股指期货将偏弱震荡 原油、纯碱、镍、碳酸锂期货将震荡偏弱 黄金、白银期货将偏强震荡

期货研究 2024年1月5日 期货行情前 瞻股指期货将偏弱震荡原油、纯碱、镍、碳酸锂期货将震 研 究荡偏弱黄金、白银期货将偏强震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏弱震荡：IF2401阻力位3370和3383点，支撑位3321和3291点；IH2401阻力位2294和2306 点，支撑位2264和2244点；IC2401阻力位5358和5389点，支撑位5295和5274点；IM2401阻力位5793 和5809点，支撑位5725和5670点。 十年期国债期货主力合约T2403大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位102.94和103.08元，支撑位102.72和 102.63元。 黄金期货主力合约AU2404大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位483.2和484.0元/克，支撑位480.3和478.7 元/克。 白银期货主力合约AG2402大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5906和5939元/千克，支撑位5812和5803 元/千克。 铜期货主力合约CU2402大概率将偏弱震荡，支撑位68100和67900元/吨，阻力位68600和68800元/吨。 铝期货主力合约AL2402大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位19100和18980元/吨，阻力位19220和19300 元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2402大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3333和3304元/吨，阻力位3452和3500 元/吨。 镍期货主力合约NI2402大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位122600和121700元/吨，阻力位125600和 126900元/吨。 碳酸锂期货主力合约LC2407大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位96200和94000元/吨，阻力位100500和 103000元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位4023和3998元/吨，阻力位4055和4076 元/吨。 热卷期货主力合约HC2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位4114和4096元/吨，阻力位4160和4185元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位999和990元/吨，阻力位1018和1026元/吨。 焦煤期货主力合约JM2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1835和1815元/吨，阻力位1922和1942元 /吨。 玻璃期货主力合约FG405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1873和1846元/吨，阻力位1942和1965元/吨。 纯碱期货主力合约SA405大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位1950和1906元/吨，阻力位2000和2018元/吨。 原油期货主力合约SC2402大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位538和532元/桶，阻力位562和566元/桶。 燃料油期货主力合约FU2403大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位3044和3014元/吨，阻力位3117和3141 元/吨。 PTA期货主力合约TA405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5858和5822元/吨，阻力位5926和5954元/吨。 甲醇期货主力合约MA405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2351和2341元/吨，阻力位2395和2398元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位13790和13660元/吨，阻力位14000和 14040元/吨。 集运指数（欧线）期货主力合约EC2404大概率将宽幅震荡，阻力位2650和2800点，支撑位2275和2100 点。 【宏观资讯和交易提示】 1、国家数据局等十七部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）》，选取12个行业和领域作为数据要素释放价值的落脚点，预计到2026年打造300个应用场景，数据产业年均增速将超过20%。《行动计划》提出，实施“数据要素×”试点工程。鼓励金融机构按照市场化原则加大信贷支持力度，优化金融服务。依法合规探索多元化投融资模式，发挥相关引导基金、产业基金作用，引导和鼓励各类社会资本投向数据产业。支持数据商上市融资。 2、商务部党组召开扩大会议强调，2024年要推动消费从疫后恢复转向持续扩大，扩大高水平对外开放，加快培育外贸新动能，巩固外贸外资基本盘，拓展国际经贸合作空间，提高商务领域安全保障能力，努力完成全年目标任务。 3、两则关于期货市场的传闻在金融圈流传，引发市场关注。一则是“期货市场量化交易被叫停”，另一则为“交易所可能取消期货手续费派返”。证监会对此表示，相关市场传闻为不实消息。商品期货市场手续费减收政策实行多年，各商品期货交易所依规向期货公司减收一定幅度手续费。2024年各商品期货交易所将对手续费减收政策进行优化调整，对达到一定标准的程序化交易客户实行差异化手续费减收政策，并非叫停期货市场的程序化交易。 4、《新时代大别山革命老区协同推进高质量发展实施方案》明确，支持黄冈加快融入武汉都市圈，支持六安与合肥同城化发展，支持信阳打造河南省对接长三角的桥头堡，支持大别山革命老区其他城市对接周边中心城市加快特色化发展。 5、财政部等三部门发布横琴粤澳深度合作区个人行李和寄递物品有关税收政策，横琴与澳门之间设为“一线”，横琴与内地之间设为“二线”。从合作区经“二线”进入内地时，旅客（不含非居民旅客）携带物品不超过8000元的，海关予以免税放行。 6、三部门发布横琴粤澳深度合作区货物有关进出口税收政策。为促进澳门产业多元化发展，合作区内企业生产的含进口料件在合作区加工增值达到或超过30%的货物，经“二线”进入内地免征进口关税，按规定征收进口环节增值税和消费税。 7、外交部表示，中国将继续成为拉动世界经济增长的重要引擎，为充满不确定性的全球经济带来确定性和正能量。相关国际机构预测，2023年中国经济同比将增长5.2%左右，增速在全球主要经济体中保持领先，仍是全球增长最大引擎。 8、2023年11月我国服务贸易继续保持增长态势，服务进出口5447.8亿元，同比增长13.7%。其中，服务出口增长1.4%，服务进口增长24.4%。 9、2023年12月财新中国服务业PMI为52.9，环比上升1.4个百分点，创近五个月以来新高。2023年全年12个月，财新中国服务业PMI均位于扩张区间，显示服务业景气度持续修复。 10、央行周四开展150亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有6000亿元逆回购到期，因 此实现净回笼5850亿元。 11、美国上周初请失业金人数为20.2万人，预期21.6万人，前值从21.8万人修正为22万人；四周 均值为20.775万人，前值21.2万人。 12、美国2023年12月ADP就业人数增加16.4万人，创2023年8月以来新高，预期增11.5万人，前 值从增10.3万人修正为增10.1万人。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品表现疲软，LPG跌3.87%，纯碱跌3.83%，玻璃跌 2.37%，纸浆跌1.99%，PVC跌1.49%，苯乙烯跌1.38%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.64%，焦炭跌1.54%。农产品多数下跌，玉米跌1.07%，玉米淀粉跌近1%。基本金属全线收跌，氧化铝跌4.19%，沪镍跌1.81%，不锈钢跌1.44%，沪锡跌1.42%，沪锌跌1.38%，沪铝跌0.65%。沪金涨0.33%，沪银跌0.03%。 2、上海国际能源交易中心宣布，自1月4日收盘结算时起，集运指数（欧线）期货EC2408、EC2410、EC2412合约交易保证金比例调整为22%，涨跌停板幅度调整为20%。上海国际能源交易中心同时发现8组22名客户在集运指数（欧线）期货品种交易中涉嫌未申报实际控制关系，决定对上述客户在集运指数（欧 线）期货品种上采取限制开仓1个月以及限制出金的监管措施。 3、美国上周EIA原油库存减少550.3万桶，预期减少372.5万桶，前值减少711.4万桶。 4、周四波罗的海干散货指数报2086点，较前一交易日下跌0.24%，连跌3日。 5、上海有色网最新报价显示，1月4日，国产电池级碳酸锂价格持稳于9.69万元/吨，近5日累计下 跌100元，近30日累计下跌45060元。 6、国际油价全线下跌，美油2月合约跌0.41%，报72.40美元/桶。布油3月合约跌0.74%，报77.67 美元/桶。 7、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.4%报2051美元/盎司，COMEX白银期货涨0.19%报 23.2美元/盎司。 8、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.42%报8481.5美元/吨，LME期锌跌1.8%报2539美元/吨，LME期镍跌1.94%报16090美元/吨，LME期铝跌1.19%报2285美元/吨，LME期锡跌1.83%报24830美元/吨，LME期铅涨0.12%报2048.5美元/吨。 9、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.78%报1267美分/蒲式耳；玉米期货涨0.32%报466.75美分/蒲式耳，小麦期货涨2.04%报612.5美分/蒲式耳。 10、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨5.2个基点报4.393%，3年期美债收益率涨7.1个基点报4.162%，5年期美债收益率涨7.9个基点报3.988%，10年期美债收益率涨8.4个基点报4.007%，30年期美债收益率涨8.1个基点报4.156%。 11、纽约尾盘，美元指数跌0.04%报102.43，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.19%报1.0943，英镑兑美元涨0.14%报1.2685，澳元兑美元跌0.38%报0.6707，美元兑日元涨0.94%报144.63，美元兑瑞郎涨0.14%报0.8503，离岸人民币对美元跌109个基点报7.1773。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 1月4日，沪深300股指期货主力合约IF2401开盘3381.6点，开盘后，震荡下行，尾盘跌幅有所收 窄，收盘在3350.2点，下跌0.93%（按照收盘价下跌0.97%），最高反弹至3381.6点，未能突破1月3日 收盘价3383.0点阻力，最低下探至3324.0点，2023年12月21日以来短线支撑3321点支撑明显，跌破 10日、20日均线支撑，短线继续下行压力增大。 上证50股指期货主力合约IH2401开盘2296.2点，开盘后，反弹遇阻回落，尾盘跌幅收窄，震荡下行，收盘在2282.2点，下跌0.77%，最高反弹至2302.2点，无力上攻1月3日高点2306点阻力，最低下 探至2261.8点，2023年11月20日以来短线支撑2264点支撑失而复得，跌破10日均线支撑，20日均线支撑失而复得，短线下行压力增大。 中证500股指期货主力合约IC2401开盘5382.4点，开盘后，震荡下行，尾盘跌幅收窄，收盘在5347.8 点，下跌0.72%，最高反弹至5384.0点，未能突破1月3日收盘价5388.6点阻力，最低下探至5314.0点， 2023年12月27日以来短线支撑5317点支撑失而复得，跌破5日均线支撑，10日均线支撑失而复得，短线继续下行压力增大。 中证1000股指