伊利股份：内蒙古伊利实业集团股份有限公司2023年第三季度报告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2023年第三季度报告 1 / 19 证券代码：600887 证券简称：伊利股份 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 31,108,604,645.06 2.71 97,090,826,912.59 3.84 归属于上市公司股东的净利润 3,074,918,131.13 59.44 9,380,094,922.17 16.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,656,860,956.40 56.95 8,453,527,920.31 11.51 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 11,708,284,111.40 31.93 基本每股收益（元/股） 0.49 63.33 1.47 16.67 稀释每股收益（元/股） 0.48 60.00 1.47 16.67 加权平均净资产收益率（%） 6.08 增加2.00个百分点 18.03 增加1.47个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 149,156,478,447.54 130,965,302,299.22 13.89 归属于上市公司股东的所有者权益 52,107,934,774.64 50,267,883,832.15 3.66 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司2023年第三季度报告 2 / 19 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -1,605,991.97 -19,147,046.13 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 268,713,263.20 792,318,097.10 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 555,535,891.50 607,214,784.76 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 5,149,406.53 8,552,008.53 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -269,113,299.64 -197,134,604.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 140,656,949.24 248,641,958.62 少数股东权益影响额（税后） -34,854.35 16,594,279.12 合计 418,057,174.73 926,567,001.86 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 内蒙古伊利实业集团股份有限公司2023年第三季度报告 3 / 19 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 31.93 2023年1-9月销售收入增加使得现金流入增加，而存货采购以及广告营销等费用支出增速小于销售商品现金流入增速，导致经营活动产生的现金流量净额增加。 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 59.44 2023年第三季度销量增长、材料价格下降使得销售收入和毛利额增加，管理费用以及广告营销等销售费用下降、交易性金融资产的公允价值变动损益增加，综合导致第三季度归属于上市公司股东的净利润增加。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 56.95 主要系净利润增加所致。 基本每股收益_本报告期 63.33 主要系净利润增加所致。 稀释每股收益_本报告期 60.00 主要系净利润增加所致。 二、 股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 558,395 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或 冻结情况 股份状态 数量 香港中央结算有限公司 其他 861,801,759 13.54 0 未知 0 呼和浩特投资有限责任公司 国有法人 538,535,826 8.46 0 质押 207,131,900 潘刚 境内自然人 286,746,628 4.50 20,264,000 质押 193,527,500 中国证券金融股份有限公司 其他 182,421,475 2.87 0 未知 0 赵成霞 境内自然人 92,420,140 1.45 3,332,000 质押 58,640,000 刘春海 境内自然人 91,638,288 1.44 3,332,000 质押 57,967,000 交通银行股份有限公司－易方达上证50指数增强型证券投资基金 其他 68,073,648 1.07 0 未知 0 全国社保基金一一三组合 其他 64,220,974 1.01 0 未知 0 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 其他 60,993,343 0.96 0 未知 0 基本养老保险基金八零二组合 其他 45,185,871 0.71 0 未知 0 内蒙古伊利实业集团股份有限公司2023年第三季度报告 4 / 19 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 861,801,759 人民币普通股 861,801,759 呼和浩特投资有限责任公司 538,535,826 人民币普通股 538,535,826 潘刚 266,482,628 人民币普通股 266,482,628 中国证券金融股份有限公司 182,421,475 人民币普通股 182,421,475 赵成霞 89,088,140 人民币普通股 89,088,140 刘春海 88,306,288 人民币普通股 88,306,288 交通银行股份有限公司－易方达上证50指数增强型证券投资基金 68,073,648 人民币普通股 68,073,648 全国社保基金一一三组合 64,220,974 人民币普通股 64,220,974 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 60,993,343 人民币普通股 60,993,343 基本养老保险基金八零二组合 45,185,871 人民币普通股 45,185,871 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至报告期末，潘刚通过普通证券账户持有281,593,119股，通过投资者信用证券账户持有5,153,509股，合计持有公司股份286,746,628股； 赵成霞通过普通证券账户持有89,170,140股，通过投资者信用证券账户持有3,250,000股，合计持有公司股份92,420,140股； 刘春海通过普通证券账户持有88,388,288股，通过投资者信用证券账户持有3,250,000股，合计持有公司股份91,638,288股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 2023年8月15日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<内蒙古伊利实业集团股份有限公司2023年持股计划（草案）>及其摘要的议案》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2023年持股计划管理规则（草案）》等议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的相关公告。 四、 季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用 √不适用 （二）财务报表 内蒙古伊利实业集团股份有限公司2023年第三季度报告 5 / 19 合并资产负债表 2023年9月30日 编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 46,925,321,380.07 33,853,332,020.30 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 71,272,310.98 30,150,175.79 衍生金融资产 19,023,261.67 79,076,347.98 应收票据 267,565,665.53 161,826,363.63 应收账款 3,010,809,313.88 3,088,345,121.78 应收款项融资 预付款项 1,445,631,935.21 1,833,617,517.54 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 162,093,778.66 200,020,169.99 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 12,470,022,765.98 14,836,164,803.32 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 1,840,554,750.10 2,094,917,608.46 其他流动资产 5,047,876,090.59 5,285,860,916.08 流动资产合计 71,260,171,252.67 61,463,311,044.87 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 4,442,535,036.56 4,562,830,790.50 其他权益工具投资 2,086,641,252.81 3,421,834,769.69 其他非流动金融资产 2,314,171,403.86 1,004,495,650.73 投资性房地产 614,680,390.01 611,689,774.19 固定资产 34,538,579,842