【风口研报·洞察】小微盘股行情还有多少空间: 特斯拉上架碳陶瓷刹车套件，定价10.95万/车售价略超预期，分析师指出若后续向中端车型下沉则需要配合成本下降，国产厂商优势突出

【风口研报·洞察】小微盘股行情还有多少空间；特斯拉上架碳陶瓷刹车套件，定价10.95万/车售价略超预期，分析师指出若后续向中端车型下沉则需要配合成本下降，国产厂商优势突出 思特奇 力调度”行业研报并加指出伴随AI应用大规模 发现至今最高涨幅+ VIP试读 风口研报 2023.11.20 21:36 星期一 【风口研报周回顾赁、汽车产业链成词”，看Ta如何精+解读投资逻辑 ①秀出20厘米“大长腿赁具备卡位优势，Ta迎②3日2板+历史新高！扩产浪潮下，这家设备益；③涨停！福特Bro来袭，该代工商有望释性。 栏目：风口研报 【风口研报·公司戏火爆出圈，这家5万余小时视频版在AIGC领域与华作；理想旗舰MP将盲订有望成另一师梳理产业链受益 ①短剧互动游戏火爆出累了5万余小时视频版领域与华为盘古合作、要素+数字人业务；②MEGA即将盲订，分析设计+快充将成核心看爆款，分析师梳理产业 栏目：风口研报 ①算力租赁成跨界“香理行业“新星”，涨超涨48%！受益华为合作这家公司有望迎来新增M7爆单效应持续，华“沸腾”！王牌自营一+多股涨超10%。 栏目：风口研报 【风口研报周回顾链未完待续！看王解读重要分支+龙116% 【风口研报·行业 业链有望迎爆发，座领域是产业链绕+国内占比高，相绑定华为等大客户主打性价比的国货音渠道营收实现快 ①国产算力产业链有望力基座领域是产业链绕内占比高，相关公司有客户受益；②消费弱修家主打性价比的国货龙营收实现快速增长，未贡献增量。 栏目：风口研报 【风口研报周回顾如何抢先机？看T导体、卫星互联网公司逆势两连板 ①两连板！这家公司前细分领域，业绩或实现强势涨停！卫星通信需长，Ta绑定央企科研院业东风”；③稀缺！多需求旺盛，这家公司品群，未来有望释放亮眼 栏目：风口研报 【机构调研】这家制造商经营拐点已业绩预增2.5倍 这家汽车零部件制造商M7座椅骨架，新能源陆续量产，公司经营拐业绩预增2.5倍。 【宏观策略·机构观点】 栏目：风口研报 小微盘股行情还有多少空间 近期小微盘股的反弹显著领先于大盘，中证2000指数反弹幅度领先各大指数。那这样的趋势可持续么？ 首先，国金证券金工分析认为本轮的小微股行情从宏观面、政策面、资金面角度都存在优势。 1、宏观面流动性宽松：复盘中美两国历史行情，在利率下行，流动性充裕的环境下，小微盘股票往往能够有更好的表现。 栏目：风口研报 【风口研报·公司右手模型，这家汽加速推进AI赋能智底座，员工持股考高达70%；另有公底收购新能源车检 ②新能源车检测新标有司近年来抄底收购、设 持较高市占率，业绩提力。 栏目：风口研报 并且小盘风格同样与产业趋势密不可分，2013-2015的小盘行情受益于智能手机普及下的移动互联网产业爆发，而近年来新能源领域不断的技术创新，ChatGPT带动AI上下游产业链产生巨大变革，新一轮科技创新及宽松的流动性再度引领小盘股上涨。 【风口研报季度回牛登顶Q3梳理金涨超5成！巧用王掘金弱势行情 2、从政策面来看，国家对“专精特新”企业及民营企业的政策扶持力度持续加强，中小龙头企业将从中获益，利好小微盘股票。 ①长线投资更具有效性司，就能捕捉1只长线势而为有良策，弱势行“7月”晋级长线布局③Q3涨幅翻番！智算驱，这家AI算力租赁新续飙涨； 3、从资金面来看，公募基金、外资等机构投资者2023年加仓小微盘股票，并且当前公募基金持仓中小微盘股票的配置比例与上一轮小盘行情高点时的配置比例相比仍有一定差距，小微盘股票的配置比例仍有进一步增长的空间（2015年末，公募基金在国证2000指数成分股上的配置比例达到29.86%，当前仅仅有16.04%）。 4、估值角度，中证2000指数一致预测的净利润2年复合增长率为46.81%，预测PEG低于沪深300指数，高估值水平与其业绩的高成长性具有较高的匹配度。 栏目：风口研报 【产业跟踪】 推荐专栏 碳陶制动丨产业趋势渐显，国产制造商或受益 盘中宝盘中有「宝」，快人一步！ 事件：11月20日，特斯拉国内官网商店上线“Model S Plaid碳陶瓷刹车套件”，售价10.9494万元。包括：4个刹车盘、10个制动钳、4个刹车片、2个制动系统、制动液。 今日更新4条 安信证券电新团队指出，此前预期国产碳陶刹车盘最多仅能卖1万元/车，此次特斯拉的碳陶刹车套件售价为10.95万/车，海外官网显示售价为1.5-2万美元/车，虽然此次特斯拉套件预计使用的仍是布雷博的高端刹车盘，但作为刹车套件中价值量较大的部件，在中国市场仍以相对高价出售，碳陶刹车产品售价略超预期。 狙击龙虎榜揭秘游资模式，找寻资金背后的逻辑 今日更新1条 此次选装仅适用于特斯拉Model S Plaid车型，该车型起售价为82.89万/车，属于高端车型，目前特斯拉的其他车型不可选装该套件。 电报解读火线解读！即时推送重要资讯独家深度解析 展望未来，布雷博等高端刹车盘主打高端车型市场，国产碳陶刹车盘优势在于成本，若碳陶刹车盘市场从高端（50万以上车型+选配）向中端（30-50万车型+标配）下沉，需要配合成本的下降，国产厂商优势突出。 今日更新6条 从布局来看，国内碳陶刹车盘厂家进展差距不大，核心关注产品在下游厂家的验证节奏、客户定点及出货情况。 A股相关公司：金博股份（公司和10余家新能源车企开展研发和试制，获得多家定点，如比亚迪、广汽埃安）、天宜上佳（公司和国内21个车厂合作，获得比亚迪1个定点，获得7个合格供应商资格）、三祥新材、中复神鹰等。 【风口研报·数据雷达】 今日更新1条 九点特供大势研判+热点前瞻，盘 前瞻市场 洞察先机！ 风口专家会议专家火线解读 透视风口行业 下一篇 风口研报【风司】订单半年内快25倍，公司已与设备企业深度合作泛半导体核心零部有分析师梳理设备主线受益公司 ①订单半年内快速提司已与头部半导体设作，加速迈向泛半导龙头；②复合集流体新阶段+问界M9有望年市场空间或达110设备+材料两条主线 2023年11月20日 20:25 2023-11-20星期一 21:36 【风口研报·洞察】小微盘股行情还有多少空间；特斯拉上架碳陶瓷刹车套件，定价10.95万/车售价略超预期，分析师指出若后续向中端车型下沉则需要配合成本下降，国产厂商优势突出 ①小微盘股行情还有多少空间；②特斯拉上架碳陶瓷刹车套件，定价10.95万/车售价略超预期，分析师指出若后续向中端车型下沉则需要配合成本下降，国产厂商优势突出；③今日全市场机构研报共发布408篇，好太太、海泰新光评级得到上调，10家公司获得首度覆盖，其中四川成渝获新财富分析师覆盖；④在个股机构关注度排行中，招商公路首次上榜，前五名依次为中芯国际>芒果超媒>居然之家>指南针>招商公路。 所属专栏：风口研报 查看详情 20:25 【风口研报·公司】订单半年内快速提升16-25倍，公司已与头部半导体设备企业深度合作，加速迈向泛半导体核心零部件龙头；另有分析师梳理设备+材料两条主线受益公司 ①订单半年内快速提升16-25倍，公司已与头部半导体设备企业深度合作，加速迈向泛半导体核心零部件龙头；②复合集流体有望迎来量产新阶段+问界M9有望应用，到2025年市场空间或达110亿，分析师梳理设备+材料两条主线受益公司。 所属专栏：风口研报 19:53 【机构调研】这家公司多个相控阵天线在研项目可实现卫星互联网地面通信 这家卫星通信制造厂商再获机构关注，公司多个相控阵天线在研项目可实现卫星互联网地面通信，KU单频机载卫星通信终端产品已完成首飞，电子对抗业务打造第二曲线。 相关股票：科创板2只 所属专栏：风口研报 17:32 【风口研报·公司】卡位“星载+弹载+机载”等多领域嵌入式计算机，这家公司目前承担低轨通讯卫星任务系统，有望伴随着下游定型放量而逐步量产；另有公司收购资产罕见获得7年业绩承诺，并获集团两次增持股份 ①卡位“星载+弹载+机载”等多领域嵌入式计算机，这家公司目前承担低轨通讯卫星任务系统，有望伴随着下游定型放量而逐步量产或成新增长点；②收购资产罕见获得7年业绩承诺，并获集团两次增持股份，分析师强call公司前三季度净利为上市以来最佳，在当前无风险收益率逐步走低的背景下具备类债券属性。 所属专栏：风口研报 13:26 【风口研报·公司】理想Mega、问界M9等采用800V平台，这种第三代半导体材料需求将持续爆发，公司是全球少数几家在多个环节均具有竞争力的企业，最新三季报出现盈利拐点 理想Mega、问界M9等采用800V平台加速行业趋势，这种第三代半导体材料需求有望爆发，公司是全球少数几家在多个环节均具有竞争力的企业，供货国际大厂，核心工厂有望提前达产，最新三季报出现盈利拐点。 相关股票：科创板1只 所属专栏：风口研报 12:57 【机构调研】这家本土处理器芯片巨头近期将发布最新通用处理器，GPGPU2024年交付流片 这家本土处理器芯片巨头近期将发布最新通用处理器，性价比成倍提升，公司公司第二代自研图形处理器核支持科学计算加速、AI加速，GPGPU计划2024年交付流片。 相关股票：科创板1只 所属专栏：风口研报 11:18 【风口研报·公司】全球三季度AMOLED出货量大增近三成，这家公司具备唯一国产蒸发源设备+发光材料导入多家下游产线，同时紧跟苹果MR新趋势布局硅基OLED蒸镀机 全球三季度AMOLED出货量大增近三成，这家公司具备唯一国产蒸发源设备+发光材料导入多家下游产线，并成为薄膜封装材料国内首个合格供应商，目前最新8.5代线性蒸发源正在制作样机，同时紧跟苹果MR新趋势布局硅基OLED蒸镀机。 相关股票：科创板1只 所属专栏：风口研报 2023-11-19星期日 21:28 【风口研报·洞察】星舰第二次试飞“爆炸”但收获远超第一次发射，马斯克第一时间发文祝贺团队，国内朱雀二号遥三运载火箭发射在即，卫星互联网产业大趋势确定性持续增强；美联储结束加息至首次降息期间资产规律 ①历史上美联储结束加息至首次降息期间大类资产价格表现有何规律；②星舰第二次试飞“爆炸”但收获远超第一次发射，马斯克第一时间发文祝贺团队，国内朱雀二号遥三运载火箭发射在即，卫星互联网产业大趋势确定性持续增强；③今日全市场机构研报共发布432篇，有色金属评级得到上调，23家公司获得首度覆盖，其中巨人网络、乐歌股份、万华化学获新财富分析师覆盖；④在个股机构关注度排行中，指南针首次上榜，前五名依次为芒果超媒>中芯国际>中国交建>指南针>居然之家。 相关股票：创业板4只科创板1只 所属专栏：风口研报 20:28 【风口研报·公司】公司深度合作SK海力士并具备HBM代理资质，其市占率为50%位列全球第一，有望受益于HBM量价齐升的发展契机；策略：岁末反弹继续，影响A股走势的核心变量没有“动摇” ①公司深度合作SK海力士并具备HBM代理资质，其市占率为50%位列全球第一，有望受益于HBM量价齐升的发展契机；②金牌策略：岁末反弹继续，影响A股走势的核心变量没有“动摇”。 相关股票：创业板1只 所属专栏：风口研报 17:47 【风口研报·行业】TSV为HBM封装核心工艺、成本占比合计接近30%，分析师指出“电镀+测试+键合”环节需求或迎提升，这些公司有望在各细分领域受益；另有公司AI技术已在商用机器人上完成功能测试 ①TSV为HBM封装核心工艺、成本占比合计接近30%，分析师拆分HBM产业链指出“电镀+测试+键合”环节需求或迎提升，这些设备、材料公司有望在各细分领域受益；②公司AI技术已在商用机器人上完成功能测试，后续在其他产品上亦将实现功能测试及应用落地，有望驱动业绩超预期。 所属专栏：风口研报 15:27 【风口研报·公司】拥抱华为+AI信创+智能座舱，这家公司有望进入华为MetaERP体系受益“AI+ERP”行业趋势，同时围绕国产主芯片和操作系统开发汽车智