奇德新材：2023年第一季度报告（更正后）

证券代码：300995证券简称：奇德新材公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司2023年第一季度报告（更正后） 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 60,173,772.76 70,293,089.42 -14.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,159,621.95 7,247,840.70 -56.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,151,520.26 4,188,669.75 -48.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） -8,332,247.48 11,376,772.46 -173.24% 基本每股收益（元/股） 0.0375 0.0861 -56.45% 稀释每股收益（元/股） 0.0375 0.0861 -56.45% 加权平均净资产收益率 0.50% 1.12% -0.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 735,809,473.71 760,609,997.00 -3.26% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 638,861,028.73 635,701,406.78 0.50% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,801.19 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 261,960.83 主要是收到的2022年度江海区博士后、博士建站单位建站补贴及代扣个人所得税手续费返还 委托他人投资或管理资产的损益 227,300.43 主要是资金管理收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 836,508.11 主要是交易性金融资产公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -111,599.81 减：所得税影响额 193,967.45 少数股东权益影响额（税后） 1,299.23 合计 1,008,101.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降56.41%，主要原因系： （1）报告期内公司业绩下滑，销售收入较上年同期下降14.40%，销售利润减少； （2）报告期内收到的政府补贴减少； （3）随着募投项目的不断投入，公司闲置资金余额减少，同时受银行理财产品收益率降低影响，报告期内公司闲置资金理财收益减少。 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降48.63%，主要原因系： 3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少19,709,019.94元，主要原因系： （1）上年同期艾格通诉讼案件结案，2021年度法院冻结资金及相关利息转回1,000余万，报告期内无该事项； （2）报告期内收到的政府补贴减少； （3）报告期内缴纳以前年度缓交的税费。 4、基本每股收益本报告期较上年同期下降56.45%，稀释每股收益本报告期较上年同期下降56.45%，主要系本报告期归属于上市公司股东净利润减少，导致年初至报告期末基本每股收益、稀释每股收益减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,327 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 饶德生 境内自然人 33.27% 28,000,000.00 28,000,000.00 江门邦德投资有限公司 境内非国有法人 13.78% 11,600,000.00 11,600,000.00 广东粤科创业投资管理有限公司——广东粤科汇盛创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 5.46% 4,597,300.00 陈云峰 境内自然人 4.99% 4,200,000.00 3,150,000.00 陈栖养 境内自然人 4.99% 4,200,000.00 4,200,000.00 广东奇德控股有限公司 境内非国有法人 3.97% 3,345,000.00 3,345,000.00 奇德(珠海）商业中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.69% 3,105,000.00 3,105,000.00 珠海邦塑科技企业(有限合伙） 境内非国有法人 1.96% 1,650,000.00 1,650,000.00 金辉 境内自然人 1.13% 953,327.00 王化平 境内自然人 1.11% 930,409.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广东粤科创业投资管理有限公司－广东粤科汇盛创业投资合伙企业（有限合伙） 4,597,300.00 人民币普通股 4,597,300.00 陈云峰 1,050,000.00 人民币普通股 1,050,000.00 金辉 953,327.00 人民币普通股 953,327.00 王化平 930,409.00 人民币普通股 930,409.00 陈国芳 642,491.00 人民币普通股 642,491.00 曾小平 517,876.00 人民币普通股 517,876.00 林新 340,000.00 人民币普通股 340,000.00 张王勇 303,300.00 人民币普通股 303,300.00 赣州瓴沃私募投资基金管理有限公司－瓴沃逺行价值成长一号私募证券投资基金 261,000.00 人民币普通股 261,000.00 江飞飞 228,900.00 人民币普通股 228,900.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.控股股东、实际控制人饶德生控制邦德投资、奇德控股，并作为有限合伙人分别持有珠海奇德、珠海邦塑19.14%和24.18%出资额； 2.陈栖养为饶德生之姐夫；3.陈云峰持有邦德投资5.31%股权,持有珠海奇德14.49%出资额。4.公司未知其他前10名股东之间、前10名无限售流通股股东之 间、前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1.公司股东金辉通过普通证券账户持有0股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有953,327股,实际合计持有953,327股；2.公司股东陈国芳通过普通证券账户持有0股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有642,491股,实际合计持有642,491股； 3.公司股东曾小平通过普通证券账户持有12,690股，通过东方财 富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有505,186股,实际合计持有517,876股；4.公司股东赣州瓴沃私募投资基金管理有限公司－瓴沃逺行价值成长一号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有261,000股,实际合计持有261,000股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东奇德新材料股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 33,734,757.88 55,130,471.97 结算备付金拆出资金交易性金融资产 52,809,182.43 60,402,499.05 衍生金融资产应收票据 4,003,674.28 13,427,455.27 应收账款 81,293,024.48 75,722,322.93 应收款项融资 7,088,240.01 1,269,451.51 预付款项 1,601,645.47 1,896,477.58 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 10,881,345.63 2,879,648.71 其中：应收利息 754,008.57 835,897.50 应收股利 买入返售金融资产存货 41,464,873.53 42,696,876.93 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 41,862,999.99 41,519,916.65 其他流动资产 20,797,967.36 59,025,330.16 流动资产合计 295,537,711.06 353,970,450.76 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 389,490.95 389,490.95 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 165,001,044.31 168,409,123.73 在建工程 102,001,312.11 82,066,327.14 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 20,514,876.68 20,854,824.08 开发支出商誉长期待摊费用 4,902,635.83 5,701,350.82 递延所得税资产 3,236,594.75 3,922,892.58 其他非流动资产 144,225,808.02 125,295,536.94 非流动资产合计 440,271,762.65 406,639,546.24 资产总计 735,809,473.71 760,609,997.00 流动负债： 短期借款 10,010,136.98 16,443,709.17 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 32,033,833.49 52,074,744.70 应付账款 38,698,115.12 32,657,661.23 预收款项合同负债 2,370,564.04 3,840,137.97 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 3,915,660.79 6,269,602.81 应交税费 3,181,821.80 3,608,689.04 其他应付款 2,518,116.18 3,391,261.34 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 264,047.71 2,579,575.31 流动负债合计 92,992,296.11 120,865,381.57 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 1,107,403.60