司太立：司太立2023年第三季度报告
证券代码：603520证券简称：司太立 浙江司太立制药股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 547,023,447.21 25.87 1,630,901,795.41 18.43 归属于上市公司股东的净利润 4,041,613.47 109.07 39,317,510.90 101.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 733,482.73 101.55 27,215,998.47 520.59 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 51,517,167.80 136.97 基本每股收益（元/股） 0.01 107.69 0.11 83.33 稀释每股收益（元/股） 0.01 107.69 0.11 83.33 加权平均净资产收益率（%） 0.25 增加2.63个 百分点 2.23 增加1.28个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 5,700,495,649.48 5,302,180,118.40 7.51 归属于上市公司股东的所有者权益 1,757,956,780.51 1,765,240,118.24 -0.41 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 42,991.69 3,358,087.55 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,243,450.50 13,019,157.48 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -742,715.53 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -335,234.24 -1,896,211.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 610,941.16 1,587,864.96 少数股东权益影响额（税后） 32,136.05 48,941.11 合计 3,308,130.74 12,101,512.43 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产 -100.00 主要原因系本期处置完毕该项交易性金融资产 应收账款 -37.14 主要原因系本期加强销售回款管理 预付款项 180.46 主要原因系购买原材料预付款项，原材料尚未验收入库 其他应收款 172.65 主要原因系股权转让分期收款，二期款尚未到收款期。 存货 44.87 主要原因系本期原材料上涨带动存货成本上升及备货增加 使用权资产 -38.45 主要原因系使用权资产摊销使用权资产净值减少 其他非流动资产 93.77 主要原因系本期预付设备款项未到货及预付工程款未完工 合同负债 76.58 主要原因系本期预收款项增加 库存股 -100.00 主要原因系本期限制性股票全部回购 其他综合收益 82.10 主要原因系本期汇率变动导致外币报表折算差异增加 专项储备 85.97 主要原因系计提安全专项储备增加 其他收益 -32.59 主要原因系本期收到的政府补助减少 投资收益 -118.00 主要原因系本期无处置股权转让收益 公允价值变动收益 -100.00 主要原因系本期处置交易性金融资产转投资收益 信用减值损失 -82.95 主要原因系本期加强销售回款管理 资产减值损失 1743.26 主要原因系本期计提存货跌价准备增加 营业外收入 -69.62 主要原因系本期非流动资产报废处置利得减少 营业外支出 -60.06 主要原因系非流动资产报废处置损失减少以及捐赠支出减少 所得税费用 -79.13 主要原因系上年一季度利润多而预缴企业所得税多 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 109.07 主要原因系本报告期销售规模扩大增加毛利 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 101.55 主要原因系本报告期销售规模扩大增加毛利 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 101.17 主要原因系销售规模扩大增加毛利及费用降低而增加利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 520.59 主要原因系销售规模扩大增加毛利、费用降低及非经常性损益本期小于上年致使归属于上市公司的扣除非经常性损益的增加 基本每股收益_本报告期 107.69 主要原因系本报告期销售规模扩大增加毛利 稀释每股收益_本报告期 107.69 主要原因系本报告期销售规模扩大增加毛利 基本每股收益_年初至报告期末 83.33 主要原因系销售规模扩大增加毛利及费用降低而增加利润 稀释每股收益_年初至报告期末 83.33 主要原因系销售规模扩大增加毛利、费用降低及非经常性损益本期小于上年致使归属于上市公司的扣除非经常性损益的增加 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 136.97 主要原因系本期加强销售回款管理 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,863 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 胡健 境内自然人 61,740,000 18.03 0 质押 30,800,000 胡锦生 境内自然人 60,096,168 17.55 0 质押 33,245,000 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 其他 8,200,000 2.39 0 无 0 台州聚合投资有限公司 境内非国有 法人 8,148,000 2.38 0 质押 6,010,000 香港中央结算有限公司 境外法人 7,189,574 2.10 0 无 0 上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫春辰1号私募证券投资基金 其他 6,858,288 2.00 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金 其他 3,405,475 0.99 0 无 0 兴业银行股份有限公司－融通鑫新成长混合型证券投资基金 其他 2,100,000 0.61 0 无 0 招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 其他 2,015,180 0.59 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－银河医药健康混合型证券投资基金 其他 1,879,140 0.55 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 胡健 61,740,000 人民币普通 股 61,740,000 胡锦生 60,096,168 人民币普通 股 60,096,168 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 8,200,000 人民币普通股 8,200,000 台州聚合投资有限公司 8,148,000 人民币普通 股 8,148,000 香港中央结算有限公司 7,189,574 人民币普通 股 7,189,574 上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫春辰1号私募证券投资基金 6,858,288 人民币普通股 6,858,288 中国工商银行股份有限公司－汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金 3,405,475 人民币普通股 3,405,475 兴业银行股份有限公司－融通鑫新成长混合型证券投资基金 2,100,000 人民币普通股 2,100,000 招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 2,015,180 人民币普通股 2,015,180 中国建设银行股份有限公司－银河医药健康混合型证券投资基金 1,879,140 人民币普通股 1,879,140 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、股东胡锦生与胡健为父子关系，构成一致行动人关系；2、上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫春辰1号私募证券投资基金系胡健先生为唯一所有人的私募基金产品，同时胡锦生先生与该私募基金产品签署一致行动人协议，建立一致行动人关系。2、股东胡健持有台州聚合投资有限公司29.44%股份，构成关联关系；3、除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 编制单位:浙江司太立制药股份有限公司 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 803,991,672.25 661,563,157.89 结算备付金拆出资金交易性金融资产 876,687.83 衍生金融资产应收票据应收账款 341,840,541.96 543,840,129.74 应收款项融资 167,714,557.39 167,344,368.16 预付款项 32,906,565.49 11,733,119.29 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 22,652,509.68 8,308,379.01 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,069,998,491.22 738,582,466.03 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 42,370,491.64 39,390,196.83 流动资产合计 2,481,474,829.63 2,171,638,504.78 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 97,979,079.88 95
