金通灵：2023年第一季度报告（更新后）

证券代码：300091证券简称：金通灵公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 342,112,525.50 378,203,436.54 -9.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） -28,034,092.46 -27,337,678.39 -2.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -29,430,680.51 -29,532,857.63 0.35% 经营活动产生的现金流量净额（元） -120,828,599.32 -173,968,331.74 30.55% 基本每股收益（元/股） -0.0188 -0.0184 -2.17% 稀释每股收益（元/股） -0.0188 -0.0184 -2.17% 加权平均净资产收益率 -1.13% -0.96% -0.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,008,313,835.84 6,211,815,744.57 -3.28% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,471,699,712.74 2,499,524,659.34 -1.11% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 102,991.71 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,483,429.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 166,694.48 减：所得税影响额 311,960.59 少数股东权益影响额（税后） 44,567.02 合计 1,396,588.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 同期对比 变动原因 应收款项融资 24,364,725.24 47,859,237.99 -49.09% 主要系在库银行承兑汇票减少所 致 其他应收款 55,042,096.09 34,675,140.03 58.74% 主要系保证金及备用金增加所致 长期待摊费用 7,572,051.37 4,908,281.48 54.27% 主要系全资子公司江苏金通灵氢能科技有限公司租赁厂房装修支 出增加所致 应交税费 15,382,765.09 29,023,199.50 -47.00% 主要系公司本报告期缴纳2022年税费及2023年1-3月经营亏损本报告期应纳税费减少所 致。 其他应付款 134,775,449.46 32,949,830.11 309.03% 主要系公司收到控股股东南通产业控股集团有限公司拆借款1亿元所致 长期借款 297,266,447.92 216,178,227.40 37.51% 主要系公司因业务需要长期借 款需求增加所致。 （二）利润表项目大幅变动情况与原因说明 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 同期对比 变动原因 其他收益 1,483,429.47 3,386,111.30 -56.19% 主要原因系本报告期政府补助减少所致 信用减值损失 3,643,273.70 432,659.20 742.07% 主要原因系本报告期收回长账龄应收账款转回所对应资产减值损 失所致。 资产减值损失 -1,141,343.06 -202,490.60 463.65% 主要原因系控股子公司高邮市林源科技开发有限公司本报告期计 提资产减值损失增加所致。 资产处置收益 102,991.71 57,969.35 77.67% 主要原因系全资子公司上海运能能源科技有限公司处置固定资产所得增加所致。 营业外收入 272,548.76 693,684.98 -60.71% 主要原因系2022年同期全资子公司上海工业锅炉有限公司取得62.69万元质量赔偿款，而本报 告期无此类质量赔偿款所致。 营业外支出 105,854.28 421,020.60 -74.86% 主要原因系2022年同期全资子公司上海工业锅炉有限公司及江苏金通灵精密制造有限公司支付质量赔偿款，而本报告期无此类质量赔偿款所致。 （三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 同期对比 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -120,828,599.32 -173,968,331.74 30.55% 主要原因系本报告期支付给职工以及为职工支付的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -42,643,329.54 -97,285,231.51 56.17% 主要原因系本报告期全资子公司江苏金通灵鼓风机有限公司购建固定资产支付的现金减少 所致。 筹资活动产生的现金流量净额 60,431,928.59 329,943,845.68 -81.68% 主要原因系本报告期取得收到的现金减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,272 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 南通产业控股集团有限公司 国有法人 27.88% 415,148,776.00 258,899,676.00 质押 206,614,838.00 季伟 境内自然人 6.25% 93,094,105.00 69,820,579.00 质押 93,094,105.00 冻结 93,094,105.00 季维东 境内自然人 5.30% 78,922,840.00 59,192,130.00 质押 78,879,736.00 上海滚石投资管理有限公司－滚石9号股权投资私募基金 境内非国有法人 1.56% 23,277,179.00 0.00 南通科创创业投资管理有限公司 国有法人 1.06% 15,748,160.00 0.00 #蔡晓东 境内自然人 0.96% 14,238,900.00 0.00 #李昌贵 境内自然人 0.90% 13,471,000.00 0.00 上海滚石投资管理有限公司－滚石3号运能能源股权投资基金 境内非国有法人 0.77% 11,410,087.00 0.00 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 境外法人 0.65% 9,730,282.00 0.00 孙勇军 境内自然人 0.64% 9,506,175.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 南通产业控股集团有限公司 156,249,100.00 人民币普通股 156,249,100.00 季伟 23,273,526.00 人民币普通股 23,273,526.00 季维东 19,730,710.00 人民币普通股 19,730,710.00 上海滚石投资管理有限公司－滚石9号股权投资私募基金 23,277,179.00 人民币普通股 23,277,179.00 南通科创创业投资管理有限公司 15,748,160.00 人民币普通股 15,748,160.00 #蔡晓东 14,238,900.00 人民币普通股 14,238,900.00 #李昌贵 13,471,000.00 人民币普通股 13,471,000.00 上海滚石投资管理有限公司－滚石3号运能能源股权投资基金 11,410,087.00 人民币普通股 11,410,087.00 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 9,730,282.00 人民币普通股 9,730,282.00 孙勇军 9,506,175.00 人民币普通股 9,506,175.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东季伟、季维东系兄弟关系，且为一致行动人；南通产业控股集团有限公司接受季伟、季维东持有公司全部股份对应的表决权托，季伟、季维东和南通产控因表决权委托事项在表决权委托期间构成一致行动关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 个人股东蔡晓东通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有14,238,900股，合计持有14,238,900股；个人股东李昌贵通过普通证券账户持有0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有13,471,000股，合计持有13,471,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 南通产业控股集团有限公司 258,899,676.00 0.00 0.00 258,899,676.00 首发后限售股 2024年2月10日 季伟 79,270,054.00 9,449,475.00 0.00 69,820,579.00 高管锁定股 每年按持股总数的25%解除 锁定 季维东 78,886,755.00 19,694,625.00 0.00 59,192,130.00 高管锁定股 每年按持股总数的25%解除锁定 冯明飞 339,329.00 79,500.00 0.00 259,829.00 高管锁定股 每年按持股总数的25%解除锁定 王霞 107,233.00 0.00 0.00 107,233.00 高管锁定股 每年按持股总数的25%解除锁定 许坤明 222,300.00 0.00 0.00 222,300.00 高管锁定股 每年按持股总数的25%解除锁定 徐国华 270,526.00 0.00 0.00 270,526.00 高管锁定股 每年按持股总数的25%解除锁定 马小奎 2,850.00 0.00 950.00 3,800.00 高管锁定股 2023年7月4日 冒鑫鹏 3,206.00 0.00 0.00 3,206.00 高管锁定股 每年按持股总数的25%解除锁定 合计 418,001,929.00 29,223,600.00 950.00 388,779,279.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：金通灵科技集团股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 321,468,056.06 433,326,1