ECI TECH二零二三年年报

2023 年报 香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM的特色 GEM之定位，乃为中小型公司提供一个上市的市场，此等公司相比起其他在联交所上市的公司带有较高投资风险。有意投资的人士应了解投资于该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详的考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市公司普遍为中小型公司，在GEM买卖的证券可能会较于联交所主板买卖之证券承受较大的市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本报告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 本报告乃遵照联交所GEM证券上市规则（“GEM上市规则”）的规定提供有关ECITechnologyHoldingsLimited（“本公司”）的资料。本公司各董事（“董事”及各“董事”）愿就本报告共同及个别地承担全部责任。董事经作出一切合理查询后，就彼等所深知及确信，本报告所载资料在各重大方面均属准确及完整，且无误导或欺诈成份，而本报告并无遗漏其他事项致使本报告内任何声明或本报告有所误导。 本报告将刊载于本公司网站(https://www.ecinfohk.com)及自刊载日期起计在联交所网站(https://www.hkexnews.hk“) 市公司公告”页内保留最少7日。 最新上 1ECITECHNOLOGYHOLDINGSLIMITED 目录 公司资料 3 财务摘要 4 主席报告 5 管理层讨论及分析 6 董事及高级管理层履历资料 13 董事会报告 19 企业管治报告 27 环境、社会及管治报告 37 独立核数师报告 70 综合损益及其他全面收益表 76 综合财务状况表 77 综合权益变动表 79 综合现金流量表 80 综合财务报表附注 82 财务概要 142 二零二三年年报2 公司资料 执行董事 吴泰荣博士（主席兼行政总裁）罗永忠先生 王芷雯女士（于二零二二年十二月一日调任为执行董事） 独立非执行董事 许俊浩先生 宋卫德先生周建新博士 陆志聪医生，太平绅士（于二零二三年九月五日获委任）冯德聪先生（于二零二二年十二月十七日辞世） 公司秘书 刘智远先生 合规主任 吴泰荣博士 授权代表 吴泰荣博士 罗永忠先生 审核委员会 许俊浩先生（委员会主席）宋卫德先生 周建新博士 陆志聪医生，太平绅士（于二零二三年九月五日获委任）冯德聪先生（于二零二二年十二月十七日辞世） 薪酬委员会 宋卫德先生（委员会主席）许俊浩先生 周建新博士 陆志聪医生，太平绅士（于二零二三年九月五日获委任）冯德聪先生（于二零二二年十二月十七日辞世） 提名委员会 吴泰荣博士（委员会主席）许俊浩先生 宋卫德先生周建新博士 陆志聪医生，太平绅士（于二零二三年九月五日获委任）冯德聪先生（于二零二二年十二月十七日辞世） 注册公众利益实体核数师 信永中和（香港）会计师事务所有限公司 香港铜锣湾 告士打道311号 皇室大厦安达人寿大楼 17楼 法律顾问 有关香港法律 萧镇邦律师行 香港中环 都爹利街11号律敦治大厦 1302-3及1802室 主要往来银行 星展银行（香港）有限公司 香港中环 皇后大道中99号中环中心11楼 香港总部及主要营业地点 香港 九龙 开源道62号1座及2座 骆驼漆大厦2座3楼D室 注册办事处 OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3,RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 股份过户登记总处 OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3,RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司 香港 夏悫道16号远东金融中心17楼 GEM股份代号 8013 公司网站 www.ecinfohk.com 3ECITECHNOLOGYHOLDINGSLIMITED 财务摘要 ECITechnologyHoldingsLimited（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）截至二零二三年八月三十一日止年度的收益约为174,012,000港元（二零二二年：约130,433,000港元），而本集团截至二零二三年八月三十一日止年度的毛利约为40,595,000港元（二零二二年：约31,933,000港元）。 本集团截至二零二三年八月三十一日止年度之溢利约为5,624,000港元（二零二二年：约6,344,000港元）。 本公司董事（“董事”）会（“董事会”）不建议就截至二零二三年八月三十一日止年度派付末期股息（二零二二年：无）。 二零二三年年报4 主席报告 本人谨代表董事会（“董事会”）欣然提呈ECITechnologyHoldingsLimited（“本公司”）截至二零二三年八月三十一日止年度的年报。 于财政回顾年度内，本集团录得收入约174,012,000港元，较去年约130,433,000港元增加约33.41%。年度综合溢利约为5,624,000港元，而去年则为综合溢利约6,344,000港元。 就现有的保养业务而言，本集团已于港珠澳大桥保留两项主要的三年保养合约。合约皆已于本财政年度第四季度开始。除保留现有业务外，我们已于医院、纪律部队区域及边境设施之不同场所获得数份新的防盗警报系统保养合约。 本集团已于本年度参与规模更大的安装项目。于回顾年度内，已获得主要项目，包括于香港国际机场的三跑道系统安装电子系统、于渠务署安装闭路电视系统、于西九龙法院大楼更换闭路电视系统及于香港邮政总部大楼安装特低压系统。 我们的保安护卫业务于二零二三年大幅改善。我们成功中标世界级盛事“渣打香港马拉松2023（TheStandardCharteredHongKongMarathon2023）”之保安护卫服务。此外，于二零二三年三月获得的灏景湾保安护卫合约，每月收益达约1,600,000港元。 就电动汽车充电（“电动汽车充电”）业务而言，我们正于朗逸峰及瑞安中心策划电动汽车充电业务。朗逸峰业务已于二零二三年九月成功开展，而瑞安中心筹备计划于二零二三年完成。 本人仍有信心，本集团稳健的根基及稳定的表现将使本集团能够应对未来的挑战，且本集团的未来发展策略是向公营及私营界别提供一链式保安服务及保安解决方案，从而优化我们的竞争优势。凭藉我们才华横溢及经验丰富的管理团队，本集团将继续审慎识别潜在商机，并在未来数年提升股东价值。 本人谨此机会代表董事会，对各位董事及全体员工的努力及贡献表示衷心感谢。而且，本人亦谨此由衷感激各位客户、业务合作伙伴及股东的持续支持。 主席兼行政总裁 吴泰荣博士 香港，二零二三年十一月二十九日 5ECITECHNOLOGYHOLDINGSLIMITED 管理层讨论及分析 业务回顾 自二零一三年起，我们一直于香港向住宅及商业楼宇提供主要应用于中央监控系统的特低压（“ELV”）解决方案，以提升监控与安全。ELV解决方案涵盖了所有新的现代技术，这些技术日益成为每栋建筑中必不可少的系统，如闭路电视、火警系统、公共广播系统、音频╱视频解决方案、门禁系统、停车场系统和会所管理系统。我们的专家为来自私营及公营界别的客户提供顾问、设计、集成、安装及保养服务，包括一系列视听及安全系统。 于本期间，我们已为来自私营界别及政府部门（如渠务处、香港警务署、康乐及文化事务处）的不同客户承接各项安装及保养项目。截至二零二三年八月三十一日止年度，部分主要项目已完工，例如于立法会的广播接收装置系统更换调节器、于西九龙政府合署为运输署更换及升级视频墙系统、于海翠花园更换车辆入口闸门以及于深水湾径8号安装闭路电视。 就保养工程而言，本集团能够维持客户群，并寻求机会扩大其市场份额。就已从事逾三年的港珠澳大桥而言，本集团于二零二三年七月获机电工程署授予两项有关维护电子系统及SCADA系统的主要合约。本集团亦就维护纪律部队场所的防盗警报及安全设施获得四年期合约，合约总额超过25,000,000港元。该等合约已于本期间展开。 就保安护卫业务而言，本集团致力加强其业务声誉并拓展营运。截至二零二三年八月三十一日止年度，我们成功中标世界级盛事“渣打香港马拉松2023（TheStandardCharteredHongKongMarathon2023）”之保安护卫服务。在完成马拉松赛项目后，本集团赢得声誉，经验亦有所提升，让我们为未来竞投类似项目作更好准备。于二零二三年三月，本集团获得灏景湾保安护卫服务合约并已开展。每月服务费约为1,600,000港元。 前景及展望 本集团的ELV解决方案涵盖私营及公营界别的商业建筑、商场、医院及政府设施。为了给予宝贵客户最合适的解决方案，我们透过内部开发及与海外公司合作，将最新技术与各种智能设备融合及保持最新的技术水平，藉此向客户提供最佳解决方案。例如，随着智能手机的广泛使用，我们近年来不断优化我们的停车场系统，以纳入更加多元化的支付方式，为用户提供便利。除了自行开发新技术外，本集团将与第三方战略合作伙伴寻找机会，设立不同的停车场系统，致力于香港打造最先进的技术。 展望未来，我们将重点放在竞投ELV保养服务的合约上，一心藉着提供高质素、及时的服务，加强与客户的关系。此外，透过扩充保养服务业务分部，我们能够增加市场份额并提升我们在行内的声誉。 二零二三年年报6 管理层讨论及分析 我们的保安护卫业务正在恢复增长。于灏景湾、华庭阁及华亭阁的保安项目现正进行中，且预期于二零二三年将有更多保安项目。本集团在临时及短期活动项目拥有强大背景及经验，我们于来年将积极寻求更多保安护卫机会并累积经验。 就电动汽车充电业务而言，我们现正于朗逸峰及瑞安中心策划电动汽车充电业务。朗逸峰业务已于二零二三年九月成功开展，而瑞安中心筹备计划于二零二三年完成。 最后，本集团将持续投资开发我们的内部能力，并与其他商业伙伴合作，借助综合性平台以全新的方式提供一站式解决方案及保安护卫服务，从而产生长期可持续的股东价值增长。 财务回顾 收益 本集团的收益由截至二零二二年八月三十一日止年度约130,433,000港元，增加约33.41%至截至二零二三年八月三十一日止年度约174,012,000港元。收益增加乃主要由于安装项目增加，例如于渠务署安装闭路电视系统、于西九龙法院大楼安装闭路电视系统及于香港邮政总部大楼安装ELV系统。 销售成本及毛利 本集团的销售成本大部分为直接劳工、直接材料及设备。销售成本由截至二零二二年八月三十一日止年度约98,500,000港元，增加约35.45%至截至二零二三年八月三十一日止年度约133,417,000港元。有关增加基本上与收益增加一致。 本集团的毛利由截至二零二二年八月三十一日止年度约31,933,000港元，增加约27.13%至截至二零二三年八月三十一日止年度约40,595,000港元。 行政开支 本集团的行政开支由截至二零二二年八月三十一日止年度30,569,000港元增加约16.47%至截至二零二三年八月三十一日止年度约35,604,000港元。此乃主要由于为支持不断扩展的业务而聘请更多办公室员工。 年内溢利 截至二零二三年八月三十一日止年度，本集团录得溢利约5,624,000港元（二零二二年：约6,344,000港元）。有关减少乃主要由于就COVID-19确认与“保就业”计划有关的政府补贴减少，并由收益增加所抵销。 7ECITECHNOLOGYHOLDINGSLIMITED 管理层讨论及分析 按公平值计入损益之金融资产 截至二零二三年八月三十一日，本集团按公平值计入损益之金融资产包括于香港上市之证券，投资对象的表现如下： 公司名称（股份代号） 于二零二三年八月三十一日 持有之股份数目 于二零