国元点睛

国元点睛 2023年11月6日 国元期货研究咨询部 国内主要期货品种日度涨跌幅 国内主要期货品种日度涨跌幅 国内商品期货多数收涨，纯碱涨逾4%，苹果涨逾3%，烧碱、豆粕、菜粕、红枣、焦煤、甲醇涨逾2%；原油、PTA、燃油等收跌。 -4.00% -5.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% -3.00% 纯碱苹果烧碱豆粕豆二菜粕红枣焦煤甲醇纸浆焦炭尿素聚丙烯不锈钢 沪银乙二醇氧化铝 白糖锰硅菜油豆油PVC 玉米螺纹钢 塑料生猪豆一 热轧卷板 沪镍郑棉棕榈油 沪铝棉纱沪锡沪铜国际铜 集运指数(欧线) 沪金橡胶鸡蛋 PTA 对二甲苯 短纤 苯乙烯 沥青低硫燃料油丁二烯橡胶 20号胶 工业硅 菜籽 碳酸锂 沪铜2312合约 压力位：70000 沪铜2312合约今日震荡收跌。铜价在经历本轮调整后，近期市场偏好明显回升，短期铜价将延续上涨走势。 支撑位：63000 沪铝2312合约 压力位：19500 沪铝2312合约今日震荡收涨。目前市场风险偏好回升，铝价存在一定需求利好预期，短期上涨仍有空间。 支撑位：17000 铁矿2401合约 压力位：1000 铁矿主连震荡下跌。宏观方面，政策释放利好，进口增量放缓，谨慎追涨。 支撑位：750 焦煤2401合约 压力位：1880 焦煤主连震荡上涨。安全检查压力仍存，煤炭供应缓慢恢复。 支撑位：1400 焦炭2401合约 压力位：2550 焦炭主连震荡上涨，一轮提降基本落地，市场对二轮提降有预期。 支撑位：2250 螺纹2401合约 压力位：3800 螺纹合约震荡上涨，原料价格坚挺，短期 震荡偏强。 支撑位：3500 沪镍2312合约 压力位：155000 沪镍主连今日震荡上涨。菲律宾雨季来临，但矛盾点仍落在需求上，负反馈不断对产业链成本形成压力。 支撑位：140000 不锈钢2312合约 压力位：15000 不锈钢主连震荡上涨。11月不锈钢300系排产显著下降，利空基本出尽。 支撑位：14000 天胶2401合约 压力线 RU2401合约日内在14000之上震荡收阴，短期市场走势符合预期，有进一步试探下方支撑线支撑预期，继续关注是否能有效站稳，若能有效站稳，之上震荡为主。 支撑线 PTA2401合约 PTA2401合约日内在上方压力线处承压震荡收阴，短期市场走势符合预期，有 进一步试探上方压力的预期，继续关注是否能有效上破。 压力位：5950附近 支撑位：5600附近 EG2401合约 乙二醇2401合约日内震荡收星，短期市场走势符合预期，有进一步试探上方60日均线压力的预期，继续关注短期能否有效上破，若不能有效上破，支撑线之上震 荡。 压力线 支撑线 塑料2401合约 塑料2401合约日内在成本的推动下持续走高，盘中站上60日均线，短期继续跟随成本波动。 压力位：8350附近 支撑位7870附近 PP2401合约 PP2401合约日内上破7700一线，市场走势相对偏强，主要是受 成本端上涨的推动，短期继续跟随成本波动。 压力位：7800附近 支撑位：7500附近 天气支撑下，美豆持续走高。豆粕持续跳涨，主力破位上涨至近2个月新高。市场预计大豆到港拖延，油厂压榨压力下降，而下游蛋白需求或将增加提振豆粕走势。 压力位：4200 豆粕2401合约 支撑位：4000 菜粕2401合约 外围市场走强带动内盘两粕，菜粕破位上涨，主力期价冲破3000关口，接近10月以来新高。 压力位：MA40 支撑位：2800 美豆大涨叠加国内大豆到港放缓，支撑国内豆油延续上涨态势，盘面冲上近一个月高位，看多情绪较浓收长下影线。 压力位：MA40 豆油2401合约 支撑位：观望 棕榈2401合约 外围油脂偏弱运行，马棕期货走低，加之国内库存高企拖累， 棕榈油周一剧烈震荡收长下影线，盘面上方压力较强。 压力位：MA60 支撑位：MA5 菜油2401合约 压力位：MA40 ICE加菜籽收高提振国内菜油带来提振，主力合约涨近1%，领涨油脂市场，不过四季度国内菜籽到港量仍预期较高，后市供应预期趋松下盘面上方压力较强。 支撑位：8300 生猪2401合约 压力位：16800 近日，全国开始大范围降温，在腌腊等季节性消费旺季预期下，市场挺价情绪升温，但四季度供给量仍旧偏大，冻品高库存，去库存压力较大，在供需双增的背景下，价格有望回暖，涨幅不会太大 支撑位：15800 苹果2401合约 进入收购后期，货源整体质量下滑，价格下滑，交易多以质论价，果农被动入库较多。加大市场对未来去库的担忧，行情偏弱运行。今日大幅拉升4.66%，当前市场围绕01合约交割博弈激烈，对交割成本分歧较大，谨慎参与。 压力位：9000 支撑位：8500 棉花2401合约 CF2401合约上涨0.25%，籽棉收购价格对盘面有一定支撑但不是那么强，继续下砸的原因可能在于弱需求，验证指标是下游的纱线库存，在这种弱需求、高纱线库存的背景下，棉花价格预计还有下行的压力，盘面下方看到15000元/吨。 压力位16000 支撑位15000 白糖2401合约 SR2401合约上涨0.76%，国内糖市方面，正值新旧榨季交替，目前工业库存量接近见底，且进口较去年缩减，现实供应维持紧平衡，对郑糖形成一定支撑。但现阶段制糖集团正在逐步降价消化陈糖，高价陈糖或将向新糖价格靠拢。中短期逻辑在于，外围减产预期、国内增产预期与进口成本之间博弈。 压力位6900 支撑位6600 以上观点，仅供参考； 依此入市，风险自担！ 全国统一客户热线：400-8888-218 www.guoyuanqh.com