应链加快重塑的背景下，2023年全球经济增速进一步放缓，国别分化风险持续加大，全球贸易表现低迷。中国家电海外市场遭受了库存周期、价格拉动效应减弱、产能向海外转移、货币汇率波动等多重不利因素的影响，对企业发展带来诸多不确定性因素，减缓了家电行业的快速发展，公司坚持“创新设计、专精制造、智慧家电、国际品牌”的发展战略，聚焦专业设计和专精制造的投入，拓展全球小家电市场基础上，加大中国内销市场的拓展力度，坚持与客户进行密切互动战略合作及创新研发，从创新提升产品价值满足客户的需求，来创造新的市场需求和面对同业竞争。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司从事的主要业务：美食烹调、居家帮手、茗茶咖啡等类别的小家电产品开发、生产及制造；同时设计制造与上述产品相关的模具，在国内外销售本公司生产的产品，并进行售后服务。报告期内公司的经营模式未发生重大变化。 三、核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力无重大变化。 公司一直秉承研究发展的企业文化，建立专业研发技术服务体系，沉淀四十五年小家电设计与制造的基础上，深耕专业设计的产品平台，协同全球各大品牌及客户创造价值；坚持与客户进行密切互动和战略合作，用创新提升产品价值满足客户的需求，来创造新的市场需求和面对同业竞争。启动灿坤工业园区升级建设，完善供应链战略合作配套生态圈。 公司坚持创新研发与技术应用两大发展路线，全球市场与内销市场双循环策略进行，在拓展全球国际市场的基础上，加大内销市场开拓力度。 产品端聚焦产品机能、智慧家电、场景物联应用等研发方向，提供机能扎