科汇股份：2022年年度报告（修订版）

公司代码：688681公司简称：科汇股份 山东科汇电力自动化股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人朱亦军、主管会计工作负责人吕宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）郑宝 刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司期末可供分 配利润为200,590,725.33元。公司于2023年4月19日召开第四届董事会第二次会议和第四届 监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。 截至2022年12月31日，公司总股本104,670,000股，以此计算合计拟派发现金红利 10,467,000.00元（含税）。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理57 第五节环境、社会责任和其他公司治理77 第六节重要事项88 第七节股份变动及股东情况114 第八节优先股相关情况121 第九节债券相关情况122 第十节财务报告123 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 第一节释义 一、释义 科汇股份、公司、股份公司、本公司、上市公司 指 山东科汇电力自动化股份有限公司 科汇投资、控股股东 指 山东科汇投资股份有限公司，科汇股份控股股东 实际控制人 指 徐丙垠，科汇股份实际控制人 一致行动人 指 徐炳文，公司实际控制人徐丙垠胞弟 淄博科汇 指 淄博科汇电气传动技术有限公司，原为科汇股份全资子公司，已于2021年1月27日注销 武汉科汇 指 武汉科汇方得电子有限公司，科汇股份全资子公司 济南科汇 指 济南科汇自动化系统工程有限公司，科汇股份全资子公司 青岛科汇 指 青岛科汇电气有限公司，科汇股份全资子公司 南通科汇 指 南通科汇智慧能源有限公司，科汇股份全资子公司 山东科赢 指 山东科赢新能源科技有限公司，科汇股份控股子公司 岱川电子 指 淄博岱川电子有限公司，科汇股份控股子公司 深圳科汇 指 深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司，科汇股份控股子公司 科汇国际 指 KehuiInternationalLimited,科汇股份全资子公司 济南分公司 指 山东科汇电力自动化股份有限公司济南分公司 元星电子 指 山东元星电子有限公司，科汇股份参股公司 富澳电力 指 山东富澳电力设备有限公司，科汇股份参股公司 飞雁先行 指 淄博飞雁先行测控技术有限公司，科汇股份控股股东持股80%的单位 奥瑞科 指 淄博奥瑞科机电科技有限公司，科汇股份控股股东持股20%的单位 山东高新投 指 山东省高新技术创业投资有限公司，科汇股份持股5%以上股东 国家电网 指 国家电网有限公司 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 保荐机构、国海证券 指 国海证券股份有限公司 审计机构、立信会计师事务所、会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所、律所 指 北京海润天睿律师事务所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、上交所 指 上海证券交易所 证券登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》 《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 山东科汇电力自动化股份有限公司 公司的中文简称 科汇股份 公司的外文名称 ShandongKehuiPowerAutomationCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 KPA 公司的法定代表人 朱亦军 公司注册地址 淄博市张店区房镇三赢路16号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 淄博市张店区房镇三赢路16号 公司办公地址的邮政编码 255087 公司网址 www.kehui.cn 电子信箱 kehui@kehui.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 秦晓雷 黄河 联系地址 淄博市张店区房镇三赢路16号 淄博市张店区房镇三赢路16号 电话 0533-3818962 0533-3818962 传真 0533-3818800 0533-3818800 电子信箱 kehui@kehui.cn kehui@kehui.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》www.cs.com.cn、《上海证券报》www.cnstock.com、《证券日报》www.zqrb.cn、《证券时报》www.stcn.com 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股（A）股 上海证券交易所科创板 科汇股份 688681 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境内） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号 签字会计师姓名 冯蕾、赵珺 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国海证券股份有限公司 办公地址 广西壮族自治区桂林市辅星路13号 签字的保荐代表人姓名 唐彬、何凡、陈钰（工作变动） 持续督导的期间 2021年6月16日至2024年12月31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减 (%) 2020年 营业收入 310,047,817.27 369,319,785.11 -16.05 332,828,175.94 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 303,469,546.44 364,582,799.01 -16.76 330,754,334.16 归属于上市公司股东的净利润 -7,428,653.31 54,617,572.85 -113.60 55,323,419.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -16,038,910.24 45,517,754.35 -135.24 52,911,755.33 经营活动产生的现金流量净额 3,599,737.34 4,037,740.52 -10.85 38,211,788.86 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 566,020,569.69 584,984,623.65 -3.24 338,531,126.33 总资产 779,530,455.79 772,662,709.21 0.89 539,791,209.80 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） -0.07 0.60 -111.67 0.7 稀释每股收益（元／股） -0.07 0.60 -111.67 0.7 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.15 0.50 -130.00 0.58 加权平均净资产收益率（%） -1.30 11.88 减少13.18个百分点 17.58 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -2.80 9.9 减少12.70个百分点 16.81 研发投入占营业收入的比例（%） 12.04 9.09 增加2.95个百分点 7.47 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 一、公司2022年度实现营业收入31,004.78万元，同比下降16.05%，主要系两方面原因导致：一是受大环境影响电网和铁路建设部分项目延期，加上物流运输、人员出行均受到一定影响，智能电网故障监测与自动化业务收入较去年有所下降；二是受宏观经济形势的影响，纺织和锻压行业的客户需求下降，导致公司开关磁阻电机驱动系统营业收入下降。 二、公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润-742.87万元，同比下降113.60%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1,603.89万元，同比下降135.24%。主要系以下原因所致： 1、报告期内，营业收入有所下降，导致公司主营业务毛利下降。 2、报告期内，毛利率相对较低的开关磁阻电机驱动系统等产品收入占比提高及原材料价格上涨等致使公司综合毛利率有所下降。 3、报告期内，期间费用同比有所增长。主要系为保持竞争优势公司持续加大研发投入和销售推广力度，研发费用和销售费用增加较多。其中，储能应用技术、同步磁阻电机控制系统等处于研发推广期。 4、报告期内，信用减值损失增加。报告期内受宏观经济形势的影响，销售回款不及预期，应收账款账龄增长导致信用减值损失增加。 三、受上述因素的影响，基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别下降111.67%、111.67%、130.00%。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 44,304,368.54 87,816,153.94 88,198,006.60 89,729,288.19 归属于上市公司股东的净利润 -13,583,407.77 3,870,908.98 7,075,343.73 -4,791,498.25 归属于上市公司股东的扣除非经