股指期货将偏弱震荡 原油、乙二醇、PTA、镍期货将震荡偏强 豆粕、天然橡胶、20号胶期货将震荡偏弱

期货研究 2024年1月8日 期货行情前 瞻股指期货将偏弱震荡原油、乙二醇、PTA、镍期货将震荡 研 究偏强豆粕、天然橡胶、20号胶期货将震荡偏弱 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏弱震荡：IF2401阻力位3352和3370点，支撑位3309和3291点；IH2401阻力位2280和2294 点，支撑位2244和2233点；IC2401阻力位5296和5317点，支撑位5232和5150点；IM2401阻力位5671 和5726点，支撑位5616和5550点。 十年期国债期货主力合约T2403大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位103.08和103.20元，支撑位102.95和 102.81元。 黄金期货主力合约AU2404大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位484.8和486.4元/克，支撑位480.3和478.7 元/克。 白银期货主力合约AG2402大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5956和6009元/千克，支撑位5828和5803 元/千克。 铜期货主力合约CU2402大概率将偏弱震荡，支撑位68100和67900元/吨，阻力位68600和68800元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2402大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3452和3541元/吨，支撑位3369和3333 元/吨。 镍期货主力合约NI2402大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位125700和126900元/吨，支撑位122600和 121700元/吨。 碳酸锂期货主力合约LC2407大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位96200和94000元/吨，阻力位99600和 100300元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3951和3912元/吨，阻力位3998和4023 元/吨。 热卷期货主力合约HC2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位4068和4040元/吨，阻力位4096和4120元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1018和1026元/吨，支撑位999和990元/吨。 焦煤期货主力合约JM2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1800和1768元/吨，阻力位1861和1879元 /吨。 玻璃期货主力合约FG405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1917和1942元/吨，支撑位1873和1859元/吨。 纯碱期货主力合约SA405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1926和1906元/吨，阻力位1970和1988元/吨。 原油期货主力合约SC2402大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位569和577元/桶，支撑位551和543元/桶。 燃料油期货主力合约FU2403大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3117和3141元/吨，支撑位3044和3030 元/吨。 PTA期货主力合约TA405大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位5988和6046元/吨，支撑位5858和5838元/吨。 甲醇期货主力合约MA405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2398和2417元/吨，支撑位2379和2367元/吨。 乙二醇期货主力合约EG2405大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位4780和4809元/吨，支撑位4660和4645 元/吨。 豆粕期货主力合约M2405大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位3169和3145元/吨，阻力位3205和3224元/吨。 菜粕期货主力合约RM405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2694和2664元/吨，阻力位2720和2735元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2405大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位13540和13380元/吨，阻力位13850和 13930元/吨。 20号胶期货主力合约NR2403大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位10670和10560元/吨，阻力位11140和 11200元/吨。 集运指数（欧线）期货主力合约EC2404大概率将宽幅震荡，阻力位2446和2650点，支撑位2188和2100 点。 【宏观资讯和交易提示】 1、国务院常务会议研究发展银发经济、增进老年人福祉的政策举措，审议进一步优化政务服务、提升行政效能、推动“高效办成一件事”的指导意见，听取保障农民工工资支付情况汇报，讨论《中华人民共和国会计法（修正草案）》和《中华人民共和国能源法（草案）》，审议通过《碳排放权交易管理暂行条例（草案）》。会议强调，要运用好市场机制，充分发挥各类经营主体和社会组织作用，更好满足老年人多层次多样化需求，共同促进银发经济发展壮大。 2、国务院印发《关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见》指出，扩大国有资本经营预算覆盖范围，健全国有独资企业和国有独资公司收益上交机制，优化国有控股、参股企业国有股收益上交机制；优化支出结构，聚焦关键领域和薄弱环节，增强对国家重大战略任务的财力保障，强化资本金注入，重点用于推进国有经济布局优化和结构调整等；加强支出管理，国有企业可根据国有资本经营预算重点支持方向和企业发展需要，向出资人单位申报资金需求。资金注入后形成国家股权和企业法人财产，由企业按规定方向和用途统筹使用。 3、央行定调今年十项重点工作，包括：稳健的货币政策灵活适度、精准有效；稳妥推进重点领域金融风险防范化解；稳慎扎实推进人民币国际化等。央行要求，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，促进社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。注重新增信贷均衡投放，提高存量资金使用效率，进一步优化信贷结构，确保社会融资规模全年可持续较快增长。兼顾内外均衡，持续深化利率市场化改革，促进社会综合融资成本稳中有降。 央行要求，2024年进一步健全宏观审慎政策框架和治理机制，持续优化宏观审慎压力测试机制，完善重点领域宏观审慎管理。深化金融机构改革，推进建设中国特色现代金融体系。支持补充商业银行资本，落实政策性开发性金融机构业务分类分账改革方案。 4、央行、国家金融监管总局发布《关于金融支持住房租赁市场发展的意见》，支持住房租赁供给侧结构性改革，加大住房租赁开发建设信贷支持力度，拓宽住房租赁市场多元化投融资渠道。稳步推进房地产投资信托基金试点工作，在把控风险前提下，募集资金用于住房租赁企业持有运营长期租赁住房。支持房地产投资信托基金份额交易流通，促进住房租赁企业长期稳定经营，防范短期炒作。引导各类社会资金有序投资住房租赁领域。 5、国家金融监管总局就《金融租赁公司管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。《意见稿》修改完善主要发起人制度，增加国有金融资本投资、运营公司和境外制造业大型企业两类发起人；将主要发起人持股比例要求由不低于30%提高至不低于51%。新增杠杆率及财务杠杆倍数指标。其中，杠杆率指标监管要求为金融租赁公司一级资本净额与调整后的表内外资产余额的比例不得低于6%，财务杠杆倍数指标监管要求为金融租赁公司总资产不得超过净资产10倍。 6、国家发改委、国家数据局印发《数字经济促进共同富裕实施方案》，到2025年，数字经济促进共同富裕的政策举措不断完善。《方案》提出，推进数字基础设施建设，深入实施“东数西算”工程，加快推动全国一体化算力网建设。 7、国家发改委发展战略和规划司征集2024年第一批研究课题，包括：“十五五”时期经济社会发展目标指标研究、人口发展趋势对“十五五”时期经济社会发展影响研究、人工智能技术变革对“十五五”时期经济社会发展影响研究等。 8、最高人民检察院召开党组扩大会强调，以法治手段防范和化解重大风险，依法惩治各类严重刑事犯罪，依法平等保护各类经营主体产权和合法权益，持续做实各项检察为民实事，有效发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用。 9、央行：2023年12月末外汇储备为3.238万亿美元，11月末为3.172万亿美元。12月末黄金储备 7187万盎司，11月末为7158万盎司，为连续第14个月增持黄金储备。 10、外汇局：2024年全国外汇管理工作会议在京召开。会议强调，防范跨境资金流动风险。加强宏观审慎管理和预期引导，完善跨境资金流动监测预警和响应机制，坚决对顺周期、单边行为进行纠偏，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，维护国际收支基本平衡。 11、央行周五开展750亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有4860亿元逆回购到期，净 回笼4110亿元。本周央行共开展2410亿元逆回购操作，同时有26640亿元逆回购到期，因此净回笼24230 亿元，创纪录新高。 12、市场监管总局发布通知，确定内蒙古、吉林等14个国家质量基础设施集成服务基地试点项目，探索建立健全高效实用、要素融合、便利快捷的质量基础设施集成服务新机制、新模式。 13、全国政协经济委员会副主任宁吉喆表示，预计2023年经济增长、新增就业等指标能实现全年预期目标；价格涨幅低于预期目标，主要是受到猪肉等食品价格下降的影响，长期看，我国将实现价格总体平稳温和上涨的趋势。 14、中国物流与采购联合会公布，2023年12月份全球制造业采购经理指数为48%，环比持平，已连续 15个月运行在50%以下，全球经济复苏稳定性较弱，恢复动力不足。 15、美国劳动力市场以强劲态势结束2023年，削弱美联储2024年迅速降息预期。美国劳工统计局公 布数据显示，2023年12月季调后非农就业人口增加21.6万人，预期增17万人，前值自19.9万人下修至 17.3万人；失业率为3.7%，预期3.8%，前值3.7%；劳动力就业参与率为62.5%，预期及前值均为62.8%；平均时薪同比增长4.1%，预期3.9%，前值4%。 16、韩方称朝鲜向半岛西部海域发射200多发海岸炮，韩国延坪岛、白翎岛向居民下达躲避令。外交部发言人汪文斌表示，希望有关各方保持冷静克制，不采取加剧紧张的行动，避免局势进一步升级，为重启有意义的对话创造条件。 17、欧元区2023年12月CPI初值同比上升2.9%，预期升3%，11月终值升2.4%；环比上升0.2%，预期升0.2%，11月终值降0.6%。 18、欧元区2023年11月PPI同比下降8.8%，预期降8.7%，前值降9.4%；环比下降0.3%，预期降 0.1%，前值从升0.2%修正为升0.3%。 19、美国2023年12月ISM非制造业PMI为50.6，预期52.6，前值52.7。 20、美国2023年11月工厂订单环比升2.6%，预期升2.1%，前值由降3.6%修正至降3.4%。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，乙二醇涨2.51%，原油涨1.46%，短纤涨 1.38%，纸浆涨1.03%，20号胶跌3.1%，橡胶跌2.31%，丁二烯橡胶跌2.04%，纯碱跌1.17%。黑色系多数下跌，焦煤跌2.16%，焦炭跌2.04%，螺纹钢跌1%。农产品多数上涨，菜粕跌1.64%，豆粕跌1.33%。基本金属涨跌互现，沪铅涨0.81%，沪镍涨0.75%，沪锌涨0.42%，沪铝涨0.03%，不锈钢跌0.04%，沪铜跌0.07%，沪锡跌1.27%。沪金涨0.05%，沪银涨0.63%。 2、国内多家期交所出台减费降费措施。中金所宣布，自1月8日起至12月31日止，减半收取股