股指期货IF和IH将偏强震荡 铜、原油期货将偏强震荡 黄金、白银、螺纹钢期货将偏弱震荡

期货研究 2024年2月22日 期货行情前 瞻股指期货IF和IH将偏强震荡铜、原油期货将偏强震荡 研 究黄金、白银、螺纹钢期货将偏弱震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货IF2403和IH2403将偏强震荡，IC2403和IH2403将震荡整理：IF2403阻力位3500和3532点，支撑位3437和3400点；IH2403阻力位2422和2450点，支撑位2400和2380点；IC2403阻力位5156和5279 点，支撑位5038和5007点；IM2403阻力位5066和5229点，支撑位4920和4872点。 十年期国债期货主力合约T2406大概率将偏强震荡，阻力位103.74和103.85元，支撑位103.50和103.44元。 黄金期货主力合约AU2404大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位479.7和478.0元/克，阻力位481.4和481.8 元/克。 白银期货主力合约AG2406大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5898和5877元/千克，阻力位5946和5959 元/千克。 铜期货主力合约CU2404大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位69600和69900元/吨，支撑位69000和68800 元/吨。 铝期货主力合约AL2404大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位18730和18620元/吨，阻力位19000和19100 元/吨。 镍期货主力合约NI2403大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位130000和130400元/吨，支撑位128400和 127900元/吨。 碳酸锂期货主力合约LC2407大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位100300和103000元/吨，支撑位96200和 94000元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3825和3854元/吨，支撑位3766和3753 元/吨。 热卷期货主力合约HC2405大概率将震荡整理，支撑位3884和3867元/吨，阻力位3943和3980元/吨。 铁矿石期货主力合约I2405大概率将震荡整理，支撑位885和875元/吨，阻力位910和926元/吨。 焦煤期货主力合约JM2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1800和1827元/吨，支撑位1748和1726元 /吨。 玻璃期货主力合约FG405大概率将震荡整理，支撑位1651和1639元/吨，阻力位1687和1702元/吨。 纯碱期货主力合约SA405大概率将震荡整理，支撑位1828和1805元/吨，阻力位1874和1890元/吨。 原油期货主力合约SC2404大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位604和606元/桶，支撑位593和590元/桶。 燃料油期货主力合约FU2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3165和3174元/吨，支撑位3110和3102 元/吨。 PTA期货主力合约TA405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5958和5990元/吨，支撑位5892和5882元/吨。 甲醇期货主力合约MA405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2501和2521元/吨，支撑位2480和2469元/吨。 乙二醇期货主力合约EG2405大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位4653和4676元/吨，支撑位4558和4547 元/吨。 豆粕期货主力合约M2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2982和2955元/吨，阻力位2999和3016元/吨。 豆油期货主力合约Y2405大概率将震荡整理，阻力位7324和7370元/吨，支撑位7246和7200元/吨。 棕榈油期货主力合约P2405大概率将偏弱震荡，支撑位7316和7294元/吨，阻力位7412和7458元/吨。 棉花期货主力合约CF405大概率将震荡整理，支撑位16100和16050元/吨，阻力位16270和16360元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位13660和13780元/吨，支撑位13550和 13500元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、民营经济促进法起草工作已经启动，司法部正会同有关部门加快推进民营经济促进法立法进程，为促进民营经济健康发展，更好营造市场化、法治化、国际化一流营商环境提供坚实法治保障。 2、国务院国资委召开中央企业人工智能专题推进会强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展智能产业。加快建设一批智能算力中心，开展AI+专项行动。10家中央企业签订倡议书，表示将主动向社会开放人工智能应用场景。 3、金融监管总局发布数据显示，2023年四季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额417.3万亿元，同比增长9.9%；商业银行不良贷款余额3.2万亿元，不良贷款率1.59%，较上季末下降0.02个百分点。2023年全年，商业银行累计实现净利润2.4万亿元，同比增长3.2%。 4、据金融监管总局，2023年四季度末，保险公司总资产29.96万亿元，较年初增长10.4%；保险业综合偿付能力充足率为197.1%，核心偿付能力充足率为128.2%，均高于100%和50%的达标标准。2023年全年，保险公司原保险保费收入5.1万亿元，同比增长9.1%。 5、央行昨日开展490亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日3960亿元逆回 购到期，因此单日净回笼3470亿元。 6、中央网信办等四部门印发《2024年提升全民数字素养与技能工作要点》，部署包括培育高水平复合型数字人才、加快弥合数字鸿沟、支撑做强做优做大数字经济、拓展智慧便捷的数字生活场景等在内的6个方面17项重点任务。 7、美联储会议纪要显示，多数美联储官员认为，政策利率可能处于峰值，在更有信心通胀会达标前，不适合降息；大多数官员强调不确定高利率持续多久、强调以评估数据判断降通胀进展的重要性，两名官员指出长期紧缩带来经济下行风险。“新美联储通讯社”称，大多数联储官员担心的是过早降息和价格压力根深蒂固，而不是高利率保持过久。 8、机构分析师评美联储会议纪要：关于通胀的讨论表明，FOMC参与者还没有准备好宣布他们在达到 2%目标的斗争中取得了胜利。虽然会议前的近期趋势非常积极，但美联储官员认为，最近部分通胀情况的改善“反映了几个系列的特殊走势”。换句话说，他们希望在降息之前看到更多的证据。 【国内商品期货夜盘行情回顾及商品相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，20号胶涨1.11%，苯乙烯涨近1%。黑色系普遍上涨，焦煤涨3.11%，焦炭涨1.91%。农产品多数下跌。基本金属多数收涨，沪镍涨1.83%，不锈钢涨0.8%，沪铜涨0.44%，沪铅涨0.16%，沪锌涨0.07%，沪铝跌0.34%，沪锡跌0.64%。 2、有市场传闻称，近期宜春地区环保问题重现，将限制对锂渣无法妥善处理的企业进行开工。宜春当地一家锂盐生产企业相关负责人否认称，是正常巡查，锂盐企业开工及生产一向有着严格环保手续要求。 3、海合会与欧佩克秘书长会面，商讨合作维持国际原油市场稳定。双方讨论了加强合作的途径，特别是继续协调政策，以确保能源供应安全稳定。 4、印度2023年对俄罗斯石油进口额增加1.1倍，达到450亿美元；进口量增加1.7倍，达到约6亿桶。 5、世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2023年12月，全球精炼铜产量为244.32万吨， 消费量为242.46万吨，供应过剩1.87万吨。2023年全年，全球精炼铜产量为2762.61万吨，消费量为 2769.19万吨，供应短缺6.58万吨。2023年12月，全球铜矿产量为197.48万吨。2023年全年，全球铜 矿产量为2236.41万吨。 6、据上海有色网最新报价显示，2月21日，国产电池级碳酸锂跌630元报9.61万元/吨，创逾1个 月新低，连跌3日。 7、波罗的海干散货指数上涨2.7%达到1676点，连续四日上涨。 8、国际贵金属期货普遍下跌，COMEX黄金期货跌0.15%报2036.8美元/盎司，COMEX白银期货跌0.89% 报22.93美元/盎司。 9、国际油价全线上涨，美油4月合约涨1.32%，报78.06美元/桶。布油4月合约涨0.96%，报83.13 美元/桶。 10、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.54%报8546美元/吨，LME期锌涨0.82%报2398.5美元/吨，LME期镍涨2.77%报16800美元/吨，LME期铝涨1.23%报2220.5美元/吨，LME期锡跌1.1%报26130美元/吨，LME期铅涨1.59%报2080.5美元/吨。 11、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.59%报1160.25美分/蒲式耳；玉米期货跌2.03%报410.25美分/蒲式耳，小麦期货跌0.3%报577.5美分/蒲式耳。 12、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨5.4个基点报4.675%，3年期美债收益率涨5.1个基点报4.448%，5年期美债收益率涨5.3个基点报4.311%，10年期美债收益率涨4.5个基点报4.324%，30年期美债收益率涨3.1个基点报4.482%。 13、纽约尾盘，美元指数跌0.07%报103.99，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.1%报1.0819，英镑兑美元涨0.1%报1.2635，澳元兑美元涨0.05%报0.6552，美元兑日元涨0.19%报150.29，美元兑瑞郎跌0.26%报0.8797，离岸人民币对美元涨19个基点报7.1995。 【期货行情分析与前瞻】 股指期货： 2月21日，沪深300股指期货主力合约IF2403开盘3374.2点，开盘后，冲高遇阻回落，偏强震荡上 行，收盘在3455.0点，上涨1.98%（按照收盘价上涨2.01%），最高反弹至2023年12月4日以来新高 3504.8点，未能有效突破3500点大关阻力，最低下探至3371.4点，2月20日开盘价3373.0点支撑失而复得，5日均线支撑失而复得，中短线、短线继续反弹，发力上行走强。 上证50股指期货主力合约IH2403开盘2345.8点，开盘后，冲高遇阻回落，偏强震荡上行，收盘在 2407.4点，上涨2.31%（按照收盘价上涨2.55%），最高反弹至2023年11月22日以来新高2442.6点， 未能有效突破2023年1月30日以来中线阻力2440点阻力，最低下探至2342.6点，2月20日低点2339.6 点支撑明显，突破120日均线阻力，5日均线支撑失而复得，中短线、短线继续反弹，发力上行走强。 中证500股指期货主力合约IC2403开盘5065.0点，开盘后，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，收盘在 5107.2点，上涨0.00%（按照收盘价上涨0.19%），最高反弹至5248.6点，未能突破5250点阻力，更无 力上攻2023年2月16日以来中线阻力5279点阻力，最低下探至5048.6点，2月20日低点5038.6点支撑明显，未能有效突破60日均线阻力，5日均线支撑失而复得，短线继续小幅反弹，反弹乏力。 中证1000股指期货主力合约IM2403开盘4950.8点，开盘后，冲高遇阻回落，